2021 年第一季度报告
公司代码：605222 公司简称：起帆电缆
上海起帆电缆股份有限公司
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,714,782,590.04 5,781,149,879.88 16.15
归属于上市公司 2,918,726,659.04 2,770,514,966.69 5.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -746,501,187.14 -664,887,158.91 -12.27
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,852,984,083.95 1,341,155,233.73 112.73
归属于上市公司 142,103,325.53 61,172,306.40 132.30
股东的净利润
归属于上市公司 138,613,975.10 57,938,385.8 139.24
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.00 3.87 增加 1.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.35 0.18 94.44
（元/股）
稀释每股收益 0.35 0.18 94.44
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -2,693.21
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,663,247.17
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 374,794.52
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -392,921.39
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,153,076.66
合计 3,489,350.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,273
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
周供华 91,008,200 22.72 91,008,200 无 -
人
境内自然
周桂华 84,996,400 21.22 84,996,400 无 -
人
境内自然
周桂幸 84,991,400 21.22 84,991,400 无 -
人
境内自然
何德康 26,700,000 6.67 26,700,000 无 -
人
境内自然
赵杨勇 20,000,000 4.99 20,000,000 无 -
人
上海庆智仓储有限公 境内非国
9,500,000 2.37 9,500,000 无 -
司 有法人
境内自然
周智巧 6,016,800 1.50 6,016,800 无 -
人
境内自然
周婷 6,016,800 1.50 6,016,800 无 -
人
境内自然
周宜静 6,016,800 1.50 6,016,800 无 -
人
境内自然
周志浩 6,016,800 1.50 6,016,800 无 -
人
境内自然
周悦 6,016,800 1.50 6,016,800 无 -
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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刘从好 368,533 人民币普通股 368,533
杨家安 316,523 人民币普通股 316,523
罗晓宇 249,500 人民币普通股 249,500
黄喜通 206,900 人民币普通股 206,900
徐友辉 178,200 人民币普通股 178,200
李军 175,800 人民币普通股 175,800
吴梦达 143,400 人民币普通股 143,400
陈英 131,700 人民币普通股 131,700
王小梅 115,400 人民币普通股 115,400
李士雄 114,458 人民币普通股 114,458
上述股东关联关系或一致行动的说 1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。
明 2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股 34%、周桂幸持股
33%、周供华持股 33%。
3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知
是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
资产负债表项
期末数 期初数 增减率 变动原因
目
主要系生产规模扩大，
货币资金 256,695,273.93 714,171,376.19 -64.06%
采购付款额增加所致
交易性金融资 主要系套期保值业务
158,092,694.33 120,374,794.52 31.33%
产 增加所致
主要系应收票据回款
应收款项融资 132,302,405.77 212,833,745.47 -37.84%
减少所致
主要系销售订单增加、
存货 2,706,968,813.90 1,787,064,543.71 51.48%
生产规模扩大所致
主要系未完成履约义
合同资产 278,182,093.90 212,070,013.68 31.17%
务的合同增加所致
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主要系待抵扣进项税
其他流动资产 60,918,022.01 2,183,612.83 2689.78%
增加所致
主要系子公司工程投
在建工程 76,194,095.56 57,668,567.45 32.12%
入增加所致
主要系执行新租赁准
使用权资产 101,818,747.60 - 不适用
则所致
主要系生产规模扩大，
应付票据 380,000,000.00 260,000,000.00 46.15%
采购付款额增加所致
主要系生产规模扩大，
应付账款 713,610,273.66 523,959,641.00 36.20%
采购付款额增加所致
主要系合同履约预收
合同负债 238,992,986.97 178,653,486.11 33.77%
款增加所致
主要发放上年度年终
应付职工薪酬 17,385,662.34 53,146,805.81 -67.29%
奖所致
主要系发放上年度应
其他应付款 14,240,033.73 51,498,480.47 -72.35%
付股利所致
主要系超过一年的长
长期借款 12,000,000.00 18,000,000.00 -33.33%
期借款减少所致
主要系执行新租赁准
租赁负债 107,081,264.53 - 不适用
则所致
（2）利润表项
目
利润表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因
主要系销售订单增加
营业收入 2,852,984,083.95 1,341,155,233.73 112.73% 以及去年一季度受疫
情影响所致
主要系销售订单增加
营业成本 2,553,101,696.57 1,183,257,553.92 115.77% 以及去年一季度受疫
情影响所致
主要系销售业务增加
以及去年一季度受疫
销售费用 38,465,899.40 19,710,499.83 95.15%
情影响职工薪酬有所
减少所致
主要系招待费有所增
加以及去年一季度受
管理费用 28,443,070.57 15,994,217.23 77.83%
疫情影响职工薪酬有
所减少所致
主要系子公司研发投
研发费用 11,110,156.33 2,786,096.74 298.77%
入增加所致
主要系银行借款增加
财务费用 27,248,261.62 13,481,734.20 102.11%
所致
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主要系现金理财产品
投资收益 374,794.52 -513,517.04 -172.99%
投资收益增加所致
公允价值变动 主要系套期保值业务
-2,359,177.82 - 不适用
收益 公允价值变动所致
主要系应收账款坏账
减少以及去年一季度
信用减值损失 -1,412,490.75 -24,027,493.05 -94.12%
受疫情影响回款较少
所致
处置非流动资产有所
资产处置收益 -2,693.21 -22,286.04 -87.92%
减少所致
主要系其他营业外收
营业外收入 57,504.27 878,735.72 -93.46%
入减少所致
主要系利润总额增加
所得税费用 50,203,601.85 20,700,369.81 142.53%
所致
（3）现金流量表项目
利润表项目 本期数 上年同期数 增减率 变动原因
经营活动产生 主要系销售订单增加
