证券代码：605007         证券简称：五洲特纸          公告编号：2023-036
债券代码：111002         债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
           关于预计 2023 年度担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:
     被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、五洲
       特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）、湖北祉
       星纸业有限公司（以下简称“湖北祉星”）
     担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度拟为合并范围内
       全资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元（不包括 2022 年年度股
       东大会召开日之前已执行，仍在有效期内的担保）；截至本公告披露日，
       公司及其全资子公司对外担保余额为 210,381.24 万元
     是否有反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
     本次预计担保须经公司 2022 年年度股东大会审议批准



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范
围内全资子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司及合并报表范围内全资子公司拟为全资子公司提供担保的额度不超过
400,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担
保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、
抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

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      （二）担保预计基本情况
                                                                 单位：万元
                                                       担保额
                担保   被担保
                                                       度占公
                方持   方最近                本次新              是否   是否
担保     被担                    截至目前              司最近
                股比   一期资                增担保              关联   有反
 方      保方                    担保余额              一期净
                 例    产负债                 额度               担保   担保
                                                       资产比
                （%） 率（%）
                                                       例（%）

公司     浙江
                 100    46.99    80,038.49   110,000   49.92      否    否
及合     五星
并报
         五洲
表范
         特纸
围内             100    68.56   130,342.75   170,000   77.15      否    否
         （江
全资
         西）
子公
         湖北
 司              100    37.77        -       120,000   54.46      否    否
         祉星


      由于担保事项执行前需与银行或金融机构协商才能确定相关担保条款，为不
影响上述公司日常经营，在不超过本次预计担保总额的前提下，公司全资子公司
（含授权期限内新设立或新合并的子公司）内部可进行担保额度调剂。但调剂发
生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%
以上的子公司处获得担保额度。上述预计担保额度包括对子公司提供的单笔担保
金额超过公司 2022 年度经审计净资产 10%的情形。
      本次预计担保事项的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融
资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等
相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行
审议。


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     （三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》。本议案尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）浙江五星纸业有限公司
    统一社会信用代码：91330800751185376W
    成立日期：2003 年 6 月 13 日
    注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号
    法定代表人：赵磊
    注册资本：6,100 万
    经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 176,029.17 万元，负债总额
82,718.02 万元，净资产 93,311.15 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 160,088.82
万元，净利润 13,515.33 万元。

    与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。
    （二）五洲特种纸业（江西）有限公司
    统一社会信用代码：91360429099477051U
    成立日期：2014 年 5 月 15 日
    注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园
    法定代表人：赵磊
    注册资本：110,000 万元
    经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；
PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）




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    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 382,982.47 万元，负债总额
262,555.21 万元，净资产 120,427.25 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入
361,210.68 万元，净利润 5,511.53 万元。
    与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。
    注：五洲特种纸业（江西）有限公司系原“江西五星纸业有限公司”，内容详见公司于
2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《五洲特种纸业集团股份
有限公司关于全资子公司变更公司名称、法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编
号：2023-024）。

    （三）湖北祉星纸业有限公司
    统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9
    注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号
    成立日期：2021 年 2 月 23 日
    法定代表人：赵磊
    注册资本：50,000 万元
    经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；港口货物装卸搬运活动；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；热力生产
和供应；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 45,987.10 万元，负债总额
17,367.28 万元，净资产 28,619.82 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 74.84
万元，净利润-242.92 万元。
    与公司关系：湖北祉星系公司全资子公司。

     三、担保协议的主要内容
    公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签
署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范
围内，最终以公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定。
     四、担保的必要性和合理性
    公司预计 2023 年度对外担保额度是为保障公司及全资子公司的正常生产运


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营，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，符合公司整体利益和发展战
略。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良
好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损
害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
    五、董事会意见
    （一）董事会意见
    董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，
有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保
人为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
    （二）独立董事意见
    公司本次预计担保的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司。本次预
计的担保额度，是为了满足公司及全资子公司经营和业务发展需求，保证全资子
公司的生产经营活动顺利开展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合
法有效。截至目前，公司不存在违规担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保
额度不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 210,381.24 万元，占
公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 95.48%。截至本公告披露日，
公司无逾期担保。


    特此公告。


                                       五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 21 日




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