甬金股份：2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-25
浙江甬金金属科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将浙江甬金金属科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民
币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72
万元后的募集资金为 120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于
2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用
2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为 117,511.00 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2019〕455 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 53,857.07 万元，其中以前
年度累计使用募集资金 39,610.81 万元，2021 年上半年使用募集资金 14,246.26
万元，结余募集资金 65,637.36 万元（包含利息净收入 1,983.43 万元,其中
65,000 万元用于临时补充流动资金）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 12
月 3 日、2019 年 12 月 18 日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商
银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。同时，为规范子公司江苏甬金金属
科技有限公司募集资金的使用和管理，公司、子公司、保荐机构与江苏银行南通
分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公开发行可转换公司债券，公司更换了保荐机构，按照《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司重新与募集资
金存放银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户公司 开户银行 专户账号 募集资金账户余额
中国建设银行兰溪支行 33050167612700000875 0
浙江甬金金属科
技股份有限公司 中国工商银行兰溪支行 1208050029200421260 0
江苏甬金金属科
江苏银行南通通州支行 50310188000299613 6,373,572.72
技有限公司
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 6 月 30
日，公司募集实际使用情况详见“附表 1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建
设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司以自筹资金 8,668.45 万元
先行投入募投项目建设。2019 年 12 月，经公司第四届第九次董事会审议批准，
同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元，该笔资金置换于
2020 年度实施。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司增加使用 2.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。2021 年 4 月 13 日，
公司披露公告，已提前归还 2.5 亿元的临时闲置募集资金。
2020 年 10 月 15 日，第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会
议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司增加使用 5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
2021 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十
七次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意增加 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为
65,000 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
报告期内具体现金管理如下：
受托方 产品名称 金额（万 期限 实际收益 实际收益(万
元 率 元)
中国工商银行 挂钩汇率区间 10,000 32 天 2.88% 25.25
兰溪支行 累计型法人结
构性存款
截至报告期末，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分均已到期赎回，
以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 万元。
（五）募集资金其他使用情况
2020 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》。截止报告期末，公司使用银行承兑汇票支付了 13,665.34 万元募投项
目资金，其中 12,872.25 万元已完成募集资金置换。
（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 117,511.00 本年度投入募集资金总额 14,246.26
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 53,857.07
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末 截至期末累计 本年
截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 是否达到预
累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 计效益
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
年加工 7.5 万
吨超薄精密 不 否 117,511.00 117,511.00 117,511.00 14,246.26 53,857.07 -63,653.93 45.83 [注] 否
锈钢板带项目
由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，2020 年初爆发的新冠疫情对
项目建设造成了一定影响，供货方调试人员不能及时入境，部分进口设备的采购、安装未能按原计划实施，导致项目
未达到计划进度原因（分具体项目）
整体的完工进度延后。经公司第五届董事会第二次会议审议，调整后计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 2 月 28
日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见本报告之“三 2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见本报告之“三 2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 具体详见本报告之“三 2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”。
募集资金其他使用情况 无
[注] 该项目正在建设之中，其中第一条生产线已在 2021 年初达到预定可使用状态。
