浙江东亚药业股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：605177 公司简称：东亚药业
浙江东亚药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人池正明、主管会计工作负责人王小敏及会计机构负责人（会计主管人员）王小敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,139,046,225.30 2,081,356,662.72 2.77
归属于上市公司股东的净资产 1,754,105,954.49 1,729,565,948.79 1.42
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 46,869,087.68 -5,659,165.44 不适用
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 189,641,637.80 144,861,994.62 30.91
归属于上市公司股东的净利润 24,540,005.70 7,222,815.25 239.76
归属于上市公司股东的扣除非
23,837,342.69 6,611,388.14 260.55
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.56 个百分
1.41 0.85
点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.08 175
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.08 175
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -420,268.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 908,241.74
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 277,520.84
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,231.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,725.44 个税手续费返还
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -122,324.89
合计 702,663.01
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,714
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
池正明 47,116,769 41.48 47,116,769 无 0
人
境内自然
池骋 7,786,875 6.85 7,786,875 无 0
人
大连电瓷集团股份有 境内非国
3,412,016 3.00 3,412,016 无 0
限公司 有法人
深圳市拾玉投资管理
有限公司－嘉兴东玉
2,707,950 2.38 2,707,950 无 0 其他
投资合伙企业（有限
合伙）
杭州滨创股权投资有 境内非国
2,653,785 2.34 2,653,785 无 0
限公司 有法人
深圳新华创资产管理
有限公司－深圳市睿
2,520,000 2.22 2,520,000 无 0 其他
创一号投资合伙企业
（有限合伙）
台州市瑞康投资合伙
2,500,000 2.20 2,500,000 无 0 其他
企业（有限合伙）
嘉兴真灼嘉衡投资合
1,900,000 1.67 1,900,000 无 0 其他
伙企业（有限合伙）
赣州西域洪昌互联网
创业投资合伙企业 1,606,856 1.41 1,606,856 无 0 其他
（有限合伙）
境内自然
黄正君 1,516,464 1.33 1,516,464 无 0
人
宁波双廊股权投资合
1,516,464 1.33 1,516,464 无 0 其他
伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陆金海 675,211 人民币普通股 675,211
吕其英 291,719 人民币普通股 291,719
朱雪松 276,357 人民币普通股 276,357
刘芳 173,900 人民币普通股 173,900
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华润深国投信托有限公司－华润信
149,839 人民币普通股 149,839
托润泽世家家族信托 88 号
新疆明德若水企业管理有限公司 136,412 人民币普通股 136,412
冯建婷 129,225 人民币普通股 129,225
刘立辉 120,057 人民币普通股 120,057
韩冰 106,200 人民币普通股 106,200
李晖军 104,800 人民币普通股 104,800
上述股东关联关系或一致行动的说 公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持
明 有公司股份 4,711.6769 万股，占公司 41.48%的股份；池
骋直接持有公司股份 778.6875 万股，占公司 6.85%的股
份，同时持有公司股东瑞康投资 33.5295%的份额，并担
任其执行事务合伙人，直接和间接合计控制 9.06%的表
决权份额。池正明担任公司的董事长、总经理，池骋担
任公司的董事、副经理，父子二人能对公司的股东大会
决策产生重大影响，为公司的实际控制人。除此以外，
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表变动情况说明
单位：元
资产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明
主要系本期购买理财
交易性金融资产 110,000,000.00 — 110,000,000.00 100.00%
产品所致。
主要系本期执行新金
应收票据 — 230,000.00 -230,000.00 不适用 融工具准则影响所
致。
主要系本期较多采用
应收款项融资 25,670,398.73 16,688,218.37 8,982,180.36 53.82%
票据结算所致。
主要系本期预付货款
预付款项 1,367,548.37 1,027,103.44 340,444.93 33.15%
增加所致。
主要系本期应收出口
其他应收款 2,457,001.49 1,516,246.65 940,754.84 62.04%
退税款增加所致。
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资产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明
主要系本期增值税额
其他流动资产 14,189,127.37 10,123,159.67 4,065,967.70 40.17%
留抵增加所致。
主要系本期新增对外
其他权益工具投资 3,000,000.00 — 3,000,000.00 100.00%
权益投资投资所致。
主要系本期募投项目
在建工程 203,886,431.82 138,629,692.68 65,256,739.14 47.07%
工程投入增加所致。
1385.63 主要系本期购买一年
其他非流动资产 144,391,463.67 9,719,237.44 134,672,226.23
% 以上理财产品所致。
主要系本期资金充足
短期借款 — 10,013,291.61 -10,013,291.61 不适用
归还借款。
主要系本期采用票据
应付票据 147,301,250.00 68,760,450.00 78,540,800.00 114.22%
结算增加所致。
（2）利润表变动情况说明
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明
主要系本期销售收入
营业收入 189,641,637.80 144,861,994.62 44,779,643.18 30.91%
增加所致。
主要系本期销售增加
营业成本 126,019,266.56 95,168,087.28 30,851,179.28 32.42%
所致。
主要系本期城建税及
税金及附加 1,186,947.60 2,390,200.30 -1,203,252.70 -50.34% 教育费附加减少所
致。
主要系本期招待费及
销售费用 2,848,858.51 1,184,340.75 1,664,517.76 140.54% 业务宣传费增加所
