浙江东亚药业股份有限公司
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关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东
亚药业”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股
份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,840.00 万
股，发行价为每股人民币为 31.13 元，共计募集资金总额为人民币 884,092,000.00
元，扣除券商承销佣金及保荐费 61,438,679.24 元（其中公司基本户已预先支付
117,924.52 元（不含税））后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 11 月
20 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户
（账号为：1207071129000027135）人民币 822,771,245.28 元。另扣减招股说明书
印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的
新增外部费用 40,214,863.92 元（其中公司基本户已预先支付 1,725,471.70 元（不
含税））后，公司本次募集资金净额为 782,438,456.84 元。上述募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 20 日出
具了《验资报告》（中汇会验[2020]6629 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
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单位：人民币/万元
明细 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 44,488.27
加：购买理财产品的投资收益 148.88
减：2022 年度使用募集资金 19,047.16
加：2022 年度利息收入减除手续费 877.24
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 26,467.23
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江东亚药业股份有限
公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金
管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，
并连同实施募投项目的子公司浙江东邦药业有限公司(以下简称“东邦药业”)、
保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支
行、中国银行股份有限公司三门县支行、中国工商银行股份有限公司三门支行分
别签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
年产头孢类母核产品
中国农业银行
19915101040999997- 180 吨、氧头孢类母核
股份有限公司 10,484.44
0000000001 产品 100 吨技术改造项
台州黄岩支行
目
浙江东亚药业股份有限公司
中国农业银行
19915101040999997- 年产 586 吨头孢类原料
股份有限公司 11,304.53
0000000002 药项目二期工程
台州黄岩支行
中国银行股份
有限公司三门 405245896888 1,678.26 研发中心建设项目
县支行
中国工商银行
股份有限公司 1207071129000027259 0.00 2022 年 9 月销户
三门支行
中国工商银行
股份有限公司 1207071129000027135 0.00 2021 年 1 月销户
三门支行
合 计 23,467.23
注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异3,000.00万元，系使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，详见本报告三（四）之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年12月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保
证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最
高不超过人民币4.00亿元的暂时闲置募集资金投资结构性存款或保本型理财产
品，自第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了明确同意
的核查意见。
公司于2022年12月26日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
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第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进
行结构性存款或购买保本型理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
2022年度公司累计购买中国银行股份有限公司发行的理财产品17,500.00万
元，截至2022年12月31日，尚未到期金额为3,000.00万元，具体如下：
产品类 金额 是否 投资收益
受托方 产品名称 起止日期
型 （万元） 赎回 (元)
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2021/12/31-
三门县支 1,000.00 是 51,848.99
[CSDPY20210776] 产品 2022/3/3
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2021/12/30-
三门县支 2,000.00 是 166,356.16
[CSDPY20210773] 产品 2022/4/1
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2021/12/31-
三门县支 2,000.00 是 173,589.04
[CSDPY20210777] 产品 2022/4/6
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/3/7-
三门县支 1,000.00 是 85,950.69
[CSDPY20220909] 产品 2022/6/7
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/4/6-
三门县支 2,000.00 是 171,901.37
[CSDPY20220975] 产品 2022/7/7
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/4/11-
三门县支 2,000.00 是 171,901.37
[CSDPY20220983] 产品 2022/7/12
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/6/9-
三门县支 1,000.00 是 80,153.42
[CSDPY20221107] 产品 2022/9/9
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/7/11-
三门县支 2,000.00 是 165,852.06
[CSDPY20221187] 产品 2022/10/11
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/7/14-
三门县支 2,000.00 是 160,306.85
[CSDPY20221195] 产品 2022/10/14
行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/9/13-
三门县支 1,000.00 是 82,926.03
[CSDPY20221336] 产品 2022/12/14
行
中国银行 挂钩型结构性存款 银行理财 2022/10/13-
2,000.00 是 99,539.73
三门县支 [CSDPY20221387] 产品 2022/12/14
