证券代码：605177              证券简称：东亚药业          公告编号：2022-008



                         浙江东亚药业股份有限公司
                 关于 2022 年度对外担保预计的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
        被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称“东邦药业”）、浙
江善渊制药有限公司（以下简称“浙江善渊”）
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：46,000 万元、4,500.72 万
元
        本次担保无反担保
        公司无逾期的对外担保
        本事项尚需提交股东大会审议

  一、 担保情况概述
       （一）担保基本情况
       为满足浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内
子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，在确保规范
运作和风险可控的前提下，公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过
46,000 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带
责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保
额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，具体情况如下：
                                                                 单位：万元
序号            担保人                      被担保人           担保额度
 1      浙江东亚药业股份有限公司   浙江东邦药业有限公司         13,000
 2      浙江东亚药业股份有限公司   浙江善渊制药有限公司         33,000



       （二）履行的内部决策程序。

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    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2022 年度对外担保预计的议案》，并于同日召开第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。


    二、   被担保人基本情况

     （一）浙江东邦药业有限公司

1、情况如下：
             公司名称                 浙江东邦药业有限公司
         统一社会信用代码             91331082765230465W
             成立时间                 2004年8月9日
             注册资本                 15,000万元
             实收资本                 15,000万元
             注册地址                 浙江省化学原料药基地临海区块
            法定代表人                池正明
                                      原料药（头孢克洛、头孢克肟、头孢地尼、法罗培
                                      南钠）制造（凭有效许可证经营）；有机中间体、
             经营范围
                                      无机盐制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；
                                      技术及货物进出口。

2、截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 149,862.83 万元，净资产总额
58,733.77 万元。负债总额 91,129.06 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元和流动负
债总额 87,552.55 万元。2021 年 1-12 月，实现营业收入 38,518.23 万元，净利润
263.20 万元。
3、与公司关系：全资子公司。
4、股权结构：
  序号                     股东名称                             持股比例
    1      浙江东亚药业股份有限公司                     100%
                         合计                           100%

     （二）浙江善渊制药有限公司

1、情况如下：
             公司名称                 浙江善渊制药有限公司
         统一社会信用代码             91331022MA7BN96X8B
             成立时间                 2021年10月22日

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              注册资本                10,000万元
              实收资本                2,000万元
              注册地址                浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城盐仓路
             法定代表人               汪月明
                                      许可项目：药品生产；保健食品生产；化妆品生产；
                                      药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                      准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
                                      果为准）。一般项目：药品委托生产；保健食品（预
              经营范围
                                      包装）销售；保健用品（非食品）生产；保健用品
                                      （非食品）销售；货物进出口；技术进出口；化妆
                                      品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                                      法自主开展经营活动）

2、截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 2,001.71 万元，净资产总额
1,999.99 万元。负债总额 1.72 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元和流动负债总
额 1.72 万元。2021 年 1-12 月，实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.01 万元。
3、与公司关系：全资子公司。
4、股权结构：
  序号                     股东名称                               持股比例
    1      浙江东亚药业股份有限公司                      100%
                         合计                            100%


       三、 担保协议的主要内容
    上述预计担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签
署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，
以公司及被担保公司资金的实际需求确定。


       四、 担保期限及相关授权情况
    在相关协议签署前，授权董事长根据合并报表范围内的公司就业务实际发生
情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，
签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
    上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司
2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日
止。




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    五、董事会意见
    公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的
议案》，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利
于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资
信状况良好，担保风险总体可控。
    本次提供担保是为了解决子公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持
了公司经营业务的发展，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

    六、独立董事意见
    独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次预计提供担保额
度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相
关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和
逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广
大投资者特别是中小投资者利益的情况。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，公司对外担保全部系公司对子公司提供的担保，无对公司及子公
司以外的任何组织或个人提供担保的情形 ，公司及子公司对外担保余额为
4,500.72 万元，公司对子公司提供的担保余额为 4,500.72 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 2.56%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

    八、备查文件
    （一）第三届董事会第四次会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    （三）被担保人营业执照复印件；
    （四）被担保人最近一期财务报表。


    特此公告。



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    浙江东亚药业股份有限公司
                       董事会
            2022 年 3 月 31 日




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