致。
主要系本期研发投入
研发费用 9,997,252.39 7,270,742.49 2,726,509.90 37.50%
增加所致。
主要系本期存款利息
财务费用 -6,212,055.12 -362,721.24 -5,849,333.88 不适用
收入增加所致。
主要系本期收到政府
其他收益 1,013,967.18 1,998,646.18 -984,679.00 -49.27%
补助减少所致。
主要系本期应收账款
信用减值损失 1,124,076.76 -72,410.24 1,196,487.00 1652.37%
余额减少所致。
主要系本期计提存货
资产减值损失 -546,554.61 1,338,859.66 -1,885,414.27 -140.82%
跌价准备增加所致。
主要系本期处置固定
资产处置收益 39,169.90 19,927.67 19,242.23 96.56%
资产损益增加所致。
主要系本期收到赔偿
营业外收入 146,483.56 — 146,483.56 100.00%
款增加所致。
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项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明
主要系本期捐赠支出
营业外支出 652,153.58 1,299,247.84 -647,094.26 -49.81%
无发生额所致。
主要系本期应纳税所
所得税费用 5,599,207.03 1,529,258.75 4,069,948.28 266.14%
得额增加所致。
主要系本期营业收入
归属于母公司所有
24,540,005.70 7,222,815.25 17,317,190.45 239.76% 大幅增加以及期间费
者的净利润
用下降所致。
（3）现金流量表变动情况说明
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明
经营活动产生的 主要系本期收到货
46,869,087.68 -5,659,165.44 52,528,253.12 不适用
现金流量净额 款增加所致。
投资活动产生的 主要系本期购买理
-288,867,107.27 -11,210,353.13 -277,656,754.14 不适用
现金流量净额 财产品增加所致。
主要系本期归还借
筹资活动产生的 款以及办理银行承
-34,771,069.90 -13,913,065.85 -20,858,004.05 不适用
现金流量净额 兑汇票保证金支出
增加所致。
汇率变动对现金
主要系美元汇率上
及现金等价物的 140,904.90 84,666.53 56,238.37 66.42%
升影响。
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东亚药业股份有限公司
法定代表人 池正明
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东亚药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 720,446,712.14 989,381,857.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,000,000
衍生金融资产
应收票据 230,000.00
应收账款 78,605,478.55 97,784,171.07
应收款项融资 25,670,398.73 16,688,218.37
预付款项 1,367,548.37 1,027,103.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,457,001.49 1,516,246.65
其中：应收利息 277,520.84
应收股利
买入返售金融资产
存货 298,225,320.94 267,548,605.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,189,127.37 10,123,159.67
流动资产合计 1,250,961,587.59 1,384,299,362.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,985.56 2,985.56
固定资产 482,877,124.74 493,927,421.69
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在建工程 203,886,431.82 138,629,692.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,174,549.65 46,558,263.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,395,803.04 1,459,710.79
递延所得税资产 6,356,279.23 6,759,988.67
其他非流动资产 144,391,463.67 9,719,237.44
非流动资产合计 888,084,637.71 697,057,300.24
资产总计 2,139,046,225.30 2,081,356,662.72
流动负债：
短期借款 10,013,291.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 147,301,250.00 68,760,450.00
应付账款 171,092,037.77 199,139,376.88
预收款项
合同负债 4,885,527.97 5,920,166.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,709,656.63 17,545,028.66
应交税费 7,224,825.91 6,723,652.78
其他应付款 3,762,191.28 4,985,498.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 540,687.75 654,876.35
流动负债合计 347,516,177.31 313,742,341.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,428,524.71 1,307,906.36
递延收益 35,995,568.79 36,740,466.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,424,093.50 38,048,372.54
负债合计 384,940,270.81 351,790,713.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 113,600,000.00 113,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,128,661,441.28 1,128,661,441.28
减：库存股
其他综合收益 -482,694.62 -482,694.62
专项储备 212,613.17 212,613.17
盈余公积 21,682,528.33 21,682,528.33
一般风险准备
未分配利润 490,432,066.33 465,892,060.63
归属于母公司所有者权益（或 1,754,105,954.49 1,729,565,948.79
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,754,105,954.49 1,729,565,948.79
合计
负债和所有者权益（或股 2,139,046,225.30 2,081,356,662.72
东权益）总计
公司负责人：池正明主管会计工作负责人：王小敏会计机构负责人：王小敏
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东亚药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,693,277.29 204,809,839.43
50,000,000.00
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据 230,000.00
应收账款 24,843,182.54 37,957,723.56
应收款项融资 1,910,433.43 2,542,611.87
预付款项 2,421,336.06 398,398.10
其他应收款 614,178,604.17 612,717,110.34