的现金流量净 -746,501,187.14 -664,887,158.91 不适用 以及生产规模扩大、采
额 购付款增加所致
投资活动产生 主要系套期保值业务
的现金流量净 -63,432,075.34 -6,921,329.20 不适用 以及购建固定资产支
额 付的现金增加所致
筹资活动产生
主要系银行借款增加
的现金流量净 278,249,991.77 231,207,117.41 不适用
所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、池州起帆特种电线电缆生产基地建设项目
公司首次公开发行股票募集资金投资项目池州“特种电线电缆生产基地建设项目”一期项目
已完工投产，二期工程正有序推进，预计今年三季度完工投产。
2、池州起帆电线电缆产业园建设项目
公司于2020年8月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关
于与安徽池州高新技术产业开发区管委会签订工业项目进区合同书的议案》，2020年9月8日召开
了2020年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2020年10月26日召开第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第六次会议，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，本次拟
公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00 万元人民币（含 100,000.00 万元），
扣除发行费用后将用于电线电缆产业园项目的一期工程，即“池州起帆电线电缆产业园建设项目”，
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并部分用于补充流动资金。2020年11月13日召开2020 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行
可转换公司债券的相关议案。2021年2月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司现正
会同中介机构开展申报可转债上市工作，后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公
告。
3、宜昌起帆海缆和特高压项目
2020年10月26日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公
司的议案》，同意公司认缴出资人民币 2 亿元，在湖北省宜昌市设立全资子公司宜昌起帆电缆有
限公司投资特高压电缆、海底电缆及其他类型电缆业务。目前海底电缆项目正有序开展，且已完
成第一批订单的交付，特高压项目正在投资建设中，后续该项目如有进一步的进展，公司将及时
按照上交所规则披露进展公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海起帆电缆股份有限公司
法定代表人 周桂华
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 256,695,273.93 714,171,376.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 158,092,694.33 120,374,794.52
衍生金融资产
应收票据 209,068,647.83 190,162,412.09
应收账款 1,882,070,533.05 1,615,725,508.89
应收款项融资 132,302,405.77 212,833,745.47
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预付款项 42,607,126.39 41,146,506.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,434,054.00 28,176,168.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,706,968,813.90 1,787,064,543.71
合同资产 278,182,093.90 212,070,013.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 934,005.15 909,827.21
其他流动资产 60,918,022.01 2,183,612.83
流动资产合计 5,755,273,670.26 4,924,818,509.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 -
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,140,908.84 5,234,127.60
固定资产 598,313,318.72 594,009,565.18
在建工程 76,194,095.56 57,668,567.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 101,818,747.60
无形资产 89,692,473.42 90,301,100.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,201,866.68 4,445,152.91
递延所得税资产 33,031,808.68 35,067,930.96
其他非流动资产 51,115,700.28 69,604,925.92
非流动资产合计 959,508,919.78 856,331,370.15
资产总计 6,714,782,590.04 5,781,149,879.88
流动负债：
短期借款 1,986,807,086.15 1,637,021,530.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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应付票据 380,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 713,610,273.66 523,959,641.00
预收款项
合同负债 238,992,986.97 178,653,486.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,385,662.34 53,146,805.81
应交税费 46,954,535.40 44,133,515.22
其他应付款 14,240,033.73 51,498,480.47
其中：应付利息
应付股利 49,705,958.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,796,492.59 24,795,348.29
其他流动负债 232,111,845.68 193,962,176.93
流动负债合计 3,656,898,916.52 2,967,170,984.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,000,000.00 18,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 107,081,264.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,232,847.67 8,588,574.73
递延所得税负债
其他非流动负债 11,842,902.28 16,875,354.04
非流动负债合计 139,157,014.48 43,463,928.77
负债合计 3,796,055,931.00 3,010,634,913.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,580,000.00 400,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,270,268.05 1,082,270,268.05
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 123,492,586.28 123,492,586.28
一般风险准备
未分配利润 1,312,383,804.71 1,164,172,112.36
归属于母公司所有者权益（或股 2,918,726,659.04 2,770,514,966.69
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 2,918,726,659.04 2,770,514,966.69
计
负债和所有者权益（或股东 6,714,782,590.04 5,781,149,879.88
权益）总计
