公司代码：603995 公司简称：甬金股份
浙江甬金金属科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................ 2
三、 重要事项 ............................................................ 4
四、 附录 ................................................................ 6
1
2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人虞纪群、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会计主管人员）范雪平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,470,381,065.66 5,189,894,320.88 5.40
归属于上市公司 2,951,272,266.82 2,897,477,028.37 1.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -81,300,542.93 44,369,164.04 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,177,463,223.08 3,256,228,409.35 -2.42
归属于上市公司 53,542,605.15 50,403,249.70 6.23
股东的净利润
归属于上市公司 43,985,776.64 45,088,456.38 -2.45
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.83 3.44 减少 1.61 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.23 0.29 -20.69
（元/股）
稀释每股收益 0.23 0.29 -20.69
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
2
2020 年第一季度报告
非流动资产处置损益 193.00
越权审批，或无正式批准文件，或 1,927,710.47
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 12,288,208.33
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 -451,437.38
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,659,704.35
和支出
少数股东权益影响额（税后） -2,041,831.97
所得税影响额 -506,309.59
合计 9,556,828.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,108
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
26.09 60,180,000 境外自然
YU JI QUN 60,180,000 无
人
21.20 48,905,789 境内自然
曹佩凤 48,905,789 无
人
深圳市国信弘盛股权 9.13 21,052,632 境内非国
21,052,632 无
投资基金（有限合伙） 有法人
万丰锦源控股集团有 4.56 10,526,316 境内非国
10,526,316 质押 10,526,300
限公司 有法人
3.5 8,080,000 境内自然
曹静芬 8,080,000 无
人
青岛协同创新股权投 2.17 5,000,000
境内非国
资创业中心（有限合 5,000,000 无
有法人
伙）
3
2020 年第一季度报告
1.17 2,700,000 境内自然
周德勇 2,700,000 无
人
0.95 2,200,000 境内自然
董赵勇 2,200,000 无
人
0.91 2,105,263 境内自然
侯文波 2,105,263 无
人
0.73 1,680,000 境内自然
曹万成 1,680,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
冯月季 541,600 人民币普通股 541,600
项光达 452,529 人民币普通股 452,529
戴明花 290,000 人民币普通股 290,000
潘泽明 239,500 人民币普通股 239,500
陈爱君 239,189 人民币普通股 239,189
许志容 229,800 人民币普通股 229,800
陈可儿 229,262 人民币普通股 229,262
王伊莎 228,300 人民币普通股 228,300
冯捷 190,000 人民币普通股 190,000
廖政源 186,261 人民币普通股 186,261
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中股东 YUJIQUN（中文名：虞纪群）与股东曹
明 佩凤系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股
东曹静芬、曹万成系曹佩凤兄弟姐妹，曹静芬、曹万成与
YUJIQUN（中文名：虞纪群）、曹佩凤为一致行动人。
除此之外，上述前十名股东中不存在关联关系或一致行
动关系，公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动
关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、截止报告期末，公司资产负债表变动较大的项目及原因
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表 本报告期期末数 上年度末数 变动比例 原因
4
2020 年第一季度报告
科目 （%）
应收款项融资 24,263,783.73 16,289,023.77 48.96 主要系公司期末以票据
方式结算货款较期初增
加所致
预付款项 72,372,320.83 314,428,115.26 -76.98 主要系子公司福建甬金
期末预付的材料款减少
所致。
其他应收款 48,122,579.12 36,283,576.81 32.63 主要系子公司江苏甬金
期末押金保证金增加所
致。
存货 1,092,081,782.21 511,198,286.91 113.63 主要系本期子公司江苏
甬金和福建甬金备货增
加所致。
其他流动资产 75,073,111.63 355,252,467.90 -78.87 主要系本期理财产品赎
回所致。
在建工程 275,123,012.49 521,840,643.76 -47.28 主要系本期子公司广东
甬金冷轧不锈钢一期工
程完工结转固定资产所
致。
应付账款 620,392,646.28 248,342,611.93 149.81 主要系子公司江苏甬金
和福建甬金期末备货增
加导相应导致应付材料
款增加。
长期应付款 117,373,012.58 85,301,158.87 37.60 主要系子公司广东甬金
融资租赁款增加所致。
（2）截至报告期末，公司合并利润表变动较大的项目和原因
单位：元 币种：人民币
合并利润表科目 2020年第一季度 2019年第一季度 变动比例 原因
（%）
税金及附加 4,580,601.22 6,565,865.52 -30.24 主要系本期缴纳的增值
税减少导致相应附加税
费减少所致
财务费用 -1,999,865.35 7,535,570.32 -126.54 主要系本期利息支出减
少及定期存款利息收入
增加所致。
信用减值损失 -2,767,431.50 -1,940,361.83 42.62 主要系子公司江苏甬金
期末应收账款增加所
致。
营业外支出 1,659,704.35 595,800.00 178.57 主要系公司本期对外捐
赠增加所致。
投资收益 31,130.90 344,441.75 -90.96 主要系公司指定为以公
允价值计量且其变动计
5
2020 年第一季度报告
入其他综合收益的金融
资产投资损失增加所致