其中：应收利息 262,013.90
应收股利
存货 127,462,833.84 121,486,487.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,306,084.06
流动资产合计 877,509,667.33 986,448,254.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 310,847,990.90 310,847,990.90
其他权益工具投资 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,985.56 2,985.56
固定资产 147,175,211.56 150,522,849.73
在建工程 6,495,269.17 253,971.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,517,670.07 9,653,361.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 464,644.78 537,331.57
递延所得税资产 991,421.69 1,149,040.53
其他非流动资产 120,381,387.32 1,336,000.00
非流动资产合计 598,876,581.05 474,303,531.30
资产总计 1,476,386,248.38 1,460,751,786.15
流动负债：
短期借款 10,013,291.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,700,000.00 6,000,000.00
应付账款 19,065,218.49 39,607,939.19
预收款项
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浙江东亚药业股份有限公司 2021 年第一季度报告
合同负债 5,463,299.89 5,774,285.57
应付职工薪酬 5,010,450.03
应交税费 2,997,078.67 1,564,266.80
其他应付款 2,922,921.73 4,709,638.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 190,395.83 635,911.86
流动负债合计 73,338,914.61 73,315,783.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 781,426.71 156,472.29
递延收益 6,037,998.26 6,395,899.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,819,424.97 6,552,372.08
负债合计 80,158,339.58 79,868,155.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 113,600,000.00 113,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,132,509,432.18 1,132,509,432.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 212,613.17 212,613.17
盈余公积 21,682,528.33 21,682,528.33
未分配利润 128,223,335.12 112,879,057.10
所有者权益（或股东权益） 1,396,227,908.80 1,380,883,630.78
合计
负债和所有者权益（或股 1,476,386,248.38 1,460,751,786.15
东权益）总计
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合并利润表
2021 年 1-3 月
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 189,641,637.80 144,861,994.62
其中：营业收入 189,641,637.80 144,861,994.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,904,935.12 138,095,696.05
其中：营业成本 126,019,266.56 95,168,087.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,186,947.60 2,390,200.30
销售费用 2,848,858.51 1,184,340.75
管理费用 27,064,665.18 32,445,046.47
研发费用 9,997,252.39 7,270,742.49
财务费用 -6,212,055.12 -362,721.24
其中：利息费用 66,458.41 163,245.83
利息收入 6,294,777.92 344,140.04
加：其他收益 1,013,967.18 1,998,646.18
投资收益（损失以“－”号填 277,520.84
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 1,124,076.76 -72,410.24
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -546,554.61 1,338,859.66
列）
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浙江东亚药业股份有限公司 2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号 39,169.90 19,927.67
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,644,882.75 10,051,321.84
加：营业外收入 146,483.56
减：营业外支出 652,153.58 1,299,247.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 30,139,212.73 8,752,074.00
列）
减：所得税费用 5,599,207.03 1,529,258.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,540,005.70 7,222,815.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 24,540,005.70 7,222,815.25
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 24,540,005.70 7,222,815.25
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 24,057,311.08 7,222,815.25
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（一）归属于母公司所有者的综合收 24,057,311.08 7,222,815.25
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：池正明主管会计工作负责人：王小敏会计机构负责人：王小敏
母公司利润表
2021 年 1-3 月
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 63,692,324.27 59,923,688.39
减：营业成本 32,626,571.37 41,347,347.06
税金及附加 381,763.88 835,465.99
销售费用 1,652,829.72 663,088.65
管理费用 9,989,945.37 8,342,152.54
研发费用 3,125,866.10 1,878,161.94
财务费用 -1,365,593.86 -573,609.57
其中：利息费用 66,458.41 163,245.83
利息收入 1,451,717.62 517,939.80
加：其他收益 438,125.51 474,817.37
投资收益（损失以“－”号填 262,013.90
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 759,343.92 -583,097.80
