证券代码：605007       证券简称：五洲特纸公告编号：2021-025



                    衢州五洲特种纸业股份有限公司
          关于预计公司 2021 年度提供对外担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      被担保人：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、江西五星
纸业有限公司（以下简称“江西五星”），以上均为本公司全资子公司
      本次担保金额：2021年度，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称
“公司”或“五洲特纸”）拟直接或通过全资子公司为其他全资子公司合计提供
总额预计不超过50,000万元的担保额度（其中不包括在本次董事会之前已执行，
目前仍在有效期内的担保）
        本次担保是否有反担保：否
      对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
      本事项需提交2020年年度股东大会审议


     一、担保情况概述
    1、本次担保基本情况
     本次担保涉及 2 家全资子公司，具体额度分配如下：

序号     被担保人名称                预计提供担保额度（万元）
1        浙江五星                    不超过 25,000
2        江西五星                    不超过 25,000
                合计                 不超过 50,000
注：上述预计担保总金额，公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供
担保，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，
也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。授权期限于 2020 年年度股东
大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2021年4月26日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司2021年度提供对外担保的议案》，公司及子公司拟为全资子公司浙江五星、
江西五星向银行申请综合授信，提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度。
    在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东
大会授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利
益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关
协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
    本事项尚需公司2020年年度股东大会审议通过。


   二、被担保人基本情况
   1、浙江五星纸业有限公司
公司名称   浙江五星纸业有限公司             成立时间      2003 年 6 月 13 日
注册资本   6,100 万元                       实收资本      6,100 万元
法定代表                               统一社会信用
           赵磊                                           91330800751185376W
   人                                        代码
  住所     浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号
公司类型   有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           纸及纸制品制造、销售；纸浆销售；货物进出口（法律、法规限制
           的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；危险化学品经营（不带
经营范围   储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可
           证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
           活动）
股权结构   五洲特纸持有其 100%的股权
            2019 年 12 月 31 日/2019 年度       2020 年 12 月 31 日/2020 年度
  项目
                  财务状况（万元）                     财务状况（万元）
资产总额                81,777.39                         104,020.10
股东权益                42,142.13                          57,642.98
 净利润               11,918.94                           15,500.86

   2、江西五星纸业有限公司
公司名称   江西五星纸业有限公司             成立时间      2014 年 5 月 15 日
注册资本   110,000 万元                     实收资本      110,000 万元
法定代表                              统一社会信用代
           赵晨佳                                         91360429099477051U
   人                                          码
  住所     江西省九江市湖口县银砂湾工业园
公司类型   有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；
经营范围   PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项
           目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资构成   五洲特纸持有其 100%的股权
            2019 年 12 月 31 日/2019 年度       2020 年 12 月 31 日/2020 年度
  项目
                   财务状况（万元）                    财务状况（万元）
资产总额              135,933.58                          219,730.73
股东权益               12,431.47                          112,320.52
 净利润                -1,244.12                           4,889.05



   三、担保协议的主要内容
    上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相
关机构审核，签约时间以实际签署的协议为准，具体担保金额、担保期限等条款
将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。


    四、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截至本公告发布日，本公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币
57,385.70万元，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的34.01%，均为对全资
子公司提供担保，无逾期担保情况。


    五、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事第十六次会议相关事项的独立意见


特此公告。


                               衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                    2021年4月27日