证券代码：605033          证券简称：美邦股份          公告编号：2021-011



             陕西美邦药业集团股份有限公司关于
      使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     委托理财受托方：招商银行、中信银行、西安银行

     本次委托理财金额： 11,800 万元

     委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款、

中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品、西安银行金丝路理财聚利季季盈 91

天 A、西安银行金丝路安心盈系列日日盈

     委托理财期限：短期

     履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

分别于 2021 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次

会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限

不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事

长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织

实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021

年 10 月 16 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦

药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告


                                                                  －1－
   编号：2021-002）

          一、本次委托理财概况
         （一）委托理财目的

         为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况

   下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现

   公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

         （二）资金来源

         公司暂时闲置募集资金。

         （三）委托理财产品的基本情况
                                                           预计收                       是否构
受托方    产品        产品          金额      预计年化                产品      收益
                                                           益金额                       成关联
  名称    类型        名称        （万元）      收益率                期限      类型
                                                           （万元）                     交易
                  招商银行点金
                                                                               保本浮
 招商    银行理   系列看跌三层
                                   2,000     1.65%-3.29%      /       92 天    动收益    否
 银行    财产品   区间 92 天结
                                                                                 类
                    构性存款
                  中信理财之共
 中信    银行理                                                                一般收
                  赢稳健周期 91    2,000     最高 4.30%       /       91 天              否
 银行    财产品                                                                  益类
                    天理财产品
                  西安银行金丝
 西安    银行理                                                                固定收
                  路理财聚利季     6,000       4.25%          /       91 天              否
 银行    财产品                                                                  益类
                  季盈 91 天 A
                  西安银行金丝
 西安    银行理                                                       随时赎   固定收
                  路安心盈系列     1,800       3.80%          /                          否
 银行    财产品                                                         回       益类
                    日日盈

         （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

         1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

   和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募

   集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

         2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发

   现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

                                                                                  －2－
    3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营

效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

    4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

    5、公司风险控制与审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、

资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况

进行核实。

    6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

     二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款

    1、公司本次向招商银行购买了结构性存款 2000 万元，具体情况如下：
产品名称                     招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款

产品类型                                    银行理财产品

本金额                                        2,000 万元

交易日                                        2021.11.09

起始日                                        2021.11.10

到期日                                        2022.02.09

产品期限                                        92 天

客户预期年化收益率                           1.65%-3.29%

    2、公司本次向中信银行购买了理财产品 2000 万元，具体情况如下：
产品名称               中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品

产品类型               银行理财产品
本金额                 2,000 万元

交易日                 2021.11.01

起始日                 2021.11.02

到期日                 2022.02.01


                                                                       －3－
产品期限              91 天

客户预期年化收益率    最高 4.30%

    3、公司本次向西安银行购买了理财产品 6000 万元，具体情况如下：
产品名称              西安银行金丝路理财聚利季季盈 91 天 A
产品类型              银行理财产品
本金额                6,000 万元

交易日                2021.10.26

起始日                2021.10.27

到期日                2022.01.26
产品期限              91 天

客户预期年化收益率    4.25%

    4、公司本次向西安银行购买了理财产品 1800 万元，具体情况如下：
产品名称              西安银行金丝路安心盈系列日日盈
产品类型              银行理财产品

本金额                1800 万元
交易日                2021.10.26

起始日                2021.10.27

到期日                随时赎回
产品期限              随时赎回

客户预期年化收益率    3.80%

    （二）风险控制分析

    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集

资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，及时分析和跟踪银行现金管

理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的

保全措施，控制投资风险；公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全

完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；风险控制与审计部负责审查现




                                                                －4－
金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及

时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

     三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况

    本次委托理财受托方：招商银行、中信银行、西安银行

    （二）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人

之间不存在关联关系。

    （三）本公司长期关注了与受托方有关的舆论报到和相关信息，未发现可能

存在损害公司委托理财事项开展的情况。

     四、对公司的影响
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影

响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响

公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的

情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、

适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司

股东谋取更多投资回报。

     五、风险提示
    本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品

（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产

品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的

变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能

达到预期的风险。

     六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见



                                                                －5－
    公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议并通过了《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置募集资

金进行现金管理；公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。

    （一）独立董事意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证

公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现

金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金

投资项目的情形，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，

不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形。因此我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行

现金管理。

    （二）监事会专项意见

    公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上

利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，获得较

好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司

经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。因此，监事会一致同意公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募

集资金进行现金管理。

    （三）保荐机构核查意见

    根据相关规定，保荐机构对美邦股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事

会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确


                                                                －6－
同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资

金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用

途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的

情形。保荐机构对美邦股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异

议。

        七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集
资金委托理财的情况
                                                                             金额：万元

                                                   实际收                    尚未收回
 序号         理财产品类型          实际投入金额            实际收益
                                                   回本金                    本金金额
         招商银行点金系列看跌三
  1                                    2,000           -        -               2,000
         层区间92天结构性存款
         中信理财之共赢稳健周期
  2                                    2,000           -        -               2,000
             91天理财产品
         西安银行金丝路理财聚利
  3                                    6,000           -        -               6,000
               季季盈91天A
         西安银行金丝路安心盈系
  4                                    1,800           -        -               1,800
               列日日盈

              合计                     11,800          -        -              11,800


               最近12个月内单日最高投入金额                            6,000

   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                 13.35%

      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                     -

                     目前已使用的理财额度                              11,800

                     尚未使用的理财额度                                18,200

                         总理财额度                                    30,000


      特此公告。




                                                                                  －7－
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

                 2021 年 11 月 10 日




                             －8－