盛泰集团：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告2023-04-25
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚专字[2023]200Z0299 号
浙江盛泰服装集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）董事
会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为盛泰集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是盛泰集团董事
会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对盛泰集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
1
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我
们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的盛泰集团 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团 2022
年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
2
浙江盛泰服装集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
浙江盛泰服装集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将浙江盛泰
服装集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、 募集资金基本情况
1、2021 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价格为 9.97 元，募集资
金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 462,715,868.13
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 22 日对浙江盛泰服装集团股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,499.01 万元及已支付发行费用的自筹资
金 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元；（2）直接投入募集资金项目 18,153.99 万
元，节余募集资金永久补充流动资金 2,686.58 万元，截止 2022 年 12 月 31 日止，公司
累计使用募集资金 46,339.58 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的
净额为 68.76 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0.77 万元。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同
意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集
资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 17,334,979.37 元，实际募集资金
1
浙江盛泰服装集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 8,884.50 万元。截
止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,884.50 万元，收到银行存款利息扣除
银行手续费等的净额 102.34 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 59,602.34
万元。
二、 募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》（现已被《上市公司证券发行注册管理办法》废止）、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开
户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证
券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
1、2021 年度首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
中国建设银行股
浙江盛泰服装集团股 2022 年 11 月
份有限公司宁波 33150199503600002962 ——
份有限公司 17 日销户
鄞州支行
中国农业银行股
浙江盛泰服装集团股 2022 年 7 月 12
份有限公司宁波 39416001040016954 ——
份有限公司 日销户
明州支行
中国银行股份有
嵊州盛泰针织有限公 2022 年 7 月 12
限公司宁波市分 393580149280 ——
司 日销户
行
2
浙江盛泰服装集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
兴业银行股份有
安徽盛泰服饰有限公 2022 年 10 月
限公司宁波镇海 385010100100179895 ——
司 20 日销户
支行
兴业银行股份有
河南盛泰服饰有限公 2022 年 10 月
限公司宁波镇海 385010100100180059 ——
司 26 日销户
支行
中国银行股份有
河南盛泰服饰有限公
限公司宁波市分 403980167921 活期存款 0.76
司
行
中国银行股份有
河南盛泰针织有限公 2022 年 7 月 29
限公司宁波市分 354580155454 ——
司 日销户
行
兴业银行股份有
湖南新马制衣有限公 2022 年 10 月
限公司宁波镇海 385010100100179921 ——
司 24 日销户
支行
中国银行股份有
湖南新马制衣有限公
限公司宁波市分 377980165059 活期存款 0.01
司
行
盛泰纺织（越南）股份 中国银行（香港） 2022 年 5 月 24
100000600413470 ——
有限公司 胡志明市分行 日销户
合计 — — — 0.77
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
金额单位：人民币万元
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
兴业银行股份有
浙江盛泰服装集团股
限公司宁波镇海 385010100100202497 活期存款 17,298.12
份有限公司
支行
兴业银行股份有
嵊州盛泰针织有限公
限公司宁波镇海 385010100100202018 活期存款 30,042.79
司
支行
兴业银行股份有
河南盛泰针织有限公
限公司宁波镇海 385010100100202131 活期存款 7,008.98
司
支行
兴业银行股份有
嵊州盛泰能源科技有
限公司宁波镇海 385010100100202376 活期存款 1,250.58
限公司
支行
兴业银行股份有
商水县盛泰能源科技
限公司宁波镇海 385010100100203052 活期存款 3,751.75
有限公司
支行
兴业银行股份有
颍上县盛泰能源科技
限公司宁波镇海 385010100100202901 活期存款 250.12
有限公司
支行
兴业银行股份有
沅江盛泰能源科技有
限公司宁波镇海 385010100100203177 活期存款 0.00
限公司
支行
3
浙江盛泰服装集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
合计 — — — 59,602.34
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2021 年度首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
46,339.58 万元，具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2021 年度首次公
开发行股票）。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券实际
投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,884.50 万元，具体使用情况详见附件 2：募
集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年度首次公开发行股票
2021 年 11 月 15 日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 25,499.01 万
元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元，以
上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具
“容诚专字[2021]201Z0223 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意
见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未完成使用公开发行 A 股可转换公司债券资金
置换预先投入募投项目的自筹资金。
4
浙江盛泰服装集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不
影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人
民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、
流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
单个产品的投资期限不超过 6 个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同
时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关
文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22
日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2021 年度首次公开发行股票
面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于 2022 年 3 月达到预定可使用状态，因
境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余 846.72 万元（含结余利息）；经公
司第二届董事会第七会议及 2021 年年度股东大会审议批准，公司将该项目予以结项，
5
浙江盛泰服装集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。公司独立董事、监事
会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见 2022 年 4
月 19 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
及《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
公司 2022 年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统
建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设
项目结项，并将节余募集资金 1,839.86 万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实
际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公
司主营业务相关的日常生产经营活动。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
截至2022年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2021 年度首次公开发行股票
公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同
意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺
织（越南）股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有
限公司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募
投项目。具体详见 2021 年 11 月 17 日披露的《关于使用募集资金向子公司增资和提供
借款实施募投项目的公告》。
2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会
议审议通过了 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券《关于使用募集资金向子公司增
资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体
的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，
向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有限公
司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于
6