所得税费用 21,921,217.56 14,948,993.64 46.64 主要系公司本期利润总
额较上期增加从而导致
所得税费用相应增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江甬金金属科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 虞纪群
日期 2020 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,443,690,265.40 1,410,125,452.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 224,220.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款 179,807,828.91 139,104,562.86
应收款项融资 24,263,783.73 16,289,023.77
预付款项 72,372,320.83 314,428,115.26
6
2020 年第一季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,122,579.12 36,283,576.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,092,081,782.21 511,198,286.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,073,111.63 355,252,467.90
流动资产合计 2,935,411,671.83 2,782,905,706.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,500,000.00 8,500,000.00
投资性房地产
固定资产 2,011,636,204.98 1,635,583,517.26
在建工程 275,123,012.49 521,840,643.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 181,081,558.44 181,972,209.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,960,222.35 26,623,020.06
递延所得税资产 1,524,628.71 1,280,440.26
其他非流动资产 30,143,766.86 31,188,784.34
非流动资产合计 2,534,969,393.83 2,406,988,614.76
资产总计 5,470,381,065.66 5,189,894,320.88
流动负债：
短期借款 271,731,903.38 370,626,907.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 451,986.83
衍生金融负债
应付票据 373,904,177.22 385,148,710.61
7
2020 年第一季度报告
应付账款 620,392,646.28 248,342,611.93
预收款项 430,645,363.24 529,326,622.51
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,883,995.90 15,488,944.60
应交税费 38,867,177.72 50,165,543.06
其他应付款 11,894,042.22 11,570,119.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,404,608.78 53,654,100.73
其他流动负债
流动负债合计 1,816,175,901.57 1,664,323,560.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 174,550,000.00 174,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 117,373,012.58 85,301,158.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 111,253,601.49 100,265,751.43
递延所得税负债 1,461,953.09 1,506,351.86
其他非流动负债
非流动负债合计 404,638,567.16 361,773,262.16
负债合计 2,220,814,468.73 2,026,096,822.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,670,000.00 230,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,327,064,075.12 1,327,064,075.12
减：库存股
其他综合收益 1,134,608.24 881,974.94
专项储备
8
2020 年第一季度报告
盈余公积 93,287,169.24 93,287,169.24
一般风险准备
未分配利润 1,299,116,414.22 1,245,573,809.07
归属于母公司所有者权益（或股 2,951,272,266.82 2,897,477,028.37
东权益）合计
少数股东权益 298,294,330.11 266,320,470.09
所有者权益（或股东权益）合 3,249,566,596.93 3,163,797,498.46
计
负债和所有者权益（或股东 5,470,381,065.66 5,189,894,320.88
权益）总计
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 887,646,534.80 934,675,426.86
交易性金融资产 224,220.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款 100,874,007.18 106,843,524.04
应收款项融资 15,263,783.73 16,289,023.77
预付款项 51,374,949.16 21,367,732.08
其他应收款 5,559,915.33 4,273,387.68
其中：应收利息
应收股利
存货 215,697,127.05 160,459,886.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,582,915.86 304,537,752.31
流动资产合计 1,280,999,233.11 1,548,670,953.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,011,963,295.65 802,713,295.65
其他权益工具投资
9
2020 年第一季度报告
其他非流动金融资产 8,500,000.00 8,500,000.00
投资性房地产
固定资产 191,936,582.48 198,256,886.10
在建工程 54,319,671.69 46,243,301.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,263,316.61 16,382,400.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 992,387.54 975,094.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,283,975,253.97 1,073,070,979.13
资产总计 2,564,974,487.08 2,621,741,932.86
流动负债：
短期借款 42,058,483.34 145,234,740.18
交易性金融负债 451,986.83
衍生金融负债
应付票据 44,695,814.19 22,000,000.00
应付账款 33,820,644.71 30,549,353.71
