浙江甬金金属科技股份有限公司                            2021 年度财务预算报告




                        浙江甬金金属科技股份有限公司

                               2021 年度财务预算报告
     一、预算编制说明
     本预算报告的编制范围为浙江甬金金属科技股份有限公司（简称“公司”）及
其下属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
的公司 2020 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营
能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发
展趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2021 年度公司的市场营销计划、
生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法
律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制
而成。
     二、基本假设
     1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化， 现行
的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
     2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、
供求关系无重大变化；
     3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
     4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目
能如期完成并投入运营；
     5、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
     三、预算编制主要依据
     1、产能：子公司江苏甬金募投项目、浙江甬金迁建项目的产能在下半年投产
释放，广东甬金二期、江苏甬金技改项目、越南甬金项目、镨赛精工复合材料项
目年内开建设，预计年底进入安装调试，部分项目可以正式投产。
     2、价格：主要原材料及产品价格参照 2020 年市场价格平均水平及对 2021
年度的预判测算。
     3、成本与费用：成材率、一级品率等技术指标不低于上年水平，以 2020 年
达到的最好水平为基础略有提升；成本单耗不高于上年水平；期间费用以上年实

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际水平为基础，可控部分力争有所下降，其中销售费用随着销量的增长而增加，
管理费用中研发费用随着收入的增长而增加，财务费用按实际借款需求测算。
     四、2021 年度主要预算经济指标
     根据公司 2020 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况， 经
过公司管理团队充分的研究分析，力争实现 2021 年度公司营业收入预计为 245.32
亿元至 265.76 亿元，同比增长 20%至 30%，归属于上市公司股东净利润预计为 5.18
亿元至 5.6 亿元，同比增长 25%至 35%，保持产销平衡。公司综合实力和市场竞争
力进一步提升，国际影响力初步显现。

     五、重要提示

     本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2021 年
度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团
队的努力程度等因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。




                                       浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 13 日




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