现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18457919 |
10698800 |
32467624 |
115302245 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3116490962 |
2116293012 |
1090935200 |
5033228945 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
571308911 |
391643825 |
209446636 |
993705093 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1836024513 |
1191613737 |
641959983 |
2908669655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143334298 |
95072237 |
63693021 |
243694019 |
| 经营活动现金流出小计 |
2673377632 |
1778299522 |
974553019 |
4344285610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
443113331 |
337993490 |
116382182 |
688943335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29882522 |
25643071 |
4944924 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
71580164 |
63068602 |
37945459 |
252973976 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
64037949 |
62952129 |
61865116 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
237882914 |
171664940 |
108755726 |
336637469 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
304402105 |
216045934 |
133194465 |
1063787406 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78422 |
5899244 |
12886 |
5162186 |
| 投资活动现金流出小计 |
333283642 |
250748292 |
162398569 |
1271106440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95400728 |
-79083352 |
-53642842 |
-934468971 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2442943256 |
1608423753 |
1159750253 |
5765721939 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2443443256 |
1608923753 |
1159750253 |
5875045694 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2554557128 |
1742683258 |
1154993001 |
6034881560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
144100885 |
43662537 |
33702238 |
14594766 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2850374698 |
1902142051 |
1226159439 |
6326077508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-406931441 |
-293218298 |
-66409187 |
-451031814 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16447913 |
21648813 |
9634350 |
9012975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42770925 |
-12659347 |
5964503 |
-687544476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21801825 |
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97281519 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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156203907 |
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298291338 |
| 无形资产摊销 |
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8810973 |
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15005051 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5340952 |
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-115461649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
629587 |
-- |
10267308 |
| 财务费用 |
-- |
73860574 |
-- |
196124068 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22757263 |
-- |
-1461351 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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102430959 |
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74274740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4192381 |
-- |
31493525 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25770282 |
-- |
-32444209 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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337993490 |
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688943335 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
445644314 |
-- |
458303661 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
458303661 |
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1145848137 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12659347 |
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-687544476 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13447619 |
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23084880 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3011962057 |
2067550940 |
1038935418 |
4814658705 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
86070986 |
38043272 |
19532159 |
103267996 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
29882522 |
25643071 |
4944924 |
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