浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“甬金 股份”)2020 年度合并财务会计报表,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计验证,审计意见为:甬金股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将年度财务决算情况报告如 下: 一、2020年度主要财务数据和指标: 项 目 2020 年 2019 年 增减变动幅度(%) 营业收入(万元) 2,044,342.19 1,582,776.48 29.16 利润总额(万元) 61,168.10 48,195.03 26.92 归属于上市公司股东的净利润(万元) 41,444.11 33,281.77 24.52 经营活动产生的现金流量净额(万元) 76,228.62 38,855.85 96.18 基本每股收益(元/股) 1.80 1.92 -6.25 加权平均净资产收益率 13.78% 21.22% 下降个 7.44 百分点 总资产(万元) 620,649.20 518,989.43 19.59 归属于上市公司股东的净资产(万元) 314,679.64 289,747.70 8.60 股本(万元) 23,301.74 23,067.00 1.02 每股净资产(元/股) 13.50 12.56 7.51 2020年,面对全球经济受到贸易保护主义和新冠疫情的冲击,公司积极应 对经济环境变化和市场行情变化,突出主业做精做强,在加大创新研发力度、优化 产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫,生产经营始终坚持以 市场为导向,通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略,提前锁定产品价格与 原材料成本之间的价差,以规避价格波动风险。全年较好地完成了各项经济指标, 收入和利润同步实现较高增长,经营现金流充分,财务状况运行良好,公司整体 经营情况稳健发展。 二、2020年末资产状况、2020年度经营成果和现金流量 1、2020年末财务状况 公司2020年末合并资产总额为620,649.20万元,较上年末增加101,659.76 万元,同比增长19.59%,主要系固定资产增加较大所致;流动资产为259,656.54 1/5 浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 万元,占总资产的41.84%,较上年末下降6.7%,主要系期末货币资金减少和其他 流动资产(理财产品)减少所致;非流动资产360,992.65万元,占比58.16%,较 上年末增长49.98%,主要系广东甬金一期项目投产转固、浙江甬金12.5万吨项目、 子公司江苏甬金7.5万吨项目和子公司越南甬金年加工25万吨精密不锈钢带项目 开工在建所致。 公司2020年末合并负债总额为259,654.22万元,比上年末增加57,044.54万 元,增长28.15%,其中流动负债207,268.73万元,同比增加40,836.38万元,增 长24.54%,主要系短期借款和预收客户定金增加所致。非流动负债52,385.49万 元,比上年末增加16,208.17万元,增长44.8%,主要系子公司福建甬金新增长期 借款和子公司福建甬金、广东甬金新增政府补助所致。 公司2020年末合并所有者权益合计为360,994.97万元,比上年末增加44, 615.22万元,同比增长14.10%,主要系增加本期经营净利润,及报告期发行限制性 股权激励股票增加股本和资本公积所致。 2020 年末资产负债表主要变动项目如下: 单位:万元 项 目 2020 年末 2019 年末 同比增 变动原因说明 减 交易性金融资产 1,543.95 22.42 6785.86% 主要系科目列示调整,本期增加结构性存款所致。 其他应收款 5,810.95 3,628.36 60.15% 主要系报告期增加进料手册项下海关保证金所致。 存货 71,120.51 51,119.83 39.13% 主要系报告期广东甬金新投产增加存货所致。 其他流动资产 8,835.07 35,525.25 -75.13% 主要系报告期减少理财产品所致。 固定资产 276,957.57 163,558.35 69.33% 主要系报告期广东甬金项目投产转固及收购青拓上克所致。 无形资产 32,503.35 18,197.22 78.62% 主要系报告期浙江甬金、越南甬金新购入土地所致。 长期待摊费用 74.05 2,662.30 -97.22% 主要系报告期越南甬金土地预付款转入无形资产所致。 应付职工薪酬 2,971.09 1,548.89 91.82% 主要系报告期末员工人数增加计提职工薪酬增加所致。 应交税费 9,472.97 5,016.55 88.83% 主要系报告期应交企业所得税增加所致。 其他应付款 4,536.64 1,157.01 292.10% 主要系报告期限制性股票回购义务款所致。 一年内到期的 9,172.19 5,365.41 70.95% 主要系报告期一年内到期的长期借款和融资租赁租息增加所致。 非流动负债 长期借款 28,495.61 17,470.00 63.11% 主要系报告期子公司福建甬金长期借款增加所致。 递延收益 16,140.91 10,026.58 60.98% 主要系报告期增加与资产相关的政府补助所致。 