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光大证券股份有限公司
关于陕西美邦药业集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为陕
西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对美邦股份 2022
年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人
民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 12.69 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
428,922,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]第 230Z0192 号
《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
2、本年度募集资金使用和结余情况
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单位：万元
以前年度 本年使用金额
累计利息
已使用金 置换先期投 直接投入募 暂时补充 进行现金 年末余额
收入金额
额 入项目金额 集资金项目 流动资金 管理
21,945.51 3,303.27 6,000.00 365.55 14,301.10
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投
资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等
相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《陕西美邦药业集团股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集
资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管
理和使用募集资金。
1、募集资金三方监管协议签订情况
2021年8月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）分别与光大银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司雁塔支
行、中国农业银行股份有限公司蒲城县支行、招商银行股份有限公司西安南大
街支行、中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年10月28日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，
陕西亚太检测评价有限公司（以下简称“亚太检测”）在光大银行股份有限公
司西安分行开立了募集资金专户，2020年11月4日，亚太检测和保荐机构与光大
银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度
及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
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2、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
序 募集资金余额
账户名称 开户银行 银行账号/资金账号
号 （元）
陕西美邦药业
西安银行股份有限公
1 集团股份有限 801011580000354751 14,361,787.15
司雁塔支行
公司
陕西美邦药业
中国农业银行股份有
2 集团股份有限 26530101040031754 17,891.56
限公司蒲城县支行
公司
陕西美邦药业
招商银行股份有限公
3 集团股份有限 129910070810555 9,175,532.31
司西安南大街支行
公司
陕西美邦药业
中信银行股份有限公
4 集团股份有限 8111701012300647488 18,513,082.73
司西安分行
公司
陕西美邦药业
光大银行股份有限公
5 集团股份有限 78550180808090089 30,695,288.59
司西安分行
公司
陕西亚太检测 光大银行股份有限公
6 78550180801800095 10,247,459.98
评价有限公司 司西安分行
合计 83,011,042.32
三、2022 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下所示。
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募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 39,184.34 本年度投入募集资金总额 3,303.27
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 25,248.78
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入进
承诺投资 目，含部 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
项目 分变更 总额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
总额 (1) 差额(3)＝(2)- (2)/(1)
（如有） 化
(1)
环境友好
型农药制
剂生产基 不适用 10,284.34 10,284.34 10,284.34 1,674.34 4,037.90 -6,246.44 39.26 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
地技术改
造项目
综合实验
室建设项 不适用 7,000.00 7,000.00 7,000.00 665.69 2,980.80 -4,019.20 42.58 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
目
营销网络
体系建设 不适用 4,300.00 4,300.00 4,300.00 678.17 2,934.73 -1,365.27 68.25 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
企业信息
化建设项 不适用 3,000.00 3,000.00 3,000.00 285.08 695.36 -2,304.64 23.18 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
目
补充流动
不适用 14,600.00 14,600.00 14,600.00 — 14,600.00 — 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
合计
— 39,184.34 39,184.34 39,184.34 3,303.27 25,248.78 -13,935.56 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金 6,428.70 万元。
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公司 2022 年 2 月 23 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10, 000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司 2022 年 4 月 18 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司现金管理期末余
额 6,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余 14,301.10 万元，其中存放于募集资金专户 8,301.10 万元，购买理财产品
募集资金结余的金额及形成原因
6,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“截至期末累计投入金额”以一、二级募集资金账户实际投入为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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2、募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹
资金6,428.70万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年2月23日第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》，并经公司于 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会
审议通过，同意使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金和最高不
超过人民币60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12
个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述
有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，
本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至2022年12月31日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为
6,000.00万元，明细如下：
金额 预期年化
受托方 产品名称 产品类型 期限
（万元） 收益率
西安银行金丝路
西安银行 理财聚利双季盈 低风险 1,000.00 2022/10/11- 3.7-4.1%
182 天 B
西安银行稳利盈
西安银行 保本浮动收益 4,000.00 2022/12/20- 2.50%
定期存款
同盈象固收稳健
3.150-
中信银行 季开 28 号 Z（上 低风险 500.00 2022/10/12-
3.650%
市企业专属）
NXA01552 结 构 1.85%-
招商银行 保本浮动收益 500.00 2022/12/1-
性存款 2.89%
合计 6,000.00
5、节余募集资金使用情况
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截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
6、募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或
者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和
《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西美邦药业集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《陕西
美邦药业集团股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（容诚专字【2023】230Z1426号）。报告认为，美邦股份2022年度《募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指
引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，
公允反映了美邦股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，
对美邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始
凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，
并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
契约锁
经核査，保荐机构认为：
美邦股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）