五洲特纸:衢州五洲特种纸业股份有限公司关于预计公司2021年度提供对外担保的公告2021-04-27
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸公告编号:2021-025
衢州五洲特种纸业股份有限公司
关于预计公司 2021 年度提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人:浙江五星纸业有限公司(以下简称“浙江五星”)、江西五星
纸业有限公司(以下简称“江西五星”),以上均为本公司全资子公司
本次担保金额:2021年度,衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称
“公司”或“五洲特纸”)拟直接或通过全资子公司为其他全资子公司合计提供
总额预计不超过50,000万元的担保额度(其中不包括在本次董事会之前已执行,
目前仍在有效期内的担保)
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
本事项需提交2020年年度股东大会审议
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
本次担保涉及 2 家全资子公司,具体额度分配如下:
序号 被担保人名称 预计提供担保额度(万元)
1 浙江五星 不超过 25,000
2 江西五星 不超过 25,000
合计 不超过 50,000
注:上述预计担保总金额,公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供
担保,在全资子公司之间可相互调剂使用,如在授权期发生新设立全资子公司的,
也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。授权期限于 2020 年年度股东
大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月26日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于公司2021年度提供对外担保的议案》,公司及子公司拟为全资子公司浙江五星、
江西五星向银行申请综合授信,提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度。
在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东
大会授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利
益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关
协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
本事项尚需公司2020年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、浙江五星纸业有限公司
公司名称 浙江五星纸业有限公司 成立时间 2003 年 6 月 13 日
注册资本 6,100 万元 实收资本 6,100 万元
法定代表 统一社会信用
赵磊 91330800751185376W
人 代码
住所 浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
纸及纸制品制造、销售;纸浆销售;货物进出口(法律、法规限制
的除外,应当取得许可证的凭许可证经营);危险化学品经营(不带
经营范围 储存经营)(具体品名详见《危险化学品经营许可证》,凭有效许可
证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
股权结构 五洲特纸持有其 100%的股权
2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
财务状况(万元) 财务状况(万元)
资产总额 81,777.39 104,020.10
股东权益 42,142.13 57,642.98
净利润 11,918.94 15,500.86
2、江西五星纸业有限公司
公司名称 江西五星纸业有限公司 成立时间 2014 年 5 月 15 日
注册资本 110,000 万元 实收资本 110,000 万元
法定代表 统一社会信用代
赵晨佳 91360429099477051U
人 码
住所 江西省九江市湖口县银砂湾工业园
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
浆及浆板、机制纸的生产、销售;纸加工及纸制品的生产、销售;
经营范围 PE 膜加工、销售;热电联产及其产品的销售。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
出资构成 五洲特纸持有其 100%的股权
2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
财务状况(万元) 财务状况(万元)
资产总额 135,933.58 219,730.73
股东权益 12,431.47 112,320.52
净利润 -1,244.12 4,889.05
三、担保协议的主要内容
上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相
关机构审核,签约时间以实际签署的协议为准,具体担保金额、担保期限等条款
将在上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告发布日,本公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币
57,385.70万元,占公司最近一期(2020年)经审计净资产的34.01%,均为对全资
子公司提供担保,无逾期担保情况。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021年4月27日