证券代码：605007           证券简称：五洲特纸            公告编号：2023-038
债券代码：111002           债券简称：特纸转债



               五洲特种纸业集团股份有限公司
    关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户
 开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目
                              款项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议均审议通过
了《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支
付募集资金投资项目款项的议案》，同意全资子公司湖北祉星纸业有限公司（以
下简称“湖北祉星”）通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证
用于支付募集资金投资项目款项相关事宜。具体内容如下：
    一、募集资金基本情况
    2023 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议；2023 年 3 月 23 日，召开 2023 年第一次临时股东大会、“特纸转债”
2023 年第一次债券持有人会议，会议均审议通过了《关于变更可转换公司债券
募集资金投资项目的议案》。同意公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产
20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化
项目一期工程”。内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日和 2023 年 3 月 24 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，新项目实施主体湖北祉星已开立募集资金专户，
并与保荐机构、募集资金专户银行和公司签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》，对新项目募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业
集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（2023-030）。
    二、全资子公司开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付
募集资金投资项目款项的具体操作流程
    为提高募集资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低
资金成本，在募集资金投资项目实施期间，除使用电汇方式支付募集资金投资项
目款项外，湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证以
支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募
集资金保证金账户开户及其他相关事项。
    具体开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的基本情况及操
作流程如下：
    1、根据募集资金投资项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值
税发票，或相关材料、设备采购合同、工程施工合同涉及的资金支付条款，湖北
祉星将上述增值税发票或采购合同涉及的资金从募集资金专户转入募集资金保
证金账户，用于开具银行承兑汇票、信用证；
    2、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内开具等额银行承兑汇票、信
用证，并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方；
    3、银行承兑汇票、信用证到期当天，上述银行保证金将直接用于兑付到期
的银行承兑汇票、信用证，该笔保证金利息转至募集资金专户；
    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对湖北祉星
通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目
款项的情况进行监督，湖北祉星、公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构调
查、监督。
    三、对公司的影响
    公司全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、
信用证用于支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低
资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
    四、履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集
资金投资项目款项的议案》，同意全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金
账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项相关事宜。
    2、独立董事意见
    公司全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、
信用证用于支付募集资金投资项目款项事宜，有利于提高募集资金使用效率，降
低资金成本，符合相关法律、法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的
情形。
    3、监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集
资金投资项目款项的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，湖北祉星除使
用电汇方式支付募集资金投资项目款项外，可通过开设募集资金保证金账户开具
银行承兑汇票、信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的
指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承
兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项相关事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关
法律法规的要求。
    湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付
募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合公
司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开
具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项事项无异议。
特此公告。


             五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 21 日