现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4631203 |
5655730 |
11192054 |
10613596 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
94906868 |
977929644 |
643297833 |
176544415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47651664 |
122321807 |
91886936 |
69144016 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
151972604 |
494861946 |
386774578 |
253351558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41320010 |
127543106 |
88745566 |
62893193 |
| 经营活动现金流出小计 |
243668349 |
748568785 |
576070929 |
390706868 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-148761481 |
229360859 |
67226904 |
-214162453 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
1631000000 |
1119000000 |
847000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5500 |
1351814 |
-- |
84713 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
137615 |
1096357 |
837549 |
462900 |
| 投资活动现金流入小计 |
242319563 |
1640234139 |
1123719296 |
850478203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42029889 |
184625708 |
149498879 |
95099811 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
142029889 |
1852625708 |
1225498879 |
789099811 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
100289674 |
-212391569 |
-101779583 |
61378393 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
78000000 |
77000000 |
67000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28228720 |
15080598 |
32778892 |
32995876 |
| 筹资活动现金流入小计 |
108228720 |
93080598 |
109778892 |
99995876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72510000 |
490000 |
-- |
0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12001875 |
39181547 |
27419720 |
38674105 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84911542 |
63765523 |
40968391 |
52194105 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23317178 |
29315075 |
68810501 |
47801771 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-3844 |
-0 |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25154628 |
46280521 |
34257822 |
-104982289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48664657 |
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36137286 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
28803470 |
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14212454 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3841211 |
-- |
1915558 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-187575 |
-- |
42874 |
| 财务费用 |
-- |
-696167 |
-- |
-472426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6318561 |
-- |
-2572152 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11742620 |
-- |
113826762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
16775962 |
-- |
-196287985 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
103291159 |
-- |
-191403036 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
229360859 |
-- |
-214162453 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
266495358 |
-- |
115232549 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220214838 |
-- |
220214838 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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46280521 |
-- |
-104982289 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
254829 |
-- |
106820 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90223906 |
972222155 |
632054019 |
165879059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51760 |
51760 |
51760 |
51760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
1631000000 |
1119000000 |
847000000 |
