浙江东亚药业股份有限公司
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关于公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
行字[2007]500 号)的规定，浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了
截至 2022 年 3 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2814号文核准，由主承销商东兴证券
股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非
限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行
了人民币普通股(A股)股票2,840.00万股，发行价为每股人民币为31.13元，共计募集资金总额为
人民币884,092,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费61,438,679.24元(其中公司基本户已预先
支付117,924.52元(不含税))后，主承销商东兴证券股份有限公司于2020年11月20日汇入本公司
募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户(账号为：1207071129000027135)
人民币822,771,245.28元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续
费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 40,214,863.92元(其中公司基本户已预先支付
1,725,471.70元(不含税))后，公司本次募集资金净额为782,438,456.84元。上述募集资金到位情
况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年11月20日出具了《验资报告》(中汇
会验[2020]6629号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有
1207071129000027135 822,771,245.28 - [注 1]
限公司三门支行
中国农业银行股份有 19915101040999997- - 189,397,457.33 -
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限公司台州黄岩支行 0000000001
中国农业银行股份有 19915101040999997-
- 153,523,560.33 -
限公司台州黄岩支行 0000000002
中国工商银行股份有
1207071129000027259 - 4,020,247.11 -
限公司三门支行
中国银行股份有限公
405245896888 - 2,241,412.00 [注 2]
司三门县支行
合 计 - 822,771,245.28 349,182,676.77
注 1 ： 公 司 前 次 募 集 资 金 总 额 884,092,000.00 元 扣 除 应 支 付 的 承 销 费 用 （ 不 含 税 ）
61,438,679.24元(其中公司基本户已预先支付117,924.52元(不含税))后的余额822,771,245.28元
于2020年11月20日存入公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账号
1207071129000027135的账户。截止2022年3月31日，公司已完成置换前期投入募投项目的自有
资金、补充流动资金和转入对应募投项目募集资金专户，为方便账户管理，公司已于2021年1
月办理完毕该募集资金监管账户的销户手续。
注2:该募集资金银行账户存储余额未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构
性存款尚未到期的余额5,000.00万元，相关明细见本报告七“2、对暂时闲置募集资金进行现金
管理情况”之说明。
截至2022年3月31日止，本公司前次募集资金使用明细及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 884,092,000.00
减：发行费用 101,653,543.16
募集资金净额 782,438,456.84
减：募投项目支出[注] 404,328,021.18
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 230,000,000.00
加：收回现金管理投资本金 180,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 1,261,129.54
加：募集资金专项账户利息收入 19,820,598.33
减：银行手续费支出 9,486.76
应结余募集资金 349,182,676.77
实际结余募集资金 349,182,676.77
差异 -
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[注]包含补充流动资金10,000.00万元。
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，实际已投入资金 404,328,021.18 元(包含补充流动资金 10,000.00
万元)。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更前次募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2021 年 10 月 14 日通过 2021
年第二次临时股东大会的审议，同意对“年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”中的
2 个子项目“年产 200 吨头孢克洛原料药项目”和“年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目”募集资
金投向进行变更。本次变更投向的募集资金总额 22,870.00 万元，其中：16,870.00 万元用于投
资建设“年产头孢类母核产品 180 吨技术改造项目、年产氧头孢类母核产品 100 吨技术改造项
目”；6,000.00 万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60
吨技术改造项目”。
变更后公司前次募集资金投资项目基本情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资
占前次募集资金
投资金额 投资金额 总额的比例(%)
项目名称 项目名称
(万元) (万元)
年产头孢类药物关键中间 年产头孢类药物关键中间
体 7-ACCA200 吨 、 7- 13,690.00 体 7-ACCA200 吨 、 7- 19,690.00 25.16
ANCA60 吨技术改造项目 ANCA60 吨技术改造项目
年产 586 吨头孢类原料药 年产 586 吨头孢类原料药
47,676.00 24,806.00 31.70
产业升级项目二期工程 产业升级项目二期工程
研发中心建设项目 6,877.85 研发中心建设项目 6,877.85 8.79
补充流动资金项目 10,000.00 补充流动资金项目 10,000.00 12.78
年产头孢类母核产品 180
- - 吨、年产氧头孢类母核产 16,870.00 21.56
品 100 吨技术改造项目
2、变更原因
(1)年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目
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年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项目是对公司现有主
导产品进行产能提升和技术改造升级项目，在项目实施过程中，因生产设备技术升级以及生产
工艺安环标准提高，导致项目设备购置费、安装费及相关辅助工程费用大幅提高，使得原计划
投资预算不足以保障项目实施完毕，基于上述情况，公司拟计划使用募集资金追加投资 6,000
万元，变更后项目总投资金额为 19,690 万元。
(2)年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程（其中 2 个子项目：年产 200 吨头孢
克洛原料药项目、年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目）
因 2 个子项目产品市场需求较好，且募集资金周期较长原因，公司先期已用自有资金对原
有生产线进行了技术改造升级，目前已达到年产 120 吨头孢克洛原料药和年产 20 吨头孢妥仑
匹酯原料药的生产能力，初步满足了市场销售需求。为了提高募集资金使用效率及避免重复投
资，公司决定将原定投向年产 200 吨头孢克洛原料药项目及年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项
目的 22,870 万元募集资金变更投向，将其中的 16,870 万元用于投资建设“年产头孢类母核产品
180 吨、年产氧头孢类母核产品 100 吨技术改造项目”，6,000 万元用于追加投资到“年产头孢
类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目”。
公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了
同意的核查意见。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募集
投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA
19,690.00 17,416.94 -2,273.06 尚未完工
200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目
年产 586 吨头孢类原料药产业升级项
24,806.00 9,410.91 -15,395.09 尚未完工
目二期工程