预收款项 16,376,373.20 10,610,258.68
合同负债
应付职工薪酬 4,129,669.12 5,889,403.40
应交税费 8,596,827.85 9,057,006.25
其他应付款 834,999.47 905,158.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,964,798.71 224,245,921.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,568,875.01 3,958,100.00
10
2020 年第一季度报告
递延所得税负债 1,461,953.09 1,506,351.86
其他非流动负债
非流动负债合计 5,030,828.10 5,464,451.86
负债合计 155,995,626.81 229,710,372.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,670,000.00 230,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,327,099,867.51 1,327,099,867.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 93,287,169.24 93,287,169.24
未分配利润 757,921,823.52 740,974,523.13
所有者权益（或股东权益）合 2,408,978,860.27 2,392,031,559.88
计
负债和所有者权益（或股东 2,564,974,487.08 2,621,741,932.86
权益）总计
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 3,177,463,223.08 3,256,228,409.35
其中：营业收入 3,177,463,223.08 3,256,228,409.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,097,233,674.97 3,187,897,684.09
其中：营业成本 3,008,671,414.78 3,090,035,072.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,580,601.22 6,565,865.52
11
2020 年第一季度报告
销售费用 28,781,857.85 24,917,863.12
管理费用 11,357,443.14 10,182,379.16
研发费用 45,842,223.33 48,660,933.35
财务费用 -1,999,865.35 7,535,570.32
其中：利息费用 3,495,658.37 4,719,232.14
利息收入 4,783,848.56 372,435.07
加：其他收益 12,238,268.56 7,591,544.31
投资收益（损失以“－”号填列） 31,130.90 344,441.75
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -482,568.28 123,400.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,767,431.50 -1,940,361.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 193.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,249,140.79 74,449,749.49
加：营业外收入
减：营业外支出 1,659,704.35 595,800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,589,436.44 73,853,949.49
减：所得税费用 21,921,217.56 14,948,993.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,668,218.88 58,904,955.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 65,668,218.88 58,904,955.85
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 53,542,605.15 50,403,249.70
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 12,125,613.73 8,501,706.15
列）
六、其他综合收益的税后净额 350,879.59 -26,879.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收 252,633.30 -26,879.78
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
12
2020 年第一季度报告
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 252,633.30 -26,879.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 252,633.30 -26,879.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 98,246.29
的税后净额
七、综合收益总额 66,019,098.47 58,878,076.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益 53,795,238.45 50,376,369.92
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 12,223,860.02 8,501,706.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 243,544,064.50 281,156,191.48
减：营业成本 213,926,462.37 235,845,043.48
税金及附加 195,818.12 567,285.37
销售费用 4,289,232.30 4,114,440.42
管理费用 3,556,931.18 2,920,605.11
研发费用 4,989,305.66 14,126,493.02
财务费用 -2,846,980.63 2,244,520.02
其中：利息费用 880,220.87 751,874.27
利息收入 3,875,860.62 7,810.64
加：其他收益 2,467,792.38 1,926,150.01
投资收益（损失以“－”号填列） 31,130.90 11,176.01
13
2020 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -482,568.28 123,400.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 242,854.21 -837,411.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,692,504.71 22,561,118.42
加：营业外收入
减：营业外支出 1,027,000.00 13,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,665,504.71 22,547,318.42
减：所得税费用 3,718,204.32 3,405,308.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,947,300.39 19,142,009.74
（一）持续经营净利润（净亏损以 16,947,300.39 19,142,009.74
