浙江甬金金属科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 首发募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民币 22.52 元，共计募集资金
129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72 万元后的募集资金为 120,392.12 万元，
已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的发行费用 2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为 117,511.00 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2019〕
455 号）。
2．募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 117,511.00
募集资金用于现金管理
B1 0.00
的余额
利息收入及现金管理收
截至期初累计发生 B2 1,936.32
益扣除手续费后净额
额 募集资金暂时补充流动
B3 62,000.00
资金的余额
项目投入 B4 39,610.81
项目投入 [注 1] C1 39,809.64
募集资金暂时补充流动
C2 58,999.80
资金[注 2]
收回募集资金暂时补充
C3 81,000.00
流动资金
本期发生额 本期用于现金管理的募
C4 10,000.00
集资金
赎回本期用于现金管理 C5 10,000.00
的募集资金
利息及现金管理收益扣 C6 51.51
除手续费后净额
项目投入 D1=B4+C1 79,420.45
募集资金暂时补充流动
D2=B3+C2-C3 39,999.80
截至期末累计发生 资金的余额
额 募集资金用于现金管理
D3=B1+C4-C5 0.00
的余额
利息及现金管理收益扣
D4=B2+C6 1,987.83
除手续费后净额
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 78.58
实际结余募集资金 F 78.58
差异 G=E-F 0.00
[注 1]本期项目投入包括公司本期以银行承兑汇票支付再等额置换的部分
[注 2]其中包括：(1)经公司 2020 年 10 月第四届董事会第十四次会议决议批准，同意公司
增加使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；(2)经公司 2021 年 4 月第四届董事会第二
十三次会议决议批准，同意公司增加使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；(3)经公
司 2021 年 10 月第五届董事会第七次会议决议批准，同意公司增加使用 2.8 亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金。以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到
期需归还至相应募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及子公司累计以募集资金
暂时补充流动资金 39,999.80 万元（扣除已归还后的净额）
（二）发行可转换公司债券募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由
主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的
方式，公开发行可转换公司债券 1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资
金总额 100,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 558.00 万元（不含税）后的募集资金金额为
99,442.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 12 月 17 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及信息披露费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 250.55 万元（不含税）后，公司本次募集资
金净额为 99,191.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕755 号）。
2．募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 99,191.45
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额 利息收入及现金管理
收益扣除手续费后净 B2 0.00
额
项目投入 C1 438.17
项目投入补充流动资
本期发生额 C2 7,000.00
金[注 1]
利息及现金管理收益
C3 18.12
扣除手续费后净额
项目投入 D1=B1+C1 438.17
项目投入补充流动资
截至期末累计发生额 D2=C2 7,000.00
金
利息及现金管理收益
D3=B2+C3 18.12
扣除手续费后净额
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 91,771.40
实际结余募集资金 F 92,021.95
差异[注 2] G=E-F -250.55
[注 1]公司本期根据募投项目安排使用募集资金 7,000.00 万元用于补充流动资金
[注 2]系未用募集资金支付的与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 250.55 万元
（不含税）
二、募集资金管理情况
(一) 首发募集资金
1．首发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 18 日与中国建
设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，公司子公司江苏甬金金属科技有限公
司为公司募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”的实施主体，同意公司以
募集资金 1.5 亿元对子公司江苏甬金金属科技有限公司进行增资。为规范募集资金的管理
和使用，保护投资者权益，公司子公司江苏甬金金属科技有限公司在江苏银行股份有限公司
南通分行开立了银行账号为 50310188000299613 的募集资金专户。公司、江苏甬金金属科技
有限公司、保荐机构华西证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行于 2020 年 1
月 7 日，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2．首发募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及子公司江苏甬金金属科技有限公司共有 3 个募集资
金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
浙江甬金金属 33050167612700000875 8,022.62
有限公司兰溪支行
科技股份有限
中国工商银行股份
公司 1208050029200421260 16,868.47
有限公司兰溪支行
江苏甬金金属 江苏银行股份有限
50310188000299613 760,943.40
科技有限公司 公司南通通州支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 合 计 785,834.49
(二) 发行可转换公司债券募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立可转换公司债
券募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 10 月 29 日、2021
年 10 月 29 日、2021 年 11 月 11 日、2021 年 11 月 16 日与中国工商银行股份有限公司兰溪
支行、中国建设银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行、中信银行股
份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
2.发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份
1208050029200427869 221,469,734.50
有限公司兰溪支行
中国建设银行股份
33050167612700001359 150,025,303.83
浙江甬金金属科 有限公司兰溪支行
技股份有限公司 招商银行股份有限
571905192910111 3,002,240.42
公司金华分行
中信银行股份有限
8110801013402318781 545,722,199.50
公司金华分行
合 计 920,219,478.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 及附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
发行可转换公司债券募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金主要是为了满足
公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善
财务结构，无法单独核算效益
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 首发募集资金使用情况对照表
2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江甬金金属科技股份有限公司
2022 年 4 月 11 日
附件 1
首发募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 117,511.00 本年度投入募集资金总额 39,809.64
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 79,420.45
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
诺投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
年加工
7.5 万吨
超薄精密 否 117,511.00 117,511.00 117,511.00 39,809.64 79,420.45 -38,090.55 67.59 [注] 否
不锈钢板
带项目
由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长， 同时新冠疫情对项目建设造成了一定的影响，供货方调试人员
未达到计划进度原因（分具体项目） 不能及时入境，部门进口设备的采购、安装未能按原计划实施，导致项目整体的完工进度延后。经公司第五届
董事会第十六次会议审议，同意将募投项目完工时间延期到 2022 年 5 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。2019 年 12 月，经公司第四届第九次董事会审议批准，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元，该笔资金置换已于 2020 年度实施。
(1)经公司 2020 年 10 月第四届董事会第十四次会议决议批准，同意公司增加使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金；
(2)经公司 2021 年 4 月第四届董事会第二十三次会议决议批准，同意公司增加使用 2 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(3)经公司 2021 年 10 月第五届董事会第七次会议决议批准，同意公司增加使用 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2021
年 12 月 31 日，本公司及子公司累计以募集资金暂时补充流动资金 39,999.80 万元（扣除已归还后的净额）。
为提升资金使用效益，公司于 2020 年 12 月召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行
现金管理的部分均已到期赎回，以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注]该项目共有两条生产线，其中第一条生产线于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，第二条生产线尚未全部完工，该项目本期产生的营业收入 93,733.66 万元，净利润为
8,673.06 万元，达到预计效益。
附件 2
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 99,191.45 本年度投入募集资金总额 7,438.17
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 7,438.17
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
诺投入金额 累计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
年加工
19.5 万
吨超薄精 否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 438.17 438.17 -69,561.83 0.63 [注 1] 否
密不锈钢
板带项目
补充流动
否 29,191.45 29,191.45 29,191.45 7,000.00 7,000.00 -22,191.45 23.98 [注 2] 否
资金
合 计 － 99,191.45 99,191.45 99,191.45 7,438.17 7,438.17 -91,753.28 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 该项目正在建设之中，尚未产生效益。
[注 2] 补充流动资金项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益