华西证券股份有限公司
                  关于浙江甬金金属科技股份有限公司
           2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告


    华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为浙江
甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，
就公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230 号）批准，并经上海证券交易
所同意，公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民币
22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为 117,511.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455 号）。

    2019 年 12 月之前，公司以自筹资金先行投入募投项目建设。2019 年 12 月，
经公司第四届第九次董事会审议批准，同意公司以募集资金 8,668.45 万元置换预
先投入的自筹资金（截至 2019 年 12 月 31 日，该笔资金置换尚未支付）；公司将
暂时闲置募集资金 30,000.00 万元用于购买理财产品，以上实际使用募集资金
30,000.00 万元。2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.78
万元。

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 87,528.78 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

       （一）募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科
技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

    根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司及保荐机构分别于2019年12月3日、2019年12月18日与中国建设银行股
份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
                                                              单位：人民币元

      开户银行                银行账号            募集资金余额          备注
中国建设银行股份有限公
                         33050167612700000875          275,208,080.50    -
      司兰溪支行
中国工商银行股份有限公
                         1208050029200421260           600,079,700.21    -
      司兰溪支行
        合计                      -                    875,287,780.71    -

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    2019 年度，公司募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2019 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：甬金股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
    （本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）




保荐代表人：

                      马   涛                   邵伟才




                                                 华西证券股份有限公司



                                                   2020 年 4 月    日
                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                 2019 年度
   编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司                                                                                                                 单位：人民币万元
募集资金总额                                              117,511.00             本年度投入募集资金总额                                                            -

变更用途的募集资金总额                                           无
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                            -
变更用途的募集资金总额比例                                       无

                                                      截至期末                                     截至期末累计                                    本年     是否
                是否已变                                                            截至期末                        截至期末投入     项目达到                      项目可行性
  承诺投资                   募集资金承    调整后     承诺投入         本年度                     投入金额与承诺                                   度实     达到
                更项目（含                                                        累计投入金额                         进度(%)      预定可使用                     是否发生
    项目                     诺投资总额   投资总额      金额          投入金额                    投入金额的差额                                   现的     预计
                部分变更）                                                            (2)                           (4)＝(2)/(1)     状态日期                      重大变化
                                                        (1)                                        (3)＝(2)-(1)                                    效益     效益
年加工 7.5 万
吨超薄精密不       否        117,511.00   117,511.00 117,511.00            -     8,668.45[注 1]      -108,842.55        7.38                     注[2]                 否
锈钢板带项目
未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                                        无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        无
                                                                      公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。2019 年 12 月，经公司第四届第九次董事会审议批准，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                      意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元，截至 2019 年 12 月 31 日该笔资金置换尚未执行。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    无
                                                                      为提升资金使用效益，经公司第四届第九次董事会审议批准，同意公司将暂时闲置募集资金 75,000.00 万元额度
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
                                                                      用于募集资金现金管理，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品 30,000.00 万元。
募集资金其他使用情况                                                                                                    无
   [注 1]：公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。
   [注 2]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。