证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临 2021-027 北京新时空科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上 市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定,现将北京新时空 科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下: 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1637 号)核准,向社会公开发行人 民币普通股(A 股)1,772.7 万股,发行价格 64.31 元/股,募集资金总额为 1,140,023,370.00 元,扣除股票发行费用 115,541,275.38 元,实际募集资金净额为 1,024,482,094.62 元。募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“大华会计师”)于 2020 年 8 月 17 日审验并出具“大华验字[2020]000462 号”《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。公司已对募集资金进行专 户管理,并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司对募集资金投资项目累计投入 776,626,336.59 元,其中:2021 年 1-6 月使用募集资金投入募集资金投资项目 389,502,092.23 元。 2021 年 1-6 月募集资金专户利息收入 2,302,679.56 元,购买的理财产品收益 4,883,146.24 元,募集资金专户手续费支出 1,261.56 元。截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金余额为人民币 257,914,232.42 元。 1 二、 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。 根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司对募集资金 实行专户存储,以便于募集资金的管理、使用和监督。公司与保荐机构中信建投 证券股份有限公司、募集资金专户开户银行华夏银行北京分行、中国银行北京国 际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行分别签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司的募集资金专户的存储情况列示如下: 单位:元 开户行 银行账号 截止日余额 备注 华夏银行北京新发地支行 10241000000359233 151,637,634.37 - 中国银行北京国际贸易中 337670604113 34,328,603.44 - 心支行 北京银行西单支行 20000009503100035858939 71,823,557.82 - 宁波银行北京分行营业部 77010122001179362 124,436.79 - 合计 - 257,914,232.42 - 三、 半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表一“募集资金使用情况对照 表”。 (二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第十一次会议,于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民 币 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议,于 2021 年 5 2 月 25 日召开 2020 年年度股东大会,重新审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置 募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况 下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,购买了银行结构性存款、证 券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。报告期内, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下: 实际收益 金额 产品期限 受托方名称 产品名称 起息日 到期日 金额 (万元) (天) (万元) 北京银行股份 单位结构性存款 有限公司西单 15,000 182 2020/10/12 2021/04/12 209.42 DFJ2010009 支行 中信建投收益凭 中信建投证券 证“固收鑫稳 18,000 95 2020/10/16 2021/01/19 141.48 股份有限公司 享”【6157号】 中信建投收益凭 中信建投证券 证“固收鑫稳 5,000 52 2020/11/27 2021/01/18 22.12 股份有限公司 享”【6302号】 中国银行股份 中国银行挂钩型 有限公司北京 结构性存款 8,100 19 2021/2/9 2021/2/28 13.40 国际贸易中心 【CSDVY202101 支行 231】 中国银行股份 中国银行挂钩型 有限公司北京 结构性存款 7,900 18 2021/2/9 2021/2/27 12.37 国际贸易中心 【CSDVY202101 支行 232】 中国银行股份 中国银行挂钩型 有限公司北京 结构性存款 7,100 19 2021/3/12 2021/3/31 5.54 国际贸易中心 【CSDVY202101 支行 939】 中国银行股份 中国银行挂钩型 有限公司北京 结构性存款 6,900 18 2021/3/12 2021/3/30 10.80 国际贸易中心 【CSDVY202101 支行 940】 中国银行股份 中国银行挂钩型 有限公司北京 结构性存款 6,100 18 2021/4/12 2021/4/30 9.54 国际贸易中心 【CSDVY202102 支行 811】 3 中国银行股份 中国银行挂钩型 有限公司北京 结构性存款 5,900 17 2021/4/12 2021/4/29 4.09 国际贸易中心 【CSDVY202102 支行 812】 北京银行股份 单位结构性存款 有限公司西单 5,000 34 2021/4/14 2021/5/18 13.51 DFJ2104142 支行 北京银行股份 单位结构性存款 有限公司西单 5,000 76 2021/4/14 2021/6/29 31.23 DFJ2104143 支行 北京银行股份 单位结构性存款 有限公司西单 5,000 36 2021/5/20 2021/6/25 14.79 DFJ2105142 支行 注1 合计 - - - - 488.29 注 1:因存在尾差,此合计数同“一、募集资金基本情况”中所披露收益存在差异。 