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -300,439.56 1,321,555.18
列）
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资产处置收益（损失以“－”号 39,169.90
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,479,155.36 8,644,356.53
加：营业外收入 46,483.56
减：营业外支出 288,113.20 552,511.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 18,237,525.72 8,091,844.60
列）
减：所得税费用 2,893,247.70 1,312,882.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,344,278.02 6,778,962.20
（一）持续经营净利润（净亏损以 15,344,278.02 6,778,962.20
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,344,278.02 6,778,962.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：池正明主管会计工作负责人：王小敏会计机构负责人：王小敏
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合并现金流量表
2021 年 1-3 月
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,367,582.36 79,526,808.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,244,673.07 223,920.31
收到其他与经营活动有关的现金 7,736,840.69 8,305,603.52
经营活动现金流入小计 150,349,096.12 88,056,332.12
购买商品、接受劳务支付的现金 27,186,893.49 27,644,731.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 38,213,824.41 35,682,829.27
支付的各项税费 11,304,634.07 10,691,140.53
支付其他与经营活动有关的现金 26,774,656.47 19,696,796.76
经营活动现金流出小计 103,480,008.44 93,715,497.56
经营活动产生的现金流量净 46,869,087.68 -5,659,165.44
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 630,041.20 38,325.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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浙江东亚药业股份有限公司 2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 630,041.20 38,325.00
购建固定资产、无形资产和其他 36,497,148.47 11,248,678.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 253,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 289,497,148.47 11,248,678.13
投资活动产生的现金流量净 -288,867,107.27 -11,210,353.13
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,547,650.00 34,367.51
筹资活动现金流入小计 8,547,650.00 10,034,367.51
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 79,750.02 270,458.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,238,969.88 23,676,975.00
筹资活动现金流出小计 43,318,719.90 23,947,433.36
筹资活动产生的现金流量净 -34,771,069.90 -13,913,065.85
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 140,904.90 84,666.53
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -276,628,184.59 -30,697,917.89
加：期初现金及现金等价物余额 959,425,207.35 118,952,057.43
六、期末现金及现金等价物余额 682,797,022.76 88,254,139.54
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母公司现金流量表
2021 年 1-3 月
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,931,450.07 44,152,460.77
收到的税费返还 4,629,391.05
收到其他与经营活动有关的现金 14,009,263.98 767,161.36
经营活动现金流入小计 78,570,105.10 44,919,622.13
购买商品、接受劳务支付的现金 20,310,497.22 27,347,324.63
支付给职工及为职工支付的现金 9,962,796.89 11,125,295.11
支付的各项税费 992,983.19 2,543,166.42
支付其他与经营活动有关的现金 9,264,577.29 11,277,247.73
经营活动现金流出小计 40,530,854.59 52,293,033.89
经营活动产生的现金流量净额 38,039,250.51 -7,373,411.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
171,886.20 6,112,550.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,886.20 6,112,550.20
购建固定资产、无形资产和其他长
1,891,387.75 882,781.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 173,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,891,387.75 882,781.21
投资活动产生的现金流量净额 -174,719,501.55 5,229,768.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
79,750.02 141,805.56
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,502,000.00 2,500,000.00
筹资活动现金流出小计 16,581,750.02 2,641,805.56
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筹资活动产生的现金流量净额 -16,581,750.02 7,358,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
135,438.92 99,453.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153,126,562.14 5,314,005.18
加：期初现金及现金等价物余额 201,809,839.43 45,987,267.53
六、期末现金及现金等价物余额 48,683,277.29 51,301,272.71
公司负责人：池正明主管会计工作负责人：王小敏会计机构负责人：王小敏
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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