现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6740541 |
4577061 |
27416809 |
15338874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
254961361 |
100516916 |
468221859 |
338416006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13893590 |
8901404 |
23736963 |
18768337 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82863379 |
37006787 |
77166399 |
110696820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8356237 |
1502001 |
74431132 |
18469321 |
| 经营活动现金流出小计 |
125096519 |
53058513 |
232095427 |
191955465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
129864842 |
47458403 |
236126432 |
146460541 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
615631722 |
363647778 |
920000000 |
830000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1762682 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
618628996 |
365394120 |
927947521 |
855339589 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76624677 |
40644020 |
180510382 |
91746060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
602420093 |
362179437 |
1288790382 |
820026060 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16208903 |
3214683 |
-360842861 |
35313529 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16815 |
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42285 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16815 |
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42285 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
926524 |
926524 |
4114032 |
3085524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48588524 |
926524 |
84114032 |
82889303 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48571709 |
-926524 |
-84114032 |
-82847018 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
97502036 |
49746562 |
-208830461 |
98927052 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
99597248 |
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206093694 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22929698 |
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39312185 |
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| 无形资产摊销 |
619490 |
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1086690 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1825523 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-4329064 |
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283243 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3661112 |
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-6488806 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
3382734 |
-- |
-2140293 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
21279860 |
-- |
-63333106 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-4773294 |
-- |
23146105 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
129864842 |
-- |
236126432 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
283480848 |
-- |
185978812 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
185978812 |
-- |
394809273 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
97502036 |
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-208830461 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
353122 |
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426729 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
218895795 |
92477869 |
425440446 |
309778182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29325025 |
3461985 |
15364603 |
13298951 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
615631722 |
363647778 |
920000000 |
830000000 |
