证券代码：605007           证券简称：五洲特纸          公告编号：2022-015
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              衢州五洲特种纸业股份有限公司
           关于使用闲置募集资金进行现金管理
                          到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日
召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币 50,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期
限在一年期内的投资产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议
通过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容见公司 2022 年 1 月 11 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

    一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

    2022 年 1 月 11 日，公司使用闲置募集资金 50,000 万元购买了招商银行股份

有限公司衢州分行保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月

11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限

公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-004）。

上述理财产品于 2022 年 4 月 11 日到期并赎回，本次收回本金共计 50,000 万元，

获得理财收益 3,760,273.97 元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
       本次赎回的理财产品基本情况如下：

                                                                               金额：万元
                          产
                          品
                                       产品      产品
受托   产品   认购金      风   产品                        赎回     增值收益率
                                       起息      到期                              实际收益
机构   类型     额        险   期限                        金额       （%）
                                         日      日
                          级
                          别
招商
银行
       保本                            2022      2022
股份                      谨
       浮动                    90      年 01     年 04
有限           50,000     慎                              50,000     1.48-3.25      376.03
       收益                    天      月 11     月 11
公司                      型
         型                              日        日
衢州
分行


       二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的
  情况
                                                                               金额：万元
                                                                                 尚未收回
  序号   理财产品类型 实际投入金额             实际收回本金        实际收益
                                                                                 本金金额
   1     银行理财产品               50,000               50,000       376.03            0

          合计                      50,000               50,000       376.03            0

              最近 12 个月内单日最高投入金额                                       50,000

  .最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                               29.63

  最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）                                    1.11
                 目前已使用的现金管理额度                                               0

                  尚未使用的现金管理额度                                           50,000

                        总现金管理额度                                             50,000


       特此公告。
                                               衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 4 月 12 日