现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
372050520 |
250739963 |
108549009 |
1185926047 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5268232493 |
3552419559 |
1849782917 |
7131469971 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221846700 |
147396111 |
63890811 |
214327954 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3921804886 |
2722871209 |
1374223020 |
5084200322 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
485150368 |
260456167 |
122056203 |
645044486 |
| 经营活动现金流出小计 |
4921896349 |
3331959785 |
1676963949 |
6054891568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
346336145 |
220459774 |
172818968 |
1076578403 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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51284 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
169122257 |
165245804 |
97223773 |
660939196 |
| 投资活动现金流入小计 |
169122257 |
165245804 |
97223773 |
665925412 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1916072424 |
1313616141 |
811802688 |
1569703812 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
88578196 |
61652131 |
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295362021 |
| 投资活动现金流出小计 |
2004650620 |
1375268271 |
811802688 |
1916167926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1835528363 |
-1210022467 |
-714578916 |
-1250242515 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4512301785 |
3012253107 |
1581320000 |
3831321046 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
181520000 |
181520000 |
-- |
145554000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4697251785 |
3194753107 |
1581320000 |
4001182966 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2939332766 |
1814041965 |
952134605 |
3476172941 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123646952 |
86590800 |
34090800 |
232349825 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3210551017 |
2048204065 |
1015801944 |
3852938515 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1486700768 |
1146549042 |
565518056 |
148244452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10263359 |
-2870359 |
-1629604 |
1841693 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12754809 |
154115991 |
22128504 |
-23577967 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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234468096 |
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274770974 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126450186 |
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180988631 |
| 无形资产摊销 |
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9491758 |
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13787870 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-19414 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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58557773 |
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96923388 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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18319687 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-189360527 |
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76525773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-72139671 |
-- |
30210135 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53739809 |
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432619703 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6808249 |
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5389657 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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220459774 |
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1076578403 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
339306261 |
-- |
185190271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
185190271 |
-- |
208768238 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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154115991 |
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-23577967 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4896181973 |
3301679596 |
1741233907 |
5919400531 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
26143394 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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