年产头孢类母核产品 180 吨、年产氧
16,870.00 1,774.49 -15,095.51 尚未完工
头孢类母核产品 100 吨技术改造项目
研发中心建设项目 6,877.85 1,830.46 -5,047.39 尚未完工
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 - -
合 计 78,243.85 40,432.80 -37,811.05
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四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付募投项目支出 7,009.27 万元及发行
费用 184.34 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司自筹资金支付的募投项目支出及
发行费用进行了专项核验，并出具了《关于浙江东亚药业股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]6804 号)。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
前期投入募投项目的自筹资金 7,009.27 万元及已支付发行费用的自筹资金 184.34 万元，公司
独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意
见。
截至 2022 年 3 月 31 日，上述预先支付的募投项目支出及发行费用的自筹资金已全部置
换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
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七、闲置募集资金情况说明
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超
过 4.50 亿元人民币的暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和保证募集资
金安全的前提下，用于投资结构性存款或保本型理财产品，该 4.50 亿元额度可滚动使用，使
用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施
相关事宜，独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查
意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
4.00 亿元人民币的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下，用于投资结构性存款或保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过
之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了明确同意
的核查意见。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如
下：
认购金额
金融机构 产品名称 收益起算日 到期日 收益率 收益情况(元)
（万元）
中国银行三 挂钩型结构性存款
1,000.00 2021/3/19 2021/04/23 1.30%-3.07% 29,438.36
门县支行 [CSDPY20210146]
中国银行三 挂钩型结构性存款
5,000.00 2021/3/19 2021/06/21 1.30%-3.42% 440,383.56
门县支行 [CSDPY20210148]
中国银行三 挂钩型结构性存款
1,000.00 2021/4/26 2021/7/27 1.30%-3.54% 89,227.40
门县支行 [CSDPY20210228]
中国银行三 挂钩型结构性存款
1,000.00 2021/7/5 2021/9/6 1.30%-3.30% 22,438.36
门县支行 [CSDPY20210376]
中国银行三 挂钩型结构性存款
4,000.00 2021/7/5 2021/10/8 1.30%-3.54% 368,547.94
门县支行 [CSDPY20210377]
中国银行三 挂钩型结构性存款
2,000.00 2021/10/13 2021/12/14 1.30%-3.05% 103,697.97
门县支行 [CSDPY20210586]
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中国银行三 挂钩型结构性存款
2,000.00 2021/10/14 2021/12/15 1.30%-3.05% 103,697.97
门县支行 [CSDPY20210590]
中国银行三 挂钩型结构性存款
1,000.00 2021/10/15 2021/12/16 1.30%-3.05% 51,848.99
门县支行 [CSDPY20210594]
中国银行三 挂钩型结构性存款
1,000.00 2021/12/31 2022/3/3 1.30%-3.05% 51,848.99
门县支行 [CSDPY20210776]
中国银行三 挂钩型结构性存款
2,000.00 2021/12/30 2022/4/1 1.30%-3.30% 尚未到期赎回
门县支行 [CSDPY20210773]
中国银行三 挂钩型结构性存款
2,000.00 2021/12/31 2022/4/6 1.30%-3.30% 尚未到期赎回
门县支行 [CSDPY20210777]
中国银行三 挂钩型结构性存款
1,000.00 2022/3/7 2022/6/7 1.30%-3.41% 尚未到期赎回
门县支行 [CSDPY20220909]
合计 23,000.00 1,261,129.54
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金投资项目使用
情况。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本
公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江东亚药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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浙江东亚药业股份有限公司
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,243.85 已累计投入募集资金总额 40,432.80
变更用途的募集资金总额 22,870.00 各年度使用募集资金总额 40,432.80
2020 年 17,734.19
变更用途的募集资金总额比例 29.23% 2021 年 17,846.96
2022 年 1-3 月 4,851.65
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度)
年产头孢 类药物 关键 年产头孢类 药物关键
中 间 体 7-ACCA 200 中 间 体 7-ACCA 200
1 13,690.00 19,690.00 17,416.94 13,690.00 19,690.00 17,416.94 -2,273.06 88.46%
吨、7-ANCA 60 吨技术 吨、7-ANCA 60 吨技术
改造项目 改造项目
年产 586 吨头孢类原料 年产 586 吨头孢类原料
2 药产业升 级项目 二期 药产业升级 项目二期 47,676.00 24,806.00 9,410.91 47,676.00 24,806.00 9,410.91 -15,395.09 37.94%
工程 工程
年产头孢类 母核产品
3 - 180 吨、年产氧头孢类 - 16,870.00 1,774.49 - 16,870.00 1,774.49 -15,095.51 10.52%
母核产品 100 吨技术改
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造项目
4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 6,877.85 6,877.85 1,830.46 6,877.85 6,877.85 1,830.46 -5,047.39 26.61%
5 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00%
合计 78,243.85 78,243.85 40,432.80 78,243.85 78,243.85 40,432.80 -37,811.05 51.68%
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浙江东亚药业股份有限公司
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年及一期实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2021 年 1-3 月 效益 预计效益
年 产 头 孢 类 药 物 关 键 中 间 体 7-
1 ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
改造项目
年产 586 吨头孢类原料药产业升级
2 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目二期工程
年产头孢类母核产品 180 吨、年产
3 氧头孢类母核产品 100 吨技术改造 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
4 研发中心建设项目 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充流动资金 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：该 3 个募投项目截至 2022 年 3 月 31 日未全部竣工投产，尚在建设中。
注 2：研发中心建设项目、补充流动资金不直接产生利润。
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