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行
中国银行
挂钩型结构性存款 银行理财 2022/10/17-
三门县支 1,500.00 是 78,447.95
[CSDPY20221395] 产品 2022/12/19
行
中国银行 挂钩型结构性存款
银行理财 2022/12/30-
三门县支 [CSDPY20222531 3,000.00 否 -
产品 2023/3/1
行 3]
合计 22,500.00 1,488,773.66
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 9 月 27 日及 2021 年 10 月 14 日召开了第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第十五次会议及 2021 年第二次临时股东大会，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“年产 586 吨头孢类
原料药产业升级项目二期工程”中的 2 个子项目“年产 200 吨头孢克洛原料药项
目”和“年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目”募集资金投向进行变更。本次变更投
向募集资金总额 22,870.00 万元，其中，16,870.00 万元用于投资建设“年产头孢
类母核产品 180 吨技术改造项目、年产氧头孢类母核产品 100 吨技术改造项目”，
6,000.00 万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-
ANCA 60 吨技术改造项目”。公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见，
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意的核查意见。募集资金变更具体情况
详见 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东亚药
业关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-040）。
浙江东亚药业股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情
况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：东亚药业公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了东亚药业公司2022年度募集
资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
保荐机构认为：东亚药业2022年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规
范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此报告。
浙江东亚药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
浙江东亚药业股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,243.85 本年度投入募集资金总额 19,047.16[注 2]
变更用途的募集资金总额 22,870.00
已累计投入募集资金总额 54,628.31
变更用途的募集资金总额比例 29.23%
截至期末
项目达 项目可
已 变 更 累计投入 截至期末 是否
募集资金 截至期末承 截至期末 到预定 本年度 行性是
项目，含 调整后投 本年度投 金额与承 投入进度 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 可使用 实现的 否发生
部 分 变 资总额 入金额 诺投入金 （%）(4) 预计
总额 (1) 金额(2) 状态日 效益 重大变
更 额的差额 ＝(2)/(1) 效益
期 化
(3)＝(2)-(1)
年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 2022 不适用
是 13,690.00 19,690.00 19,690.00 4,868.47 19,894.52 204.52 101.04 不适用 否
吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目 年9月 [注 1]
年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二
是 47,676.00 24,806.00 24,806.00 6,457.39 15,281.92 -9,524.08 61.61 - 不适用 不适用 否
期工程
年产头孢类母核产品 180 吨、氧头孢类母
新增 - 16,870.00 16,870.00 6,490.38 6,925.81 -9,944.19 41.05 - 不适用 不适用 否
核产品 100 吨技术改造项目
研发中心建设项目 否 6,877.85 6,877.85 6,877.85 1,230.92 2,526.06 -4,351.79 36.73 - 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 - 不适用 不适用 否
浙江东亚药业股份有限公司
19,047.16
合计 - 78,243.85 78,243.85 78,243.85 54,628.31 -23,615.54 69.82
[注 2]
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2022 年度，公司存在闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本专项报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：该募投项目已于 2022 年 9 月竣工结项，但截至 2022 年 12 月 31 日尚未达产。
注 2：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额 17,137.39 万元。
注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
浙江东亚药业股份有限公司
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币万元
投资进度 变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 本年度实 实际累计 项目达到预 本年度 是否达
（%） 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 际投入金 投入金额 定可使用状 实现的 到预计
(3)=(2)/(1 否发生重大
总额 金额(1) 额 (2) 态日期 效益 效益
) 变化
年产头孢类药物关键中间 年产头孢类药物关键
体 7-ACCA 200 吨、7- 中间体 7-ACCA 200 2022 年 9 不适用 不适用
19,690.00 19,690.00 4,868.47 19,894.52 101.04 否
ANCA 60 吨技术改造项目 吨、7-ANCA 60 吨技 月 [注 1] [注 1]
术改造项目
年产 586 吨头孢类原料药 年产 586 吨头孢类原
产业升级项目二期工程 料药产业升级项目二 24,806.00 24,806.00 6,457.39 15,281.92 61.61 - 不适用 不适用 否
期工程
年产头孢类母核产品 180
吨、氧头孢类母核产品 - 16,870.00 16,870.00 6,490.38 6,925.81 41.05 - 不适用 不适用 否
100 吨技术改造项目
合计 61,366.00 61,366.00 17,816.24 42,102.25 68.61
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本专项报告四之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
注 1：该募投项目已于 2022 年 9 月竣工结项，但截至 2022 年 12 月 31 日尚未达产。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。