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,947,300.39 19,142,009.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2020 年第一季度报告
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,434,682,102.10 3,454,624,723.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,550,728.50
收到其他与经营活动有关的现金 28,386,854.27 36,006,464.02
经营活动现金流入小计 3,466,619,684.87 3,490,631,187.84
购买商品、接受劳务支付的现金 3,407,605,322.93 3,276,555,244.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 48,336,366.41 43,063,830.36
支付的各项税费 41,376,801.11 76,101,204.18
支付其他与经营活动有关的现金 50,601,737.35 50,541,744.64
经营活动现金流出小计 3,547,920,227.80 3,446,262,023.80
经营活动产生的现金流量净额 -81,300,542.93 44,369,164.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 750,000,000.00 365,600,000.00
取得投资收益收到的现金 477,403.30 16,566.03
处置固定资产、无形资产和其他长 193.00 45,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
15
2020 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 750,477,596.30 365,661,566.03
购建固定资产、无形资产和其他长 120,991,130.12 30,355,811.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 470,000,000.00 395,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 590,991,130.12 425,955,811.46
投资活动产生的现金流量净额 159,486,466.18 -60,294,245.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,750,000.00 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 19,750,000.00 5,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 13,962,200.00 249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,712,200.00 254,000,000.00
偿还债务支付的现金 112,024,700.00 167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,673,092.29 4,832,028.43
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,817,766.36 50,102,766.98
筹资活动现金流出小计 118,515,558.65 221,934,795.41
筹资活动产生的现金流量净额 -84,803,358.65 32,065,204.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,658,078.30 -343,460.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,959,357.10 15,796,662.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,201,324,237.52 248,871,658.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,196,364,880.42 264,668,320.86
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,785,487.35 280,749,712.62
收到的税费返还 3,550,728.50
收到其他与经营活动有关的现金 5,954,428.01 15,520,664.96
经营活动现金流入小计 268,290,643.86 296,270,377.58
购买商品、接受劳务支付的现金 262,828,513.75 222,751,260.66
16
2020 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 16,330,868.08 14,819,455.38
支付的各项税费 2,756,623.71 9,762,286.47
支付其他与经营活动有关的现金 11,052,539.84 26,257,686.36
经营活动现金流出小计 292,968,545.38 273,590,688.87
经营活动产生的现金流量净额 -24,677,901.52 22,679,688.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 750,000,000.00 26,600,000.00
取得投资收益收到的现金 224,770.00 16,566.03
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 750,224,770.00 26,616,566.03
购建固定资产、无形资产和其他长 26,749,078.50 1,813,654.72
期资产支付的现金
投资支付的现金 470,000,000.00 77,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 209,250,000.00 15,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 705,999,078.50 94,413,654.72
投资活动产生的现金流量净额 44,225,691.50 -67,797,088.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,000,000.00
偿还债务支付的现金 101,874,700.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,080,277.71 751,874.27
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,260,724.35
筹资活动现金流出小计 103,954,977.71 46,012,598.62
筹资活动产生的现金流量净额 -103,954,977.71 42,987,401.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 410,000.13 -59,151.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,997,187.60 -2,189,149.87
加：期初现金及现金等价物余额 931,075,426.86 19,173,440.94
六、期末现金及现金等价物余额 847,078,239.26 16,984,291.07
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
17
2020 年第一季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
18