其他综合收益 -421.95 88.20 -578.42% 主要系报告期外币报表折算汇率差所致。 2/5 浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 2、2020年度经营成果 (1)经营成果 单位:万元 项 目 2020 2019 年 同比增减(%) 营业收入 2,044,342.19 1,582,776.48 29.16 利润总额 61,168.10 48,195.03 26.92 归属于上市公司股东的净利润 41,444.11 33,281.77 24.52 报告期内公司主营业务未发生变化,全年生产加工精密冷轧不冷轧不锈钢 166.64万吨,实现产品销售165.64万吨,产销基本平衡,销量同比增长34.75 %, 实现营业收入2,044,342.19万元,同比增长29.16%,归属于上市公司股东净利润 41,444.11万元,同比增长24.52%。全年经营情况较为平稳,较好地完成了年初 计划目标。 (2)期间费用和研发费用 单位:万元 项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 销售费用 17,309.16 11,097.84 55.97 管理费用 5,981.84 4,680.37 27.81 研发费用 21,774.49 22,260.94 -2.19 财务费用 1,391.99 2,577.98 -46.00 合 计 46,457.48 40,617.13 14.38 报告期期间费用和研发费用总额为 46,457.48万元,同比下降14.38 %,其 中: ○销售费用同比增长55.97 %,主要系新增加广东甬金销售费用,出口销量 增加,销售费用有所增。 ○管理费用同比增长27.81%,主要系新增加广东甬金管理费用所致。 ○3 研发费用同比减少2.19%,主要系部分研发项目已完工,研发费用支出 同比减少。 3/5 浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 ○4 财务费用同比下降-46.00%,主要系本期平均有息借款下降,减少利息 支出,主要是增加募集资金存款利息收入。 3、现金流量 单位:万元 项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 76,228.62 38,855.85 96.18 投资活动产生的现金流量净额 -57,688.33 -63,008.19 -8.44 筹资活动产生的现金流量净额 -34,557.10 119,658.24 -128.88 现金及现金等价物净增加额 -16,614.31 95,245.26 -117.44 本报告期现金及现金等价物净增加额为-16,614.31万元,同比下降117%多, 其中: 经营活动产生的现金流量净额为76,228.62万元,同比增加96.18%,主要系本 期经营净利润增加、预收客户定金增加及经营性应收项目的减少所致。 投资活动产生的现金流量净额为-57,688.33万元,同比增长下降8.44%,投 资支出主要系江苏募投项目、浙江迁建项目、越南项目的建设支出,同比下降主 要上期末有未到期投资理财支出余额。 筹资活动现金流量净额为-34,557.1万元,主要系本期增加利润分配支出及 归还银行借款及融资租赁借款金额增加。 三、主要财务指标 1、盈利能务指标 项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 销售毛利率(%) 5.16 5.62 下降 0.45 个百分点 加权平均净资产收益率(%) 13.78 21.22 下降 7.44 个百分点 本报告期销售毛利率为5.16%,较上年度下降0.45个百分点,归属于母公司 加权净资产收益率为13.78%,同比下降7.44个百分点,毛利率下降主要系市场竞 争加剧,为保持更高的市场份额,调整销售策略,使得购销差价略有缩小,净资 产收益率下降主要是本期平均净资产增因股本的增加而增加较快,本期资本支出 尚未产出效益。 2、偿债能力指标 4/5 浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项 目 2020 年 2019 年 同比增减 流动比率(倍) 1.25 1.67 -0.42 速动比率(倍) 0.91 1.36 -0.45 资产负债率(%) 41.84% 39.04% 增长 2.8 个百分点 本报告期末流动比率和速动比率同比都有所下降,短期偿债能力有所下降, 主要系货币资金因项目建设支出减少及新增加广东甬金存货所致;期末资产负债 率为41.84%,比年初提高2.8个百分点,整体偿债能力有所下降,主要系合同预 收款增加及年末因收购上克增加长期借款所致。 3、营运能力指标 项 目 2020 年 2019 年 同比增减 总资产周转率(次) 3.59 3.86 -0.27 应收账款周转率(次) 152.74 127.25 25.49 存货周转率(次) 33.45 31.04 2.41 报告期公司资产营运指标总体良好,总资产周转率3.59次,同比略有下降, 主要系本期因项目建设增加较快使得总资产增长较快;应收账款周转率为152.74 次,同比有较大提高,主要系应收帐款总额管控较好,没有随着应收款的增长而 增长;存货周转率为33.45次,同比略有提高,生产管理顺畅,周转加快。 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2021年4月13日 5/5