现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
590389037 |
374896098 |
302943574 |
668468432 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18124129158 |
11226872909 |
5274578425 |
25033626214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
470604512 |
326953396 |
185228357 |
618211702 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16843906971 |
10299810718 |
5654377922 |
22608578438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1289327254 |
750881675 |
252830268 |
854805801 |
| 经营活动现金流出小计 |
18940322253 |
11607564670 |
6264005080 |
24578185186 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-816193096 |
-380691762 |
-989426656 |
455441028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
670000 |
540000 |
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1729250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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89969754 |
| 投资活动现金流入小计 |
670000 |
540000 |
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92653382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
329270260 |
244909527 |
127481900 |
314927560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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59438210 |
| 投资活动现金流出小计 |
329270260 |
244909527 |
127481900 |
374365770 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-328600260 |
-244369527 |
-127481900 |
-281712388 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3639600000 |
2544600000 |
1080600000 |
4507500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3639600000 |
2544600000 |
1080600000 |
4507500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3933910000 |
2961490000 |
1559767900 |
3869010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32711620 |
18257560 |
11055572 |
25796383 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4148824002 |
3126100404 |
1598263427 |
4091980932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-509224002 |
-581500404 |
-517663427 |
415519068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36914 |
146034 |
-34119 |
135290 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1654054271 |
-1206415659 |
-1634606102 |
589382997 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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187339469 |
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424010054 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69068653 |
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115660435 |
| 无形资产摊销 |
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3686807 |
-- |
6089840 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-299882 |
-- |
177428 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
827715 |
-- |
1659333 |
| 财务费用 |
-- |
81791177 |
-- |
211097500 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-2802542 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-755010442 |
-- |
49638068 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-274847021 |
-- |
-800070406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
403962890 |
-- |
198841190 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-138694218 |
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152102576 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-380691762 |
-- |
455441028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1049357839 |
-- |
2255773499 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2255773499 |
-- |
1666390501 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1206415659 |
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589382997 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2831116 |
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4122781 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17532846717 |
10851503796 |
4971162171 |
24334041840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
893404 |
473015 |
472680 |
31115942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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