证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-003
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金人民币 254,990,100.00 元及已支付发行费
用 的 自 筹 资 金 人 民 币 16,207,495.67 元 ， 共 计 人 民 币
271,197,595.67 元，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进
行置换的规定。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2978
号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价格为 9.97 元，募
集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际
募集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 10 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”
《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金
实行专户存储。
二、募集资金项目投资基本情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行
股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
募集资金投资 募集资金投资
序号 项目名称 项目投资总额
项目名称 金额
面料技术改造建设 面料技术改造建设项
1 13,416.52 6,000.00
项目（嵊州） 目
嵊州盛泰针织有限公
司增资盛泰纺织（越
面料技术改造及扩
2 南）股份有限公司面料 9,910.62 9,800.00
能建设项目（越南）
技术改造及扩能建设
项目
湖南新马制衣有限 湖南新马制衣有限公
3 公司生产线技术改 司生产线技术改造升 6,331.10 3,000.00
造升级建设项目 级建设项目
新马（安徽）制衣有限
公司智能制造系统建 1,154.32 800.00
设项目
湖南新马制衣有限公
盛泰集团智能制造
4 司智能制造系统建设 1,529.58 600.00
系统建设项目
项目
河南新马制衣有限公
司智能制造系统建设 2,223.00 2,000.00
项目
织造及成衣生产中心
9,835.00 5,000.00
河南织造及成衣生 （成衣）建设项目
5
产中心建设项目 织造及成衣生产中心
6,769.00 3,000.00
（织造）建设项目
6 补充营运资金 补充营运资金 20,000.00 16,071.59
合计 71,169.14 46,271.59
三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情
况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位
前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至 2021 年 10 月 31
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 25,499.01 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上
述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字
[2021]201Z0223 号）。具体情况如下：
单位：万元
募集资金 拟以本次募集 自筹资金预先
序号 项目名称
投资项目名称 资金投入金额 投入金额
面料技术改造建设项 面料技术改造建设
1 6,000.00 5,084.46
目（嵊州） 项目
嵊州盛泰针织有限
公司增资盛泰纺织
面料技术改造及扩能
2 （越南）股份有限公 9,800.00 9,202.59
建设项目（越南）
司面料技术改造及
扩能建设项目
湖南新马制衣有限公 湖南新马制衣有限
3 司生产线技术改造升 公司生产线技术改 3,000.00 2,820.44
级建设项目 造升级建设项目
募集资金 拟以本次募集 自筹资金预先
序号 项目名称
投资项目名称 资金投入金额 投入金额
新马（安徽）制衣有
限公司智能制造系 800.00 785.30
统建设项目
湖南新马制衣有限
盛泰集团智能制造系
4 公司智能制造系统 600.00 476.77
统建设项目
建设项目
河南新马制衣有限
公司智能制造系统 2,000.00 1,300.74
建设项目
织造及成衣生产中
5,000.00 4,169.75
河南织造及成衣生产 心（成衣）建设项目
5
中心建设项目 织造及成衣生产中
3,000.00 1,658.96
心（织造）建设项目
6 补充营运资金 补充营运资金 16,071.59 -
合计 46,271.59 25,499.01
（二）以自筹资金支付发行费用的情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司已使用自筹资金支付发行费
用人民币 18,919,495.67 元（不含增值税），以募集资金支付由
自有资金承担的发行费用增值税人民币 2,712,000.00 元。公司
已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金
承担的发行费用增值税额后的净额为人民币 16,207,495.67 元，
本次拟使用募集资金一次性置换。
四、履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第四次会议
及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人
民币 254,990,100.00 元及已支付发行费用的自筹资金人民币
16,207,495.67 元，共计人民币 271,197,595.67 元。公司独立
董事对上述事项发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审议，我们认为：本次募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付的发行费用不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，内
容及程序合法、合规。我们同意公司使用募集资金
271,197,595.67 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
2021 年 11 月 15 日，公司第二届监事会第三次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。监事会认为，公司以自筹资金先期投
入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集
资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。监
事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江盛泰
服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0223 号），认为公司管理
层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订）》
的规定编制，公允反映了盛泰集团以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立
董事发表了同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序，且本次募集资金置
换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届董事会第四次会
议决议；
2、浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届监事会第三次会
议决议；
3、浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江
盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0223 号）；
5、中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限
公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
