浙江东亚药业股份有限公司
浙江东亚药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海
证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，
向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,840.00 万股，发行价为每股人
民币为 31.13 元，共计募集资金总额为人民币 884,092,000.00 元，扣除券商承
销佣金及保荐费 61,438,679.24 元（其中公司基本户已预先支付 117,924.52 元
（不含税））后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 20 日汇入本
公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户（账号为：
1207071129000027135）人民币 822,771,245.28 元。另扣减招股说明书印刷费、
审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部
费用 40,214,863.92 元（其中公司基本户已预先支付 1,725,471.70 元（不含税））
后，公司本次募集资金净额为 782,438,456.84 元。上述募集资金到位情况已经
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 20 日出具了《验
资报告》（中汇会验[2020]6629 号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 44,488.27
减：购买理财产品 6,000.00
加：赎回理财产品 6,000.00
加：购买理财产品的投资收益 47.77
浙江东亚药业股份有限公司
减：对募集资金项目投入 12,283.37
减：手续费支出 0.25
加：利息收入 509.70
2022 年 06 月 30 日募集资金余额 32,762.12
注：赎回理财产品金额6,000.00万元，其中5,000.00万元系2021年12月使用暂时闲置募集
资金购买理财产品在2022年上半年到期赎回金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江东亚药业股份有
限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集
资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同实施募投项目的子公司浙江东邦药业有限公司(以下简称“东邦药
业”)、保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司台州
黄岩支行、中国银行股份有限公司三门县支行、中国工商银行股份有限公司三门
支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》、 募集资金专户四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
年产头孢类母核产
中国农业银行股份
19915101040999997- 品 180 吨、氧头孢类
有限公司台州黄岩 募集资金专户 13,382.05
0000000001 母核产品 100 吨技术
支行
改造项目
浙江东亚药业股份有限公司
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份 年产 586 吨头孢类原
19915101040999997-
有限公司台州黄岩 募集资金专户 14,153.84 料 药 产 业 升 级 项 目
0000000002
支行 二期工程
年产头孢类药物关
键 中 间 体 7-
中国工商银行股份
1207071129000027259 募集资金专户 1.63 ACCA200 吨 、 7-
有限公司三门支行
ANCA60 吨 技 术 改
造项目
中国银行股份有限
405245896888 募集资金专户 224.60 研发中心建设项目
公司三门县支行
合计 27,762.12
注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异5,000.00万元，系使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，详见本报告三（四）之说明。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集
资金实际使用情况详见附表1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年12月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保
证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最
高不超过人民币4.00亿元的暂时闲置募集资金投资结构性存款或保本型理财产
品，自第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了明确同意
的核查意见。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
浙江东亚药业股份有限公司
下：
单位：人民币/万元
预期年化收
受托银行 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否赎回 收益情况
益率（%）
挂钩型结
中国银行股
构性存款 银行理财 2021.12.30-
份有限公司 2,000.00 1.30-3.30 是 16.635616
[CSDPY2 产品 2022.04.01
三门县支行
0210773]
挂钩型结
中国银行股
构性存款 银行理财 2021.12.31-
份有限公司 1,000.00 1.30-3.0524 是 5.184899
[CSDPY2 产品 2022.03.03
三门县支行
0210776]
挂钩型结
中国银行股
构性存款 银行理财 2021.12.31-
份有限公司 2,000.00 1.30-3.30 是 17.358904
[CSDPY2 产品 2022.04.06
三门县支行
0210777]
挂钩型结
中国银行股
构性存款 银行理财 2022.03.07-
份有限公司 1,000.00 1.30-3.41 是 8.595069
[CSDPY2 产品 2022.06.07
三门县支行
0220909]
挂钩型结
中国银行股
构性存款 银行理财 2022.04.06-
份有限公司 2,000.00 1.30-3.41 否 -
[CSDPY2 产品 2022.07.07
三门县支行
0220975]
挂钩型结
中国银行股
构性存款 银行理财 2022.04.11-
份有限公司 2,000.00 1.30-3.41 否 -
[CSDPY2 产品 2022.07.12
三门县支行
0220983]
挂钩型结
中国银行股
构性存款 银行理财 2022.06.09-
份有限公司 1,000.00 1.30-3.18 否 -
[CSDPY2 产品 2022.09.09
三门县支行
0221107]
合计 11,000.00 47.774488
