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序号                      内容                      页码

  1    以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告   1-3

  2    以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明   1-5
                       浙江盛泰服装股份有限公司

     关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013
年修订）》的规定，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、
“公司”）将公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]2978 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
不超过 5,556 万股，发行价格为每股 9.97 元，募集资金总额 55,393.32 万元，扣除
发行费用 9,121.73 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 46,271.59 万元。上述
募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到
位情况进行了验资，并于 2021 年 10 月 22 日出具了容诚验字[2021]201Z0046 号《验
资报告》。

    公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金总额扣除尚未支付的承销费
用及相应增值税后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司
已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集
资金专户存储三方监管协议》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金专户
存储四方监管协议》。




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       二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

       根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本
次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以
下项目：

                                                                            单位：万元
                                                               项目投资     募集资金
序号      募集资金投资项目名称               项目名称
                                                                 总额       投资金额
 1     面料技术改造建设项目（嵊州）面料技术改造建设项目         13,416.52     6,000.00
                                  嵊州盛泰针织有限公司增资盛
       面料技术改造及扩能建设项目
 2                                泰纺织（越南）股份有限公司     9,910.62     9,800.00
       （越南）
                                  面料技术改造及扩能建设项目
       湖南新马制衣有限公司生产线 湖南新马制衣有限公司生产线
 3                                                               6,331.10     3,000.00
       技术改造升级建设项目       技术改造升级建设项目
                                  新马（安徽）制衣有限公司智
                                                                 1,154.32      800.00
                                  能制造系统建设项目
       盛泰集团智能制造系统建设项 湖南新马制衣有限公司智能制
 4                                                               1,529.58      600.00
       目                         造系统建设项目
                                  河南新马制衣有限公司智能制
                                                                 2,223.00     2,000.00
                                  造系统建设项目
                                  织造及成衣生产中心（成衣）
                                                                 9,835.00     5,000.00
       河南织造及成衣生产中心建设 建设项目
 5
       项目                       织造及成衣生产中心（织造）
                                                                 6,769.00     3,000.00
                                  建设项目
 6     补充营运资金                 补充营运资金                20,000.00    16,071.59
                             合计                               71,169.14    46,271.59

       本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投
入，待募集资金到位后予以置换；本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除
发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款、自有
资金等方式解决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额，则超出部分资金
将用于其他与主营业务相关的营运资金。




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     三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司 2019
年第二次临时股东大会及 2019 年第四次临时股东大会决议通过，基于实际经营需
要，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投
入。截至 2021 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额
为 25,499.01 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于
浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（容诚专字[2021]201Z0223 号），具体情况如下：

                                                                        单位：万元
                                                   拟以本次募集     自筹资金预先
序号 募集资金投资项目名称         项目名称
                                                   资金投入金额       投入金额
     面料技术改造建设项目
 1                        面料技术改造建设项目           6,000.00         5,084.46
     （嵊州）
                          嵊州盛泰针织有限公司
     面料技术改造及扩能建 增资盛泰纺织（越南）股
 2                                                       9,800.00         9,202.59
     设项目（越南）       份有限公司面料技术改
                          造及扩能建设项目
     湖南新马制衣有限公司 湖南新马制衣有限公司
 3   生产线技术改造升级建 生产线技术改造升级建           3,000.00         2,820.44
     设项目               设项目
                          新马（安徽）制衣有限公
                          司智能制造系统建设项             800.00           785.30
                          目
     盛泰集团智能制造系统
 4                        湖南新马制衣有限公司
     建设项目                                              600.00           476.77
                          智能制造系统建设项目
                          河南新马制衣有限公司
                                                         2,000.00         1,300.74
                          智能制造系统建设项目
                          织造及成衣生产中心（成
                                                         5,000.00         4,169.75
     河南织造及成衣生产中 衣）建设项目
 5
     心建设项目           织造及成衣生产中心（织
                                                         3,000.00         1,658.96
                          造）建设项目
 6   补充营运资金           补充营运资金                16,071.59                  -
                     合计                               46,271.59        25,499.01




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    四、以自筹资金预先支付发行费用情况

    截止 2021 年 10 月 31 日，公司已使用自筹资金支付发行费 用人民币
18,919,495.67 元（不含增值税），以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增
值税额人民币 2,712,000.00 元。公司已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金
支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为人民币 16,207,495.67 元，本
次拟使用募集资金一次性置换。




    特此说明。

    （以下无正文）




                                  第 4 页
    （此页无正文，系《浙江盛泰服装股份有限公司关于以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的专项说明》的签章页）




                                          浙江盛泰服装集团股份有限公司

                                               2021 年 10 月 31 日




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