证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-015
浙江盛泰服装集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）规定，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了截至 2022 年 3 月 31 日(以下简称截止日)止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]2978 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556
万股，发行价格为每股人民币 9.97 元，募集资金总额人民币 55,393.32 万元，根据有关
规定扣除发行费用人民币 9,121.73 万元后，募集资金净额为人民币 46,271.59 万元。
上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的
到位情况进行了验资，并于 2021 年 10 月 22 日出具了容诚验字[2021]201Z0046 号《验
资报告》。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募
集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《浙江盛泰服装集团
股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司募
集资金专户存储四方监管协议》。
（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况
截止 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 期末余额
开户单位 银行名称 银行帐号
（注 1） （注 2）
浙江盛泰服装集团股 中国建设银行股份有
33150199503600002962 - 476.20
份有限公司 限公司宁波鄞州支行
浙江盛泰服装集团股 中国农业银行股份有
39416001040016954 50,602.12 -
份有限公司 限公司宁波石碶支行
嵊州盛泰针织有限公 中国银行股份有限公
393580149280 - 846.72
司 司宁波市分行
安徽盛泰服饰有限公 兴业银行股份有限公
385010100100179895 - 0.39
司 司宁波镇海支行
河南盛泰服饰有限公 兴业银行股份有限公
385010100100180059 - 702.93
司 司宁波镇海支行
河南盛泰服饰有限公 中国银行股份有限公
403980167921 - 840.00
司 司宁波市分行
河南盛泰针织有限公 中国银行股份有限公
354580155454 - 5.41
司 司宁波市分行
湖南新马制衣有限公 兴业银行股份有限公
385010100100179921 - 71.63
司 司宁波镇海支行
湖南新马制衣有限公 中国银行股份有限公
377980165059 - 45.65
司 司宁波市分行
盛泰纺织（越南）股份 中国银行（香港）胡志
100000600413470 - -
有限公司 明市分行
合计 50,602.12 2,988.93
注 1：募集资金总额为人民币 55,393.32 万元，扣除券商承销费用和保荐费用（含增值税）合计
人民币 5,097.20 万元（其中：辅导费及保荐费（含税）合计人民币 306.00 万元已分别于 2019 年 3
月 14 日和 2020 年 11 月 11 日支付），公司实际到账募集资金人民币 50,602.12 万元（含尚未置换或
支付的发行费用人民币 4,330.53 万元）。
注 2：截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 43,335.07 万元，收到银行存款利息扣除
银行手续费等的净额 52.41 万元，募集资金余额 2,988.93 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
43,335.07 万元。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
情况说明如下：
金额单位：人民币万元
募集资金 募集资金 募集资金
项目名称 差异金额 差异原因
投资项目名称 承诺投资总额 实际投入总额
面料技术改造建设 项目尚处于建
面料技术改造建设项目 6,000.00 5,535.14 464.86
项目（嵊州） 设期
嵊州盛泰针织有限公司 因境外投资存
面料技术改造及扩 增资盛泰纺织（越南） 在汇率差异导
9,800.00 8,965.37 834.63
能建设项目（越南） 股份有限公司面料技术 致产生本次募
改造及扩能建设项目 集资金结余
湖南新马制衣有限 湖南新马制衣有限公司
公司生产线技术改 生产线技术改造升级建 3,000.00 2,957.90 42.10 资金结余
造升级建设项目 设项目
新马（安徽）制衣有限
公司智能制造系统建设 800.00 800.22 -0.22
项目
盛泰集团智能制造 项目尚处于建
湖南新马制衣有限公司
系统建设项目 600.00 528.95 71.05 设期
智能制造系统建设项目
河南新马制衣有限公司
2,000.00 1,300.74 699.26
智能制造系统建设项目
织造及成衣生产中心
5,000.00 4,169.75 830.25
河南织造及成衣生 （成衣）建设项目 项目尚处于建
产中心建设项目 织造及成衣生产中心 设期
3,000.00 2,999.93 0.07
（织造）建设项目
募集资金专户
产生的银行存
补充营运资金 补充营运资金 16,071.59 16,077.07 -5.48 款利息收入扣
除银行手续费
等的净额
合计 46,271.59 43,335.07 2,936.52
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 25,499.01 万元及
已支付发行费用的自筹资金人民币 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元，以上方
案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容
诚专字[2021]201Z0223 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，
保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（五） 闲置募集资金情况说明
截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司无闲置募集资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
面料技术改造建设项目（嵊州）、河南织造及成衣生产中心建设项目尚处于建设期，
部分固定资产已投入使用，截止 2022 年 3 月 31 日整体项目尚未达到预定可使用状态；
盛泰集团智能制造系统建设项目为现有生产线智能化改造，无募集资金效益指标，不涉
及效益测算；补充营运资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效
益。
除上述项目外，公司前次募集资金投资项目无其他无法单独核算效益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：46,271.59 已累计使用募集资金总额：43,335.07
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：43,335.07
2021 年：42,803.68
变更用途的募集资金总额比例：无
2022 年：531.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额
项目达到预定可以
募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 使用状态日期
金额 资金额 资金额 投资金额 投资金额的差
额
面料技术改造建 面料技术改造建
1 6,000.00 6,000.00 5,535.14 6,000.00 6,000.00 5,535.14 464.86 2022 年 10 月
设项目（嵊州） 设项目（嵊州）
面料技术改造及 面料技术改造及
2 扩能建设项目 扩能建设项目（越 9,800.00 9,800.00 8,965.37 9,800.00 9,800.00 8,965.37 834.63 2022 年 3 月
（越南） 南）
湖南新马制衣有 湖南新马制衣有
限公司生产线技 限公司生产线技
3 3,000.00 3,000.00 2,957.90 3,000.00 3,000.00 2,957.90 42.10 2022 年 1 月
术改造升级建设 术改造升级建设
项目 项目
盛泰集团智能制 盛泰集团智能制
4 3,400.00 3,400.00 2,629.91 3,400.00 3,400.00 2,629.91 770.09 2022 年 8 月
造系统建设项目 造系统建设项目
河南织造及成衣 河南织造及成衣
5 生产中心建设项 生产中心建设项 8,000.00 8,000.00 7,169.68 8,000.00 8,000.00 7,169.68 830.32 2022 年 8 月
目 目
6 补充营运资金 补充营运资金 16,071.59 16,071.59 16,077.07 16,071.59 16,071.59 16,077.07 -5.48 不适用
合计 46,271.59 46,271.59 43,335.07 46,271.59 46,271.59 43,335.07 2,936.52
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日
编制单位： 浙江盛泰服装集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 是否达到预计效
承诺效益 截止日累计实现效益
产能利用率 益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 1-3 月
面料技术改造建设
1 不适用 不适用（注 2） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目（嵊州）
面料技术改造及扩
2 71.93% 349.17（注 1） 不适用 不适用 727.87 727.87 是
能建设项目（越南）
湖南新马制衣有限
3 公司生产线技术改 92.76% -474.10（注 1） 不适用 不适用 40.35 40.35 是
造升级建设项目
盛泰集团智能制造
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
系统建设项目
河南织造及成衣生
5 不适用 不适用（注 3） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
产中心建设项目
6 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：承诺效益根据项目建设期后第一年预计效益／当年度可实现效益月份数＊2022 年 1-3 月可实现效益月份数
注 2：面料技术改造建设项目（嵊州）尚处于建设期，根据估算，项目达产后预计年节约净收益 5,135.47 万元。
注 3：河南织造及成衣生产中心建设项目尚处于建设期，根据估算，项目达产后预计年均销售收入 43,900.00 万元，年均净利润 2,400.86 万元。