证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-014
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易
所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行
价格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际
募集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 10 月 22 日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上
海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面
值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用
17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司
已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,499.01 万元及已支付发
行费用的自筹资金 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元；（2）直接投入募
集资金项目 16,533.24 万元，节余募集资金永久补充流动资金 2,686.58 万元，截
止 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 46,339.58 万元，收到的银行存
款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 68.76 万元，募集资金专户 2022 年
12 月 31 日余额合计为 0.77 万元
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 8,884.50
万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,884.50 万元，收到银
行存款利息扣除银行手续费等的净额 102.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募
集资金余额 59,602.34 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并
严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依
据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开
户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与
中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
1、2021 年度首次公开发行股票
开户单位 开户银行名称 银行账号 期末余额（元）
河 南 盛 泰 服 饰 有 中国银行股份有限公司宁
403980167921 7,564.14
限公司 波市分行
湖南新马制衣有限公 中国银行股份有限公司宁波市
377980165059 91
司 分行
合计 7655.14
注：公司针对首次公开发行股票的募集资金共开立 10 个募集资金专户，其中中国银行（香
港）胡志明市分行账号 100000600413470 于 2022 年 5 月 24 日完成销户手续；中国银行股份
有限公司宁波市分行账号 393580149280 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国农业银行
股份有限公司宁波明州支行账号 39416001040016954 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中
国银行股份有限公司宁波市分行账号 354580155454 已于 2022 年 7 月 29 日完成销户手续；
兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179895 于 2022 年 10 月 20 日完成销
户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179921 于 2022 年 10 月 24
日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100180059 于 2022
年 10 月 26 日 完 成 销 户 手 续 ； 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 鄞 州 支 行 账 号
33150199503600002962 于 2022 年 11 月 17 日完成销户手续。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
开户单位 开户银行名称 银行账号 期末余额（元）
浙江盛泰服装集 兴业银 行股 份有限 172,981,199.58
385010100100202497
团股份有限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰针织有 兴业银 行股 份有限 300,427,875.00
385010100100202018
限公司 公司宁波镇海支行
河南盛泰针织有 兴业银 行股 份有限 70,089,833.33
385010100100202131
限公司 公司宁波镇海支行
嵊州盛泰能源科 兴业银 行股 份有限 12,505,833.33
385010100100202376
技有限公司 公司宁波镇海支行
商水县盛泰能源 兴业银 行股 份有限 37,517,500.00
385010100100203052
科技有限公司 公司宁波镇海支行
颍上县盛泰能源 兴业银 行股 份有限 2,501,166.67
385010100100202901
科技有限公司 公司宁波镇海支行
沅江盛泰能源科 兴业银 行股 份有限 0
385010100100203177
技有限公司 公司宁波镇海支行
合计 596,023,407.91
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2021 年度首次公开发行股票实际投入相关
项目的募集资金款项共计人民币 46,339.58 万元，具体使用情况详见附件 1：募
集资金使用情况对照表（2021 年度首次公开发行股票）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,884.50 万元，具体使用情况详见
附件 2：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2021 年 11 月 15 日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 25,499.01 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,620.75 万元，共
计人民币 27,119.76 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2021]201Z0223 号”专项报告，
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查
意见。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未完成使用公开发行 A 股可转换公司债
券资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公
司计划使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 6 个月，在上述
额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围
内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总
监及集团财务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰
服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2021 年度首次公开发行股票
面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于 2022 年 3 月达到预定可使用状
态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余 846.72 万元（含结
余利息）；经公司第二届董事会第七会议及 2021 年年度股东大会审议批准，公
司将该项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资
金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同
意的核查意见。具体详见 2022 年 4 月 19 日披露的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《中信证券股份有限公司关于浙江盛
泰服装集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。
公司 2022 年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制
造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心
（织造）建设项目结项，并将节余募集资金 1,839.86 万元（含利息收入及手续费
支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相
应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。由于上述节余
募集资金（包括利息收入）未超过公司募集资金净额的 5%，公司使用节余募集
资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管
理制度等规定。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十
一次会议审议通过了 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券《关于使用募集资
金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作
为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任公司、嵊州盛泰
能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有
限公司、商水盛泰能源科技有限公司、颍上盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能
