海通证券股份有限公司

                  关于上海起帆电缆股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海起帆

电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持

续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上

市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号）核准，上海起帆电缆股份有限公司向

社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，募集资金总额92,150.00万元，

扣除不含税发行费用后的募集资金净额84,619.61万元。上述募集资金到位情况已

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年7月27日出具了

“信会师报字[2020]第ZG11697号”《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构、实施募投项目

的子公司以及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》

及《募集资金专户存储四方监管协议》。

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，此次发行的募集资金在扣除发

行费用后，计划用于以下募投项目：

                                                                单位：万元


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  序号               项目名称             投资总额     募集资金投资额
    1     特种电线电缆生产基地建设项目    45,000.00        45,000.00
    2     补充流动资金                    39,619.61        39,619.61
                  合计                    84,619.61        84,619.61


    二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响本次募集资金

使用的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时

归还至募集资金专用账户，确保募集资金投资项目的正常运行。

    公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生

产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其

衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投

资计划的正常进行。

    三、公司履行的内部决策程序

    公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事对上述事项进行了认真审

核，并发表明确的同意意见。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符

合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

    四、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    在不影响本次募集资金使用的情况下，将其中不超过5,000万元的闲置募集

资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证券监督管理委

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员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资

金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资

项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，

符合公司及全体股东的利益。

    综上，公司独立董事同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充

公司流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审

议通过之日起不超过12个月。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证

监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项

目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变

募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划

正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用不超过5,000万元的闲置募集

资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的

生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其

衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募

集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规

定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流

动资金事项无异议。

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（以下无正文）




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