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
浙江东亚药业股份有限公司
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2021
年 10 月 14 日通过 2021 年第二次临时股东大会的审议，同意对“年产 586 吨头
孢类原料药产业升级项目二期工程”中的 2 个子项目“年产 200 吨头孢克洛原
料药项目”和“年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目”募集资金投向进行变更。
本次变更投向募集资金总额 22,870 万元，其中，16,870 万元用于投资建设“年
产头孢类母核产品 180 吨技术改造项目、年产氧头孢类母核产品 100 吨技术改造
项目”；6,000 万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、
7-ANCA 60 吨技术改造项目”。公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见，
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意的核查意见。募集资金变更具体情况
详见 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东亚药
业关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-040）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信
息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此报告。
浙江东亚药业股份有限公司
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
浙江东亚药业股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币/万元
募集资金总额 78,243.85 本年度投入募集资金总额 12,283.38
变更用途的募集资金总额 22,870.00
已累计投入募集资金总额 47,864.53
变更用途的募集资金总额比例 29.23%
项目
截至期末累 达到
截至期末
已变更项目，含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 预定 本年度 是否达
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 项目可行性是否发
部分变更（如 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使 实现的 到预计
目 诺投资总额 总额 金额 （%）(4) 生重大变化
有） (1) (2) 金额的差额 用状 效益 效益
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 态日
期
年产头孢类 年产头孢类药物
药物关键中 关 键 中 间 体 7-
间体 7-ACCA ACCA 200 吨、7-
200 吨 、 7- ANCA 60 吨技术 13,690.00 19,690.00 19,690.00 4,868.47 19,894.52 204.52 101.04 - 不适用 不适用 否
ANCA 60 吨 改造项目
技术改造项
目
年产 586 吨头 年产 20 吨头孢丙
孢类原料药 烯项目、年产 5 吨
产业升级项 头孢布烯原料药 47,676.00 24,806.00 24,806.00 3,415.66 12,240.19 -12,565.81 49.34 - 不适用 不适用 否
目二期工程 项目、年产 10 吨
拉氧头孢钠中间
浙江东亚药业股份有限公司
体生产线项目
年产头孢类母核
产品 180 吨技术
改造项目、年产
- 16,870.00 16,870.00 3,419.96 3,855.39 -13,014.61 22.85 - 不适用 不适用 否
氧头孢类母核产
品 100 吨技术改
造项目
研发中心建
否 6,877.85 6,877.85 6,877.85 579.30 1,874.44 -5,003.41 27.25 - 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00 - 不适用 不适用 否
金
合计 — 78,243.85 78,243.85 78,243.85 12,283.38 47,864.53 -30,379.31 -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2022 年上半年度，公司存在闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本专项报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：本报告中部分合计数若出现与明细数之和在尾数上有差异的，均为单位转换或四舍五入所致。
浙江东亚药业股份有限公司
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币/万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 项目达到预
本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 定可使用状
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 预计效益 否发生重大
总额 金额(1) 态日期
变化
年产头孢类药物关键中 年产头孢类药物关键
间体 7-ACCA 200 吨、7- 中间体 7-ACCA 200
19,690.00 19,690.00 4,868.47 19,894.52 101.04 - 不适用 不适用 否
ANCA 60 吨技术改造项 吨、7-ANCA 60 吨技
目 术改造项目
年产 586 吨头孢类原料 年产 586 吨头孢类原
药产业升级项目二期工 料药产业升级项目二
程：子项目“年产 20 吨头 期工程：子项目“年产
孢丙烯项目、年产 5 吨头 200 吨头孢克洛原料 24,806.00 24,806.00 3,415.66 12,240.19 49.34 - 不适用 不适用 否
孢布烯原料药项目、年产 药项目”和“年产 30
10 吨拉氧头孢钠中间体 吨头孢妥仑匹酯原料
生产线项目” 药项目”
年 产 头 孢 类 母 核 7-
ACCA 180 吨、氧头孢类
16,870.00 16,870.00 3,419.96 3,855.39 22.85 - 不适用 不适用 否
母核 MM0 100 吨技术改
造项目
合计 61,366.00 61,366.00 11,704.09 35,990.10 -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本专项报告四之说明
浙江东亚药业股份有限公司
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：本报告中部分合计数若出现与明细数之和在尾数上有差异的，均为单位转换或四舍五入所致。