现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77723864 |
59894691 |
25224876 |
149018831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3969064358 |
2707657180 |
1374547473 |
6288448788 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
769510086 |
558590715 |
307990758 |
1325235061 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2331060680 |
1566930493 |
821090574 |
3839020068 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
189449297 |
111663191 |
51216821 |
277002236 |
| 经营活动现金流出小计 |
3496870155 |
2394130621 |
1240281146 |
5609329973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
472194204 |
313526560 |
134266326 |
679118815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
59047021 |
58377545 |
58377545 |
18976396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
237897362 |
84874250 |
1134183 |
13199853 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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902515 |
| 投资活动现金流入小计 |
371028445 |
208293646 |
61111819 |
41642447 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
712110716 |
509327338 |
162270928 |
745839557 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5307868 |
5298055 |
5298055 |
1210427 |
| 投资活动现金流出小计 |
918357708 |
709389493 |
354836583 |
1051544973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-547329263 |
-501095847 |
-293724764 |
-1009902526 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3972402602 |
3071127221 |
1696412847 |
11815345465 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4081177842 |
3175231914 |
1800260561 |
12563080665 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4210439567 |
2948512947 |
1360353623 |
11435799515 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8765995 |
6846596 |
4820476 |
39366430 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4437273069 |
3135700227 |
1414002898 |
11685031935 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-356095227 |
39531687 |
386257663 |
878048730 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2434206 |
-7091656 |
-9980014 |
167078578 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-433664492 |
-155129256 |
216819211 |
714343596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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122614212 |
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383951249 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
148505700 |
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280953190 |
| 无形资产摊销 |
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7439689 |
-- |
14423510 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-95478488 |
-- |
-1233498 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7072188 |
-- |
4672070 |
| 财务费用 |
-- |
97913547 |
-- |
112789834 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11737904 |
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-9098875 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
307916938 |
-- |
-106127158 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119827891 |
-- |
97191236 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-206425573 |
-- |
-158150930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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313526560 |
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679118815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
990718881 |
-- |
1145848137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1145848137 |
-- |
431504540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-155129256 |
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714343596 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15681201 |
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22041039 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3811675089 |
2592542968 |
1309806288 |
5943774992 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
79665406 |
55219521 |
39516308 |
195654966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
59047021 |
58377545 |
58377545 |
18976396 |
