现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50567401 |
34506319 |
13200268 |
74179274 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1355541917 |
904070840 |
428136924 |
1741191133 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
211294221 |
146828298 |
81995798 |
277537746 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
348033939 |
232454766 |
98164843 |
522956006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
526483022 |
351855353 |
158707351 |
627054003 |
| 经营活动现金流出小计 |
1238554589 |
837731299 |
381238666 |
1653653190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
116987328 |
66339541 |
46898258 |
87537943 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77073423 |
60000000 |
20000000 |
158000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3438014 |
3408355 |
1206180 |
9207005 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12000000 |
12000000 |
12000000 |
5328651 |
| 投资活动现金流入小计 |
113435934 |
75681997 |
33209625 |
173786909 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79457952 |
61817136 |
41857336 |
218776282 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
151157952 |
116817136 |
61857336 |
371189379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37722017 |
-41135139 |
-28647711 |
-197402469 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
618464583 |
546464583 |
317600000 |
498900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
622164583 |
549324583 |
317620000 |
521881950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
588186215 |
464820000 |
259620000 |
381410364 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6155002 |
4273674 |
3196708 |
52236536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
704629449 |
574681993 |
268076148 |
613429268 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82464866 |
-25357410 |
49543852 |
-91547318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1 |
3 |
-- |
2 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3199554 |
-153006 |
67794399 |
-201411843 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135639638 |
-- |
179623902 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27003767 |
-- |
52962685 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8885974 |
-- |
18769286 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
790928 |
-- |
-11527316 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10941 |
-- |
280199 |
| 财务费用 |
-- |
6707343 |
-- |
11931443 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4727646 |
-- |
3851216 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46589050 |
-- |
-24987067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74469451 |
-- |
-78929336 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-983863 |
-- |
-86563341 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2829768 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
66339541 |
-- |
87537943 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
181878044 |
-- |
182031050 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
182031050 |
-- |
383442893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-153006 |
-- |
-201411843 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4054186 |
-- |
7343804 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1298554304 |
863144174 |
410322321 |
1631145504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6420212 |
6420348 |
4614335 |
35866355 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
77073423 |
60000000 |
20000000 |
158000000 |
