现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21468979 |
11463292 |
44720304 |
76155803 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2609195352 |
1882672672 |
1091578479 |
3870469257 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
618947279 |
431229248 |
223740300 |
787267424 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1221595577 |
852763009 |
515285128 |
2182899142 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132866055 |
81304192 |
47913960 |
167266474 |
| 经营活动现金流出小计 |
2107451837 |
1438185973 |
850965689 |
3263769269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
501743514 |
444486698 |
240612790 |
606699988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3800000 |
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362910319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98940462 |
97972935 |
15218354 |
156663582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
221858344 |
32858344 |
937452 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
364952866 |
171185339 |
44392491 |
612604207 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
466883032 |
277550465 |
149105461 |
471652661 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
132500000 |
100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
636312992 |
414480425 |
182504301 |
500498696 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-271360126 |
-243295086 |
-138111810 |
112105511 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2367810641 |
1982296151 |
1043190396 |
2936931986 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31180848 |
12414600 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2492725489 |
2088444751 |
1043190396 |
2937801986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2380542846 |
1732040031 |
751707786 |
3398232142 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5095150 |
3324441 |
1818644 |
147672358 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2498198592 |
1825090444 |
786094901 |
3742344045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5473103 |
263354307 |
257095495 |
-804542059 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7816979 |
-6872110 |
1883443 |
30994416 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
217093306 |
457673809 |
361479918 |
-54742144 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31472459 |
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40201511 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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162761908 |
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300465960 |
| 无形资产摊销 |
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9203945 |
-- |
19124915 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19627284 |
-- |
-7434713 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1440281 |
-- |
1731921 |
| 财务费用 |
-- |
64957370 |
-- |
138610532 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
9140994 |
-- |
-69557989 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
162277475 |
-- |
7894607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
85964022 |
-- |
156099259 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-74402891 |
-- |
-100210591 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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444486698 |
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606699988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
861235326 |
-- |
403561517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
403561517 |
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458303661 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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457673809 |
-- |
-54742144 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10025359 |
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20562811 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2506496640 |
1809869901 |
1010386133 |
3684080229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
81229732 |
61339479 |
36472041 |
110233224 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3800000 |
-- |
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362910319 |
