五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2022-10-11
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-063
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，累计人民币 27,000 元“特纸转债”
已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0040%；累计转股数量为 1,470
股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0004%。
未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“特纸转债”金额
为人民币 669,973,000 元，占可转债发行总量的 99.9960%。
本季度转股情况：自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，共有人民
币 4,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0006%；
转股数量为 216 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.00005%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额
67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司
67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行可转
债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50
元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6
月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于
实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：
2022-046）。
二、可转债本次转股情况
自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，共有人民币 4,000 元“特纸
转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0006%；转股数量为 216 股，
占可转债转股前公司发行股份总额的 0.00005%。
截至 2022 年 9 月 30 日，累计人民币 27,000 元“特纸转债”已转换成公司
股份，占可转债发行总量的 0.0040%；累计转股数量为 1,470 股，占可转债转股
前公司发行股份总额的 0.0004%。
截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 669,973,000
元，占可转债发行总量的 99.9960%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前股份数量 本次可转债 变动后股份数量
股份类别 (2022 年 6 月 30 日) （2022 年 9 月 30 日）
转股数量
有限售条件流通股 317,649,537 0 317,649,537
无限售条件流通股 82,361,717 216 82,361,933
总股本 400,011,254 216 400,011,470
四、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：0570-8566059
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
