湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-045
湖南方盛制药股份有限公司
关于增加子公司使用闲置自有资金进行现金管理额
度暨实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行或证券公司；
本次新增委托理财金额：不超过人民币 2 亿元闲置自有资金；
委托理财产品名称：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存
款）；
委托理财期限：投资期限为自董事会审议通过之日起一年；
履行的审议程序：经公司第五届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关
于增加子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,本次增加子公司理财额度
不超过人民币 2 亿元的事项，根据《公司章程》规定，属董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议；
此前公司已经审批的子公司理财额度为不超过人民币 8,000 万元，该事项已经
经公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过（详见公司 2022-011 号公告），
本次审批是在前述已审批的理财额度之上新增的额度，故子公司使用闲置自有资金进行
现金管理总额度为不超过人民币 2.8 亿元（即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现金
管理的自有资金总额），但委托理财期限仍为自董事会审议该部分额度通过之日起一年。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金
需求和资金安全的前提下，同意子公司利用闲置自有资金进行现
金管理，以增加资金收益。
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（二）资金来源
子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
子公司新增使用（即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现
金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 2 亿元闲置自有资
金购买低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理
财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存款；理财机构仅
限于银行与证券公司）。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
子公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较
大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到
市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投
资风险，公司将采取以下措施：
1、子公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，
选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项
目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应
保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监
督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用情况进行
监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资
情况及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
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2022 年 4 月 15 日，公司子公司湖南省佰骏高科医疗投资管
理有限公司之全资子公司长沙佰骏医疗投资有限公司以自有资
金 6,000 万元、1 亿元分别购买中信银行股份有限公司“共赢智
信汇率挂钩人民币结构性存款 09220 期、09221 期”结构性存款
产品。
受托 预计年 预计收
产品 产品 金额 产品 收益 是否构成
方名 化收益 益金额
类型 名称 （万元） 期限 类型 关联交易
称 率 （万元）
共赢智信汇率挂钩人民
结 构 10,000 1.60% 72.50 91天 结构性存款 否
中信 币结构性存款09221期
性 存
银行 共赢智信汇率挂钩人民
款 6,000 1.60% 14 31天 结构性存款 否
币结构性存款09220期
（二）委托理财的资金投向
中信银行：按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管
理。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
法定代 注册资本 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 （万元） 实际控制人
易专设
保险兼业代理业务；吸收公
中信银行股份 1987 年 4 中国中信有
朱鹤新 4,893,479.66 众存款；发放短期、中期和 否
有限公司 月 20 日 限公司
长期贷款
（二）受托方财务指标
单位：百万元 币种：人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 8,042,884 7,511,161
归属于母公司股东的净资产 626,303 544,573
项目 2021 年度 2020 年度
营业收入 204,557 194,731
归属于母公司股东的净利润 55,641 48,980
（三）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动
人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等关联关系。
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（四）公司董事会尽职调查情况
公司第五届董事会 2022 年第六次会议审议通过《关于增加
子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司董事
会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事
项操作由公司财务部负责组织实施。公司财务部对受托方的基本
情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。
四、对公司的影响
（单位：元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
总资产 2,242,780,819.81 2,585,895,968.75
负债总额 977,049,762.49 1,270,248,300.09
所有者权益 1,265,731,057.32 1,315,647,668.66
经营活动产生的现金流量净额 236,661,643.39 33,539,690.62
公司子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进
行委托理财，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产
总和的 62.67%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金
管理的情形。子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会在不
影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实
施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常
开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
本次为董事会对公司子公司拟进行的现金管理活动的授权，
公司将按照相关监管要求量化分析委托理财对公司的影响。
五、风险提示
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公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金
融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策
风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益
六、决策程序的履行及监事会、独立董事
（一）审议程序
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会 2022 年第六次
临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过《关于增加子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》；并于同日召开第五届监事会 2022 年第六次临时会议，以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加
子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，增加公司对闲置自有资金进行现金管
理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金
不超过人民币 2 亿元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议
通过之日起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，
增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的
投资回报。因此，我们同意《关于子公司新增使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集
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资金委托理财的情况（金额：万元）
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 4,000 4,000 10.19 0
2 1,000 1,000 7.46 0
3 1,000 1,000 7.46 0
4 1,000 1,000 7.40 0
5 1,000 1000 7.40 0
6 1,000 1,000 1.04 0
7 1,000 1000 1.04 0
8 1,300 1,300 1,35 0
9 1,300 1,300 1.45 0
10 1,500 1,500 3.16 0
11 1,500 1,500 3.16 0
12 500 500 3.94 0
13 1,000 1,000 7.75 0
14 1,000 1,000 7.75 0
15 2,000 2,000 7.76 0
16 结构性存款 1,000 1,000 11.64 0
17 1,000 1,000 3.88 0
18 500 500 1.94 0
19 250 250 2.93 0
20 250 250 0.97 0
21 1,500 1,500 2.55 0
22 1,500 1,500 2.55 0
23 1,500 1,500 1.92 0
24 1,500 1,500 2.06 0
25 500 500 0.79 0
26 500 暂未到期 / 500
27 3,500 暂未到期 / 3,500
28 250 暂未到期 / 250
29 250 暂未到期 / 250
30 10,000 暂未到期 / 10,000
31 6,000 暂未到期 / 6,000
合计 50,100 29,600 108.19 20,500
最近12个月内单日最高投入金额 20,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.80
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.70
目前已使用的理财额度 20,500
尚未使用的理财额度 17,500
总理财额度 38,000
注：
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1、序号1为公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况；
2、序号2-29为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司最近十二个月使用自有资金委托
理财的情况；
3、序号30、31为公司子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司之全资子公司长沙
佰骏医疗投资有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况；
4、总理财额度为公司与子公司理财额度合计数，其中公司已审批的理财额度为10,000
万元，子公司已审批的理财额度28,000万元。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
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