现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
350371383 |
69487676 |
84463860 |
353496821 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33911847288 |
22504952635 |
11173933444 |
45250589451 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
448788675 |
303865467 |
162822904 |
491082813 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32183761869 |
21027895650 |
10563496196 |
42955678890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
487032295 |
332060467 |
266515091 |
535122936 |
| 经营活动现金流出小计 |
33471597477 |
21873505442 |
11099741264 |
44344525555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
440249811 |
631447193 |
74192180 |
906063896 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
88804263 |
129190000 |
120700000 |
143107072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31340113 |
31208775 |
31166755 |
28977492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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25115215 |
| 投资活动现金流入小计 |
385730620 |
160591769 |
151871655 |
197199779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
941252448 |
688397094 |
380117988 |
1343918560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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18787671 |
| 投资活动现金流出小计 |
979543252 |
722193735 |
406971229 |
1550296876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-593812632 |
-561601966 |
-255099574 |
-1353097097 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2457003205 |
1450428990 |
717508551 |
1955210505 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
3105978 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2496422344 |
1490349854 |
769914528 |
3270661105 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1552674226 |
867993643 |
152247974 |
2019102744 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105758112 |
83559944 |
70515797 |
382923562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2287901148 |
1237649442 |
242871102 |
2802997882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
208521196 |
252700411 |
527043426 |
467663223 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22411544 |
9388914 |
11798518 |
6356728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
77369919 |
331934553 |
357934550 |
26986750 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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528270277 |
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618226585 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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244785340 |
-- |
421113155 |
| 无形资产摊销 |
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9033756 |
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15694096 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-131031759 |
-- |
-3598797 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
176665 |
| 财务费用 |
-- |
68609886 |
-- |
98500508 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
604401 |
-- |
365728 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-588519577 |
-- |
-473375106 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-794555611 |
-- |
-179853992 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1303833958 |
-- |
377963043 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7029986 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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631447193 |
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906063896 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1010208288 |
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678273735 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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678273735 |
-- |
651286985 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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331934553 |
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26986750 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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750492 |
-- |
3375430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33516153859 |
22415602274 |
11070607229 |
44853120766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45322046 |
19862686 |
18862355 |
43971863 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
88804263 |
129190000 |
120700000 |
143107072 |
