证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-036
宁波世茂能源股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核
准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）
首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股
(A 股)4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总
额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00
万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由
主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于 2021
年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。
(二)本年度募集资金的实际使用情况
募集资金截止 2022 年 6 月 30 日使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,245.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 2,073.55
补充流动资金 B2 3,000.00
利息收入净额 B3 321.74
项目投入 C1 3,862.10
本期发生额
利息收入净额 C2 437.44
项目投入 D1=B1+C1 5,935.65
截至期末累计发生额 补充流动资金 D2=B2 3,000.00
利息收入净额 D3=B3+C2 759.18
应结余募集资金 F=A-D1-D2+D3 42,068.53
实际结余募集资金 G 20,068.53
差异[注] H=F-G 22,000.00
[注] 公司于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十一次会议及2021年9月9日召开了2021年第二次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大
会批准通过之日起12个月内拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。其中，截止6月30日公司
在中国农业银行余姚支行购买的2022年第21期公司类法人客户人民币大额存单
产品18,000.00万元（存续期间可转让）和在广发银行宁波余姚支行购买的“物
华添宝”W款2022年第79期人民币结构性存款4,000.00万元尚未到期赎回。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司宁波
8114701013100390266 82,133,327.19
余姚支行
广发银行股份有限公司宁波
9550880075163900259 1,147,218.88
余姚支行
中国建设银行股份有限公司
33150199524400000812 31,502,161.64
余姚泗门支行
中国农业银行股份有限公司
39602001040038994 85,902,565.90
余姚市支行
合 计 200,685,273.61
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》
(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波世茂能源股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构东方投行分别于2021年6月16日、2021年6月18
日、2021年6月22日、2021年6月24日与中信银行股份有限公司宁波
余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股
份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管
协议”)，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情
况。
公司2022年半年度实际使用募集资金人民币3,862.10万元，具体
情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》
(二)募投项目预先投入自筹资金及置换情况
不适用。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司
于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第十一次会议及2021年9月9日召开了2021年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币
30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自股东大会审
议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金
管理业务的资金可循环使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分
别对此发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
预期年 产品 利息收
受托方 产品 产品 金额 是否
化收益 期限 入(万
名称 类型 名称 (万元) 赎回
率 (天) 元)
农业银 结构 “汇利丰”2021 年 5817
0.70%-
行余姚 性存 期对公制人民币结构性存 13,000 182 是 78.05
1.95%
市支行 款 款产品
农业银
通知
行余姚 7 天通知存款 5,000 1.70% 195 是 45.81
存款
市支行
广发银
结构 广发银行宁波余姚支行购 1.00%-
行宁波
性存 买的“物华添宝” 款 2021 4,000 3.40%- 90 是 35.51
余姚支
款 年第 277 期 3.60%
行
中信银 结构 中信银行共赢智信汇率挂 1.60%-
行余姚 性存 钩人民币结构性存款 8,000 3.00%- 89 是 58.52
支行 款 07773 期 3.40%
广发银 结构 广发银行余姚支行“物华 1.65%-
行余姚 性存 添宝”W 款 2022 年第 38 4,000 3.20%- 90 是 31.56
支行 款 期人民币结构性存款 3.25%
中信银 结构 中信银行共赢智信汇率挂 1.60%-
行余姚 性存 钩人民币结构性存款 8,000 2.90%- 89 是 56.57
支行 款 09062 期 3.30%
农业银 2022 年第 21 期公司类法
大额
行余姚 人客户人民币大额存单产 18,000 3.35% 1,080 否 —
存单
市支行 品
广发银 结构 广发银行余姚支行“物华 1.30%-
行余姚 性存 添宝”W 款 2022 年第 79 4,000 3.15%- 70 否 —
支行 款 期人民币结构性存款 3.20%
合计 — — — — 306.02
注：大额存单存续期间可转让，且最长存续期不超过12个月。
(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用。
(七)节余募集资金使用情况
不适用。
(八)募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存
在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在
违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：宁波世茂能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 50,245.00 本年度投入募集资金总额 3,862.10
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,935.65
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
项目（含部分 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
变更） 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
燃煤热电
不适 不适
联产三期 否 47,245.00 47,245.00 47,245.00 3,862.10 5,935.65 -41,309.35 12.56 2023 年 5 月 否
用 用
扩建项目
补充流动 不适 不适
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 － 100.00 － 否
资金 用 用
合 计 － 50,245.00 50,245.00 50,245.00 3,862.10 8,935.65 -41,309.35 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金共计 80.00 万元。募集资金到位后，公司于 2021 年 8 月 30 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 80.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详情请见本报告三、（四）相关情况说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。