源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见 2022 年 11 月
22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资
和提供借款实施募投项目的公告》。
四、募集资金投资项目变更的情况
经核查，公司报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的《浙
江盛泰服装集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进
行了鉴证工作，出具了容诚专字[2023]200Z0299 号《募集资金存放与实际使用情
况鉴证报告》，鉴证认为，后附的盛泰集团 2022 年度《募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了
盛泰集团 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
中信证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具
了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告》，专项核查意见认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规
的情形。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
(2021 年度首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 46,271.59 本年度投入募集资金总额 849.33
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 43,653.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金额 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行
项目 目，含部分 承诺投资 总额 诺投入金额 计投入金额 投入金额与承 度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益 计效益 性是否发
变更（如 总额 (1) (2) 诺投入金额的 (2)/(1) 生重大变
有） 差额(3)＝ 化
(2)-(1)
面料技术
改造建设
不适用 6,000.00 6,000.00 6,000.00 450.67 5535.13 -464.87 92.25% 2022 年 10 月 243.99 否 否
项目（嵊
州）
面料技术
改造及扩
不适用 9,800.00 9,800.00 9,800.00 - 8,965.37 -834.63 91.48% 2022 年 3 月 1,503.47 是 否
能建设项
目（越南）
湖南新马
制衣有限
公司生产
不适用 3,000.00 3,000.00 3,000.00 105.54 3,003.56 3.56 100.12% 2022 年 1 月 239.76 是 否
线技术改
造升级建
设项目
盛泰集团
智能制造
不适用 3,400.00 3,400.00 3,400.00 111.72 2,720.78 -679.22 80.02% 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
系统建设
项目
河南织造
及成衣生
不适用 8,000.00 8,000.00 8,000.00 181.40 7,351.09 -648.91 91.89% 2022 年 8 月 -1,537.07 否 否
产中心建
设项目
补充营运
不适用 16,071.59 16,071.59 16,071.59 0.00 16,077.07 5.48 100.03% 不适用 不适用 不适用 否
资金（注 1）
合计 — 46,271.59 46,271.59 46,271.59 849.33 43,653.00 -2,618.59 — — — —
面料技术改造建设项目（嵊州）未达到预计效益，主要系 2022 年度受市场经济下行影响，订单量减少，募投项目设备
未能充分利用。
未达到计划进度原因(分具体项目)
河南织造及成衣生产中心建设项目未达到预计收益，主要系该项目主要订单来自国内，2022 年度受市场经济下行影响，
产能未能完全释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
人民币 254,990,100.00 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 16,207,495.67 元，共计人民币 271,197,595.67 元，以上方
案已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于 2022 年 3 月达到预定可使用状态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产
生募集资金结余 846.72 万元（含结余利息）；经公司第二届董事会第七会议及 2021 年年度股东大会审议批准，公司将
募集资金结余的金额及形成原因
该项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明
确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见 2022 年 4 月 19 日披露的《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
公司 2022 年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心
建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设项目结项，并将节余募集资金 1,183.79 万元（含利息收入及手续费
支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业
务相关的日常生产经营活动。
公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向
子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司嵊州盛泰针
募集资金其他使用情况 织有限公司、盛泰纺织（越南）股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公司、
河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见 2021 年 11 月 17 日披
露的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额
附件 2：
募集资金使用情况对照表
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额 68,384.50 本年度投入募集资金总额 8,884.50
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 8,884.50
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金额 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行
项目 目，含部分 承诺投资 总额 诺投入金额 计投入金额 投入金额与承 度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益 计效益 性是否发
变更（如 总额 (1) (2) 诺投入金额的 (2)/(1) 生重大变
有） 差额(3)＝ 化
(2)-(1)
年产
48,000 吨
高档针织
面料印染 不适用 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0 0 -22,000.00 0 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
生产线项
目（一期）
（注 1）
越南十万
锭纱线建
不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 0 -30,000.00 0 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
设项目（注
1）
嵊州盛泰
22MWp 分
布式光伏 不适用 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0 0 -5,500.00 0 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
电站建设
项目（注 1）
信息化建
设项目（注 不适用 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0 0 -2,000.00 0 不适用 不适用 不适用 否
1）
补充流动
不适用 8,884.50 8,884.50 8,884.50 8,884.50 8,884.50 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 68,384.50 68,384.50 68,384.50 8,884.50 8,884.50 -59,500.00 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公
司计划使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、
短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 6 个月，在上
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决
策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙
江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向
子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织、
募集资金其他使用情况 SRS、嵊州盛泰能源进行增资，向子公司盛泰针织、河南针织、商水盛泰能源、颍上盛泰能源、沅江盛泰能源提供无息
借款专项用于实施募投项目。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金
向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
注 1：“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”为 0 是因为本年度未使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
