湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药     公告编号：2020-019



           湖南方盛制药股份有限公司
 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为提高湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方
盛制药”）全资子公司与控股子公司（以下简称“子公司”）闲
置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司第四届董事会2020年第三次临时会议审议通过了
《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董
事会同意子公司使用（即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现
金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币5,000万元闲置自
有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型
理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财机构仅限于银行与
证券公司）。投资期限为自董事会审议通过之日起两年，单笔投
资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授
权公司管理层实施相关事宜。具体情况公告如下：
     一、基本情况
    1、投资目的
    为提高子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金
需求和资金安全的前提下，同意子公司利用闲置自有资金进行现
金管理，以增加资金收益。
    2、额度

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    各子公司根据自身资金状况，使用最高额度不超过人民币
5,000万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12
个月，在上述额度内，可以滚动使用。
    3、投资品种
    为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）
的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款，该等产品应当
有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险
投资类业务。
    4、资金来源
    子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
    5、投资期限及决策期限
    单笔投资期限不超过12个月，自董事会会议决议通过之日起
两年内有效。
    6、投资决策及实施
    本事项已经公司第四届董事会2020年第三次临时会议审议
通过，根据《公司章程》规定，本次子公司闲置自有资金进行现
金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
    在上述投资额度范围内，授权子公司管理层行使投资决策并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构（理财
机构仅限于银行与证券公司）、理财产品品种、结构性存款、定
期存款类型等，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
子公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账；由子公司
财务负责人需书面请示子公司负责人，并报请公司相关领导会签
意见后方可实施。
    二、投资风险及风险控制措施
    子公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较

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大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到
市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投
资风险，公司将采取以下措施：
    1、子公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，
选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
    2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项
目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应
保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监
督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
    4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用情况进行
监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
    5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资
情况及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保其日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响子公司日常资金正常周
转需要，不会影响子公司主营业务的正常发展。
    2、通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，能进
一步提升子公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
    公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必
要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存
在损害公司利益的情形。子公司使用部分闲置自有资金购买低风
险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品或进行结构性
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                                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




  存款与定期存款（理财产品发行机构仅限于银行与证券公司），
  是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响子
  公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常发
  展。我们对该议案予以认可。
       （二）监事会意见
       公司于2020年3月28日召开了第四届监事会2020年第二次临
  时会议，审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管
  理的议案》。监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全
  的前提下，同意子公司使用最高额度不超过人民币5,000万元闲
  置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理
  财产品或进行结构性存款与定期存款。
       五、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买
  理财产品及现金管理情况
                                                                （单位：万元）
     公司名称          产品类型     购买金额        购买期限                收益合计
                       结构性存款       4,900    20190131-20190430                   47.85
                       结构性存款       1,000    20190505-20190805                     9.88
湖南湘雅制药有限公司   结构性存款       2,000    20190808-20191106                   19.04
                       结构性存款       2,000    20191106-20191206                     5.92
                       结构性存款       2,000    20191220-20200320              19.55
湖南恒兴医药科技有限                                                      预期年化收
                       结构性存款      1,000     20191204-20200604
        公司                                                              益率 3.55%
                                                 尚未到期的理财与
 已到期的理财与现金管理资金合计       11,900                                        1,000
                                                 现金管理资金合计

       六、备查文件
       1、公司第四届董事会2020年第三次临时会议决议；
       2、独立董事发表的独立意见；
       3、公司第四届监事会2020年第二次临时会议决议。
       特此公告
                                    湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                           2020年3月30日

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