四、 变更募投项目的资金使用情况 为降低部分募投项目的建设成本,提高募集资金的使用效率,公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施方式和实施地点的议案》,同意公司变更募集资金投资项目“信 息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容如下: 变更前 变更后 拟投入募集 拟投入募集 实施地点 实施方式 资金金额 实施地点 实施方式 资金金额 (万元) (万元) 北京市经济 购置办公场 技术开发区 北京市 15,672.34 租赁 12,244.33 所 经海五路1号 院8号楼 变更后,“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元,公司将该募投项目的节余募集资金用于“补充照明工程施工业务 营运资金”募投项目。具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》(公告编号: 临 2021-014)。 4 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募 集资金使用及管理违规的情形。 六、 备查文件 1、北京新时空科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议; 2、北京新时空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告 北京新时空科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 20 日 5 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 102,448.21 2021 年上半年投入募集资金总额 38,950.21 变更用途的募集资金总额 3,428.01 已累计投入募集资金总额 77,662.63 变更用途的募集资金总额比例 3.35% 截至期末 已变更 累计投入 项目达 项目可 项目, 截至期末 截至期末 2021 年 募集资金 2021 年上 截至期末 金额与承 到预定 是否达 行性是 承诺投 含部分 调整后投 承诺投入 投入进度 上半年 承诺投资 半年投 累计投入 诺投入金 可使用 到预计 否发生 资项目 变更 资总额 金额 (%) 实现的 总额 入金额 金额(2) 额的差额 状态日 效益 重大变 (如 (1) (4)=(2)/(1) 效益 (3)=(2)- 期 化 有) (1) 补 充 照 明 工 程 施 工 业 是 72,775.87 76,203.88 76,203.88 38,351.03 62,899.06 -13,304.82 82.54% 不适用 [注 1] 不适用 否 务 营 运 资金 信 息 化 平 台 及 研 发 中 是 15,672.34 12,244.33 12,244.33 599.18 750.77 -11,493.56 6.13% 不适用 [注 2] 不适用 否 心 建 设 项目 6 偿 还 银 否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 — 14,012.80 12.80 100.00% 不适用 [注 3] 不适用 行贷款 合计 — 102,448.21 102,448.21 102,448.21 38,950.21 77,662.63 -24,785.58 — — — — 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品 详见“三、(2)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”下的理财产品明细表。 情况 用超募资金永久补充 流动资金或归还银行贷 不适用 款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 [注 1]:补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益,但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力,有利于增强公司竞争能力,降低经营 风险,是公司实现持续健康发展的切实保障,无法单独核算效益。 [注 2]:信息化平台及研发中心建设项目不直接产生效益,但该项目建成后可大幅提升公司内部运营效率和创新研发能力,降低公司管理成本和资源损 耗,构筑公司的核心竞争力,增强公司的品牌影响力,无法单独核算效益。 [注 3]:偿还银行贷款项目不直接产生效益,但该项目能够有效改善公司债务结构、提高偿债能力及降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,无法单 独核算效益。 7 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 单位:万元 变更后的项 变更后项目 截至期末计 本年度实 投资进度 项目达到预 2021 年上 变更后 对应的 实际累计投 是否达到 目可行性是 拟投入募集 划累计投资 际投入金 (%) 定可使用状 半年实现 的项目 原项目 入金额(2) 预计效益 否发生重大 资金总额 金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 变化 补充照 信息化 明工程 平台及 施工业 研发中 3,428.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 [注 1] 不适用 否 务营运 心建设 资金 项目 合计 — 3,428.01 0.00 0.00 0.00 — — 不适用 — — 为降低部分募投项目的建设成本,提高募集资金的使用效率,公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九 次会议和第二届监事会第十三次会议,于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》,同意公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心建 设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容如下表所示: 变更原因、决策程序及信息披露情 变更前 变更后 况说明 拟投入募集资金 拟投入募集资金 实施地点 实施方式 实施地点 实施方式 金额(万元) 金额(万元) 北京市经济技术 北京市 购置办公场所 15,672.34 开发区经海五路 租赁 12,244.33 1 号院 8 号楼 8 变更后,“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元,公司将该募投项目的节余 募集资金用于“补充照明工程施工业务营运资金”募投项目。具体详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》(公告编号:临 2021-014)。 未达到计划进度的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 [注 1]:补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益,但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力,有利于增强公司竞争能力,降低经营 风险,是公司实现持续健康发展的切实保障,无法单独核算效益。 9