甬金股份：关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-01-07
证券代码：603995 证券简称： 甬金股份 公告编号：2020-001
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理产品受托方：中国建设银行股份有限公司金华支行、中国工商银
行兰溪支行
●本次现金管理金额、产品名称及期限：
金额（万
受托方 现金管理名称 期限
元）
中国建设银行金华分行 中国建设银行结构性存款 30,000 90 天
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构
中国工商银行兰溪支行 45,000 89 天
性存款产品-专户型 2020 年
第一期 B 款
●履行的审议程序：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立
董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建
设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的
部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本
次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚
动使用。
●公司于近日在中国建设银行兰溪支行开立理财专用结算账户，并使用部分
募集资金购买结构性存款产品，现将有关账户信息公告如下：
开户行：中国建设银行股份有限公司兰溪支行营业部
户名：浙江甬金金属科技股份有限公司
账号：33050267612700000831
●公司于近日在中国工商银行兰溪支行开立结构性存款账户，账户信息如
下：
户名：浙江甬金金属科技股份有限公司
账号：1208050061002001185
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，公司将在现金管理到期且无下一步购买计划时及时注销以上专
用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理的结算，不会用
于存放非募集资金或用作其他用途。
一、本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司
整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230 号）核准，公司本次首次公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,298,728,400.00 元，扣除相关发行费用人民币
123,618,400.00 元，公司实际募集资金净额人民币 1,175,110,000.00 元。本次
发行募集资金已于 2019 年 12 月 17 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455
号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
（三）现金管理的基本情况
序 预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
号 金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
1 中国建设
银行股份 结构性 中国建设银行 3.7%*n1/N
30,000.00 不确定
有限公司 存款 结构性存款 +1.51%*n2/N
金华分行
2 中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商 累计型法人人
结构性
银行兰溪 民币结构性存 45,000.00 1.05%+2.50%*N/M 不确定
存款
支行 款产品-专户
型 2020 年第
一期 B 款
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
号 期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
1 保本浮
90天 无 无 无 否
动收益
2 保本浮
89天 无 无 无 否
动收益
（四）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银
行结构性存款产品，产品期限均未超过 12 个月，不涉及证券投资，未用于股票
及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理
财或信托产品，本次结构性存款未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相
分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行
现金管理，控制相关风险。
二、本次现金管理的具体情况
（一）结构性存款协议主要条款
1、公司使用闲置募集资金 3 亿元整向中国建设银行金华分行购买了结构性
存款，产品具体内容如下：
（1）甲方：浙江甬金金属科技股份有限公司；
（2）乙方：中国建设银行股份有限公司金华分行；
（3）本金金额：30,000.00 万元；
(4)产品到期日：2020 年 3 月 29 日；
（5）本金担保：100%；
（6）乙方支付甲方浮动收益率（年率）：3.7%*n1/N +1.51%*n2/N；其中，
n1=观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数；n2=
观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察
期内东京工作日天数；
（7）参考汇率：%*n1/N +%*n2/N；其中， n1=观察期内参考汇率位于参考
区间内（含区间边界）的东京工作日天数；n2=观察期内参考汇率位于参考区间
外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日天数；
（8）参考区间：（spot- 430bps，spot+ 430 bps），Spot：交易时刻欧元
/美元即期汇率 1.1201 ；
（9）收益计算方式：本金*收益率*天数/365F；
（10）利息日期计算：实际天数/365F，不调整；
（11）利息支付次数：到期一次性支付；
（12）节假日调整：遇纽约、北京节假日顺延，且不延至下月；
（13）本金赎回：存续期内，甲方不得提前赎回本金。
2、公司使用闲置募集资金 4.5 亿元整向中国工商银行兰溪支行购买了“中
国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第
一期 B 款”结构性存款产品，产品主要内容如下：
（1）期限：89 天；
（2）产品到期日：2020 年 3 月 31 日。
（3）预期年化收益率：1.05%+2.50%*N/M。1.05%，2.50%均为预期年化收益
率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限
的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.05%，
预期最高年化收益率为 3.55%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率
为准。
（4）资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个
工作日到账。
（5）本金返还：投资者持有该产品到期，本金将 100%返还。
（6）税款：产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金投向为建设银行、工商银行的结构性存款产
品。
（三）其他说明
公司本次购买建设银行、工商银行的现金管理，总金额为 75,000 万元，未
超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，产品期限均
未超过 12 个月，产品均提供本金保证，符合安全性高、流动性好的使用条件要
求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司本次购买建设银行、工商银行的现金管理，未超过董事会审议通过的现
金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协
议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性
高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及
时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证
券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理产品提供方的情况
中国建设股份有限公司、中国工商银行股份有限公司均为 A 股上市公司，两
家银行与公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
项目
/2019 年 1-6 月 /2018 年度
总资产 326,488.29 301,713.30
负债合计 144,820.58 133,753.61
股东权益合计 181,667.71 167,959.68
其中：归属于母公司股东权
153,624.47 144,065.81
益
经营活动产生的现金流量
14,199.56 63,516.50
净额
公司使用暂时闲置募集资金委托理财，是在做好日常资金调配、在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的，有利于提高闲置资金
使用效率和收益，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生
重大影响。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次现金管理累计金额占最近一期（2019 年 6 月）货币资金的比例为
175.63%，由于最近一期经审计的货币资金为 2019 年 6 月份，公司尚未上市，期
末货币资金存量为公司自有资金。公司本次公开发行募集资金净额为
1,175,110,000.00 元，高于最近一期期末货币资金较大，因此本次现金管理累
计金额占最近一期（2019 年 6 月）货币资金的比例较高。
根据新金融工具准则，公司将本次现金管理列示为“交易性金融资产”，公
允价值变动计入当期损益。
五、风险提示
公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理，但金融市
场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流
动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行
公司于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。详情请查阅公司于 2019 年
12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
单位：万元
实际收回
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收益 尚未收回本金金额
本金
1 银行现金管理 75,000 — — 75,000
合计 75,000 — — 75,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 45,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期（2019 年 6 月）经审计净资产（%） 29.29
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） —
目前已使用的闲置募集资金理财额度 75,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度 0
闲置募集资金进行现金管理的总额度 75,000
八、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司结构性存款总协议；
2、中国建设银行金华分行结构性存款协议。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 7 日
