现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50980786 |
43582292 |
38338396 |
37741304 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
589134367 |
389458334 |
187462986 |
744624302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166690210 |
114503441 |
62496786 |
196353481 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
458510617 |
333695024 |
190711888 |
515147266 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53655155 |
34317830 |
15698180 |
76118840 |
| 经营活动现金流出小计 |
711306194 |
512111228 |
284552757 |
828686206 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-122171828 |
-122652894 |
-97089772 |
-84061904 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
595000000 |
415000000 |
140000000 |
155418781 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
648237 |
492883 |
402988 |
2288494 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
178500 |
178500 |
178500 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
616869858 |
436277804 |
157246710 |
158404327 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
152257251 |
102141029 |
36446501 |
227473007 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3250632 |
3104811 |
2524649 |
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| 投资活动现金流出小计 |
894907884 |
664645840 |
138971150 |
492973007 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278038026 |
-228368036 |
18275560 |
-334568680 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
160000000 |
172500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
71000000 |
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49718750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
271100000 |
200060000 |
160000000 |
905709316 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170500000 |
160500000 |
40500000 |
130266320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78072084 |
76793834 |
75495957 |
122174855 |
| 筹资活动现金流出小计 |
289312659 |
239001743 |
116596649 |
288691378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18212659 |
-38941743 |
43403351 |
617017938 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1875841 |
1243581 |
408465 |
988422 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-416546672 |
-388719092 |
-35002396 |
199375776 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32464813 |
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121249400 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62848908 |
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106159570 |
| 无形资产摊销 |
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970285 |
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2244058 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
51637 |
-- |
2250572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2317099 |
-- |
3437594 |
| 财务费用 |
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35876 |
-- |
2610130 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2870424 |
-- |
-7028808 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-72687417 |
-- |
-148967276 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109196562 |
-- |
-54331048 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63166902 |
-- |
-138808349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16222924 |
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9493709 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-122652894 |
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-84061904 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
312238306 |
-- |
700957398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
700957398 |
-- |
501581622 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-388719092 |
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199375776 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2779586 |
-- |
1955781 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
511493960 |
339273644 |
147967089 |
685185504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26659620 |
6602398 |
1157500 |
21697494 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
595000000 |
415000000 |
140000000 |
155418781 |
