证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2022-012
北京新时空科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将北京新时空科技股份有限公司
（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，向社会公开发行人
民币普通股（A 股）1,772.7 万股，发行价格 64.31 元/股，募集资金总额为
1,140,023,370.00 元，扣除股票发行费用 115,541,275.38 元，实际募集资金净额为
1,024,482,094.62 元。募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大华会计师”）于 2020 年 8 月 17 日审验并出具“大华验字［2020］000462
号”《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 930,949,061.46 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00
元；2020 年度使用募集资金投入募集资金项目 387,124,244.36 元；本年度使用募
集资金投入募集资金项目 543,824,817.10 元；此外募集资金专户利息收入
5,838,260.85 元，购买的理财产品收益 5,748,746.23 元，募集资金专户手续费支
出 2,781.22 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 105,117,259.02
元。
1
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资
金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金
实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司与保荐机构中信建投
证券股份有限公司、募集资金专户开户银行华夏银行北京新发地支行、中国银行
北京国际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行营业部分别签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：元
开户行 银行账号 截止日余额
华夏银行北京新发地支行 10241000000359233 104,992,632.39
中国银行北京国际贸易中心支行 337670604113 0
北京银行西单支行 20000009503100035858939 0
宁波银行北京分行营业部 77010122001179362 124,626.63
合计 105,117,259.02
注：华夏银行北京新发地支行期末余额中，其中 1 亿元为 7 天通知存款，存于
10241000000414424 账号中。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表 1“募集资金使
用情况对照表”。
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（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
2021 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第十一次会议，于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民
币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司于 2021 年 4 月 23
日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5
月 25 日召开 2020 年年度股东大会，重新审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行结构性存款、证
券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至 2021 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。报告期内，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：
金额
产品期限 实际收益
受托方名称 产品名称 （万 起息日 到期日
（天） （万元）
元）
北京银行股
单位结构性存款
份有限公司 15,000 182 2020/10/12 2021/4/12 209.42
DFJ2010009
西单支行
中信建投证 中信建投收益凭证“固
券股份有限 收鑫稳享”【6157 18,000 95 2020/10/16 2021/1/19 141.48
公司 号】
中信建投证 中信建投收益凭证“固
券股份有限 收鑫稳享”【6302 5,000 52 2020/11/27 2021/1/18 22.12
公司 号】
中国银行股
中国银行挂钩型结构性
份有限公司
存款 8,100 19 2021/2/9 2021/2/28 13.40
北京国际贸
【CSDVY202101231】
易中心支行
中国银行股
中国银行挂钩型结构性
份有限公司
存款 7,900 18 2021/2/9 2021/2/27 12.37
北京国际贸
【CSDVY202101232】
易中心支行
3
金额
产品期限 实际收益
受托方名称 产品名称 （万 起息日 到期日
（天） （万元）
元）
中国银行股
中国银行挂钩型结构性
份有限公司
存款 7,100 19 2021/3/12 2021/3/31 5.54
北京国际贸
【CSDVY202101939】
易中心支行
中国银行股
中国银行挂钩型结构性
份有限公司
存款 6,900 18 2021/3/12 2021/3/30 10.80
北京国际贸
【CSDVY202101940】
易中心支行
中国银行股
中国银行挂钩型结构性
份有限公司
存款 6,100 18 2021/4/12 2021/4/30 9.54
北京国际贸
【CSDVY202102811】
易中心支行
中国银行股
中国银行挂钩型结构性
份有限公司
存款 5,900 17 2021/4/12 2021/4/29 4.09
北京国际贸
【CSDVY202102812】
易中心支行
北京银行股
单位结构性存款
份有限公司 5,000 34 2021/4/14 2021/5/18 13.51
DFJ2104142
西单支行
北京银行股
单位结构性存款
份有限公司 5,000 76 2021/4/14 2021/6/29 31.23
DFJ2104143
西单支行
北京银行股
单位结构性存款
份有限公司 5,000 36 2021/5/20 2021/6/25 14.79
DFJ2105142
西单支行
合计 488.29
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度，公司不存在使用超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年度，公司不存在使用超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司存在变更募投项目导致的节余募集资金用于其他募投项目
的情形，节余募集资金使用情况详见报告附表 2 变更募集资金投资项目情况表”；
除上述因变更募投项目导致的节余募集资金用于其他募投项目外，公司不存在将
募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，变更募投项目的资金使用情况详见报告附表 2“变更募集资金投
资项目情况表”。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募
集资金使用及管理违规的情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
大华会计师认为：北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了时空科技公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。
公司保荐人中信建投证券认为：北京新时空科技股份有限公司 2021 年度募
集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证
券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2021 年度公司不存在违规使
用募集资金的情形。
八、 上网披露的公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于北京新时空科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京新时空科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。
特此公告
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北京新时空科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京新时空科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 102,448.21 本年度投入募集资金总额 54,382.48
变更用途的募集资金
3,428.01
总额
已累计投入募集资金总额 93,094.90
变更用途的募集资金
3.35%
总额比例
截至期末 项目达 项目可
已变更项 截至期末 累计投入 截至期末
募集资金 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 承诺投入 本年度投 金额与承 投入进度
承诺投资 承诺投资 累计投入 可使用 实现的 到预计 否发生
分变更 资总额 金额 入金额 诺投入金 （%）
项目 总额 金额(2) 状态日 效益 效益 重大变
（如 (1) 额的差额 (4)=(2)/(1)
期 化
有） (3)=(2)-
(1)
补充照明
工程施工
3,428.01 72,775.87 76,203.88 76,203.88 52,418.76 76,966.79 762.91 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
业务营运
资金
信息化平
台及研发
-3,428.01 15,672.34 12,244.33 12,244.33 1,963.72 2,115.31 -10,129.02 17.28% 不适用 不适用 不适用 否
中心建设
项目
7
偿还银行
— 14,000.00 14,000.00 14,000.00 — 14,012.80 12.80 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
贷款
合计 — 102,448.21 102,448.21 102,448.21 54,382.48 93,094.90 -9,353.31 — — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理,投资相关产品 详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”下的理财产品明细表。
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 投资进度 项目达到预
变更后 对应的 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
拟投入募集 划累计投资 际投入金 （%） 定可使用状
的项目 原项目 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期
变化
补充照 信息化
明工程 平台及
施工业 研发中 3,428.01 3,428.01 3,428.01 3,428.01 100% 不适用 [注 1] 不适用 否
务营运 心建设
资金 项目
合计 — 3,428.01 3,428.01 3,428.01 3,428.01 — — 不适用 — —
为降低部分募投项目的建设成本，提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九
次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心
建设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容如下表所示：
变更原因、决策程序及信息披露情 变更前 变更后
况说明（分具体募投项目） 拟投入募集资金 拟投入募集资金
实施地点 实施方式 实施地点 实施方式
金额（万元） 金额（万元）
北京市经济技术
北京市 购置办公场所 15,672.34 开发区经海五路 租赁 12,244.33
1 号院 8 号楼
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变更后，“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元，公司将该募投项目的节余
募集资金用于“补充照明工程施工业务营运资金”募投项目。具体详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》（公告编号：临 2021-014）。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
[注 1]：补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营
风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，无法单独核算效益。
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