浙江甬金金属科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 首发募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华西证
券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84
万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72 万元后的募集资金为 120,392.12 万元，已
由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发
行权益性证券直接相关的发行费用 2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为
117,511.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455 号）。
2.募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 99,500.58 万元，其中年加
工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金 85,224.48 万元，年加工
22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用募集资金 1,999.78，结余资金永
久补充流动资金 12,276.32 万元。
（二）发行可转换公司债券募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286 号）核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先
配售方式，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券
1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额 100,000.00
万元，坐扣承销及保荐费用 558.00 万元（不含税）后的募集资金金额为 99,442.00
万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 12 月 17 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及
信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 250.55 万元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为 99,191.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
755 号）。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 76,556.10 万元，其中年加
工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金 47,359.33 万元，补充
流动资金 29,196.77 万元。
二、募集资金管理情况
（一）首发募集资金
1.首发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构华西证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、
中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。同时，为规范子公司江苏
甬金金属科技有限公司募集资金的使用和管理，公司、子公司、保荐机构与江苏
银行南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公开发行可转换公司债券，公司更换了保荐机构，重新与募集资金存放银
行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
2.募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江甬金金属 中国建设银行股份有 33050167612700000875 0.00
科技股份有限 限公司兰溪支行
公司 中国工商银行股份有 1208050029200421260 0.79
限公司兰溪支行
江苏甬金金属 江苏银行股份有限公 50310188000299613 已注销
科技有限公司 司南通通州支行
甘肃甬金金属 中国建设银行股份有 62050160010109888999 0.13 年加工 22
科技有限公司 限公司嘉峪关分行 万吨精密
不锈钢板
带项目（一
期）
合计 0.92
(二) 发行可转换公司债券募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立可转换公司债
券募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股
份有限公司兰溪支行、中国建设银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限
公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江甬金金属 中国工商银行股份有 1208050029200427869 16.33
科技股份有限 限公司兰溪支行
公司 中国建设银行股份有 33050167612700001359 2.73
限公司兰溪支行
招商银行股份有限公 571905192910111 0.47
司金华分行
中信银行股份有限公 8110801013402318781 66.66
司金华分行
合计 86.19
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 及附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
发行可转换公司债券募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金主要
是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一
步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第五届董事会第十九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议批准，
通过了《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资
金的议案》，同意公司将首发募投项目结余资金 22,000.00 万元用于子公司甘肃
甬金金属科技有限公司建设“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，
并将结余资金 12,275.24 万元（截至 2022 年 5 月 23 日，含累计利息净收入，具
体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2022
年 6 月 30 日，公司实际用于永久性补充流动资金的金额为 12,276.32 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本项目累计使用募集资金 1,999.78 万元，2022 年
上半年使用募集资金 1,999.78 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.首发募集资金使用情况对照表
2.可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江甬金金属科技股份有限公司
2022 年 8 月 18 日
附件 1
首发募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 117,511.00 本年度投入募集资金总额 20,080.13
变更用途的募集资金总额 34,276.32
已累计投入募集资金总额 99,500.58
变更用途的募集资金总额比例 29.17%
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 实际投资项 募集资金承诺投 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投入 预定可使 性是否发
项目（含部分 累计投入金额 进度(%) 实现的 到预计
项目 目 资总额 投资总额 金额 投入金额 金额的差额 用状态日 生
变更） (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 期 重大变化
年加工 7.5 万
吨超薄精密
否 117,511.00 117,511.00 117,511.00 5,804.03 85,224.48 -32,286.52 72.52 【注 1】 否
不锈钢板带
项目
年加工 7.5
年加工 22 万
万吨超薄精
吨精密不锈
密不锈钢板 是 / / / 1,999.78 1,999.78 -20,000.22 / 项目建设中 否
钢板带项目
带项目
（一期）
结余资金永
久补充流动 是 / / / 12,276.32 12,276.32 / / 补流资金无法单独核算效益 否
资金
合计 117,511.00 117,511.00 117,511.00 20,080.13 99,500.58 / / / /
未达到计划进度原因（分具体项目） 年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目已于 2022 年 5 月底竣工。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
募集资金投资项目先期投入及置换 本公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。2019 年 12 月，经公司第四届第九次董事会审议批准，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元，该笔资金置
情况 换已于 2020 年度实施。
(1) 经公司 2020 年 10 月第四届董事会第十四次会议决议批准，同意公司增加使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；
(2) 经公司 2021 年 4 月第四届董事会第二十三次会议决议批准，同意公司增加使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；
用闲置募集资金暂时补充流动资金 (3) 经公司 2021 年 10 月第五届董事会第七次会议决议批准，同意公司增加使用 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；
情况 (4) 经公司 2022 年 4 月第五届董事会第十七次会议决议批准，同意公司增加使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及子公司累计以募集资金暂时补充流动资金的余额为
20,000.00 万元（扣除累计已归还后的净额）。
为提升资金使用效益，公司于 2020 年 12 月召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使
对闲置募集金进行现金管理，投资
用的情况下，公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分均已到期赎回，以暂时闲置募
相关产品的情况
集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
2022 年 6 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，表决通过了将结余资金 12,275.24 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动
募集资金其他使用情况
资金。
[注 1]：该项目共有两条生产线，其中第一条生产线于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，第二条生产线于 2022 年 5 月底竣工。该项目 2021 年 35,785.80 万元，2022 年 1-6 月 28,330.43
万元，预计实现销售收入累计金额为 64,116.23 万元；该项目预计实现净利润应为：2021 年 5,708.10 万元，2022 年 1-6 月 4,518.91 万元，预计实现净利润累计金额为 10,227.01 万元，达
到预期效益。
附件 2
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 99,191.45 本年度投入募集资金总额 69,117.93
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 76,556.10
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末 截至期末累计 本年
截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 是否达到预
累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 计效益
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
年 加 工 19.5
万吨超薄精密
否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 46,921.16 47,359.33 -22,640.67 67.66 【注 1】 否
不锈钢板带项
目
补充流动资金 否 29,191.45 29,191.45 29,191.45 22,196.77 29,196.77 5.32【注 3】 100 【注 2】 否
合计 99,191.45 99,191.45 99,191.45 69,117.93 76,556.1 -22,635.35 /
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经公司 2022 年 1 月第五届董事会第十二次会议决议批准，同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2022 年 6 月
30 日，本公司及子公司以募集资金暂时补充流动资金余额为 23,000.00 万元。
为提升资金使用效益，公司于 2022 年 1 月召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司
债券募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管
理的部分均已到期赎回，以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]该项目正在建设之中，尚未产生效益。
[注 2]补充流动资金项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
[注 3]补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入。
