五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告2023-04-21
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2023-039
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召
开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》。现将有关事项公告如下:
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3416 号)核准,公司于 2021
年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每
张面值 100.00 元,发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
〔2021〕500 号文同意,公司可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所
挂牌交易,债券简称“特纸转债”,债券代码“111002”。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自 2021 年 12 月 8 日至
2027 年 12 月 7 日。可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月
7 日。初始转股价格为 18.50 元/股,最新转股价格为 14.70 元/股。
目前公司可转债尚处于转股期,截至 2023 年 3 月 31 日,累计转股股数为
542,720 股,公司的股本总数为 400,552,720 股。因此,公司的注册资本将由人民
币 40,001 万元增加至 40,055.272 万元,公司总股本由 40,001 万股增加至
40,055.272 万股。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律、法规相关规定,结合公司可转债转股导致公司的注册资本和总股
本发生的变化,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订情况如
下:
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币40,055.272万
第六条 公司注册资本为人民币40,001万元。
元。
第二十条 公司股份总数为40,001万股,均为普 第二十条 公司股份总数为40,055.272万股,均
通股,并以人民币标明面值,面值一元。 为普通股,并以人民币标明面值,面值一元。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订
《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并提请股东大会授权
公司董事会及其授权人士办理相关变更、备案登记相关手续。以上变更最终以登
记机关核准的内容为准。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日