证券代码：605007           证券简称：五洲特纸          公告编号：2022-009
债券代码：111002           债券简称：特纸转债


               衢州五洲特种纸业股份有限公司
               关于增加对外担保额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
       被担保人：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、江西五星
纸业有限公司（以下简称“江西五星”），以上均为本公司全资子公司
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
      本次担保金额：公司拟增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不
超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，
仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至2021年年度股东大会召开之日
止
     已实际为上述被担保人提供的担保余额：人民币91,741.80万元
       本次担保是否有反担保：否
       对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
       本事项需提交2022年第一次临时股东大会审议


     一、担保情况概述
     1、本次新增担保基本情况
      衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）于2021
年4月26日与2021年5月20日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九
次会议和2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司预计2021年度提供对
外担保的议案》。公司预计在2021年度拟直接或通过全资子公司为其他全资子公
司合计提供总额不超过50,000万元的担保额度（其中不包括在第一届董事会第十
六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保）。
     担保额度授权期限于2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股
东大会召开之日止。
     基于公司业务的实际需要，预计此前对全资子公司浙江五星纸业有限公司
（以下简称“浙江五星”）和江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”）的
原担保额度将无法满足实际需求。因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上
增加 153,500 万元人民币，增加后对外担保额度为不超过 203,500 万元人民币（其
中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担
保额度授权期限仍然至 2021 年年度股东大会召开之日止。
     本次增加担保具体额度分配如下：
序                                                          预计提供担保
      被担保人名称                 担保银行
号                                                          额度（万元）
 1      浙江五星         兴业银行股份有限公司义乌分行               15,000
 2                        中国进出口银行浙江省分行                  50,000

 3                   招商银行股份有限公司衢州分行营业部             10,000
 4                       中信银行股份有限公司衢州分行                3,500
 5                       杭州银行股份有限公司衢州分行               10,000
        江西五星
 6                       宁波银行股份有限公司衢州分行               10,000
 7                    中国工商银行股份有限公司湖口支行              30,000
 8                       交通银行股份有限公司九江分行               15,000

 9                       北京银行股份有限公司南昌分行               10,000

       合计                                                        153,500

     2、本次担保事项履行的内部决策程序
     公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
六次会议，会议均审议通过了《关于公司增加对外担保额度的议案》，公司拟在
原有对外担保额度的基础上增加 153,500 万元人民币，增加后对外担保额度为不
超过 203,500 万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，
仍在有效期内的担保）。
     在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东
大会授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利
益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关
协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
    本事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过。


   二、被担保人基本情况
   1、浙江五星纸业有限公司
公司名称   浙江五星纸业有限公司          成立时间         2003 年 6 月 13 日
注册资本   6,100 万元                    实收资本         6,100 万元
法定代表                               统一社会信用
           赵磊                                           91330800751185376W
   人                                        代码
  住所     浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号
公司类型   有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（除依法
           须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营范围
           许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
           方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构   五洲特纸持有其 100%的股权
                                                2021 年 9 月 30 日/2021 年第 3
             2020 年 12 月 31 日/2020 年度
  项目                                              季度财务状况（未经审计）
                    财务状况（万元）
                                                            （万元）
资产总额                          104,020.10                           116,703.94
股东权益                           57,642.98                            72,049.62
 净利润                            15,500.86                            14,406.63

   2、江西五星纸业有限公司
公司名称   江西五星纸业有限公司           成立时间        2014 年 5 月 15 日
注册资本   110,000 万元                   实收资本        110,000 万元
法定代表                               统一社会信用代
           赵晨佳                                         91360429099477051U
   人                                          码
  住所     江西省九江市湖口县银砂湾工业园
公司类型   有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；
经营范围   PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项
           目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资构成   五洲特纸持有其 100%的股权
                                                  2021 年 9 月 30 日/2021 年第 3
             2020 年 12 月 31 日/2020 年度
  项目                                             季度财务状况（未经审计）
                    财务状况（万元）
                                                            （万元）
资产总额                          219,730.73                           271,050.17
股东权益                           112,320.52                          115,670.54
 净利润                                4,889.05                          3,350.01



   三、担保协议的主要内容
    上述计划增加担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相
关机构审核，签约时间以实际签署的协议为准，具体担保金额、担保期限等条款
将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。


    四、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截至本公告披露日，本公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币
91,741.80万元，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的54.36%，均为对全资
子公司提供担保，无逾期担保情况。


    五、本次事项相关意见
    1、董事会意见
    同意公司在原有对外担保额度的基础上增加 153,500 万元人民币，增加后对
外担保额度为不超过 203,500 万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次
会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至 2021 年年度
股东大会召开之日止。
    2、独立董事意见
    公司增加对外担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，决策程序合法、有效，符合公司及子公司经营发展的需要，不会影
响本公司持续经营能力。被担保公司均为公司全资子公司，公司对其日常经营具
有控制权，其财务状况稳定，资信情况良好，总体风险可控，符合公司整体利益，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，一致同意公司增加对外担保事项，并同意将此议案提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议
    2、第二届监事会第六次会议决议
    3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                    衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                          2022年3月10日