公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 223,207,527.85 679,751,536.16
交易性金融资产 158,092,694.33 120,374,794.52
衍生金融资产
应收票据 209,068,647.83 190,162,412.09
应收账款 2,106,423,490.46 1,701,636,128.29
应收款项融资 121,825,833.76 200,300,956.54
预付款项 71,627,960.78 35,056,269.21
其他应收款 395,718,818.12 64,850,648.15
其中：应收利息
应收股利
存货 1,747,356,792.94 1,355,388,051.83
合同资产 278,182,093.90 212,070,013.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 934,005.15 909,827.21
其他流动资产 29,137,281.41 4,426,443.87
流动资产合计 5,341,575,146.53 4,564,927,081.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 100,480,000.00 100,480,000.00
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,140,908.84 5,234,127.60
固定资产 326,759,433.49 329,938,457.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 100,853,243.26
无形资产 65,225,208.63 65,686,986.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,320,968.10 3,457,084.91
递延所得税资产 32,271,837.74 32,271,837.74
其他非流动资产 17,113,778.23 13,971,523.13
非流动资产合计 651,165,378.29 551,040,017.33
资产总计 5,992,740,524.82 5,115,967,098.88
流动负债：
短期借款 1,786,807,086.15 1,476,807,086.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 380,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 583,393,279.48 357,916,126.81
预收款项
合同负债 222,541,780.35 160,107,474.25
应付职工薪酬 9,456,133.74 42,670,958.92
应交税费 26,766,221.07 13,582,453.50
其他应付款 2,622,740.38 50,606,945.64
其中：应付利息
应付股利 49,705,958.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,796,492.59 13,795,348.29
其他流动负债 228,712,924.88 191,551,195.38
流动负债合计 3,250,096,658.64 2,567,037,588.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 106,106,229.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
13 / 26
2021 年第一季度报告
递延收益 5,718,930.65 5,718,265.73
递延所得税负债
其他非流动负债 6,295,273.18 5,507,613.42
非流动负债合计 118,120,433.52 11,225,879.15
负债合计 3,368,217,092.16 2,578,263,468.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,580,000.00 400,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,270,268.05 1,082,270,268.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 123,492,586.28 123,492,586.28
未分配利润 1,018,180,578.33 931,360,776.46
所有者权益（或股东权益）合 2,624,523,432.66 2,537,703,630.79
计
负债和所有者权益（或股东 5,992,740,524.82 5,115,967,098.88
权益）总计
公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,852,984,083.95 1,341,155,233.73
其中：营业收入 2,852,984,083.95 1,341,155,233.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,661,547,915.09 1,239,026,831.12
其中：营业成本 2,553,101,696.57 1,183,257,553.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
14 / 26
2021 年第一季度报告
税金及附加 3,178,830.60 3,796,729.20
销售费用 38,465,899.40 19,710,499.83
管理费用 28,443,070.57 15,994,217.23
研发费用 11,110,156.33 2,786,096.74
财务费用 27,248,261.62 13,481,734.20
其中：利息费用 23,725,151.83 13,411,563.43
利息收入 1,019,740.71 1,403,678.31
加：其他收益 4,663,247.17 4,064,774.00
投资收益（损失以“－”号填列） 374,794.52 -513,517.04
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -2,359,177.82
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,412,490.75 -24,027,493.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -2,693.21 -22,286.04
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,699,848.77 81,629,880.48
加：营业外收入 57,504.27 878,735.72
减：营业外支出 450,425.66 635,939.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 192,306,927.38 81,872,676.21
减：所得税费用 50,203,601.85 20,700,369.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,103,325.53 61,172,306.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 142,103,325.53 61,172,306.40
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 142,103,325.53 61,172,306.40
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 142,103,325.53 61,172,306.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益 142,103,325.53 61,172,306.40
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.18
公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,923,603,127.91 1,340,280,980.10
减：营业成本 2,728,552,214.36 1,200,060,040.69
税金及附加 1,094,641.14 2,760,921.24
销售费用 32,569,568.46 17,999,924.13
管理费用 19,210,302.27 12,823,591.21
研发费用 2,541,189.88 2,786,096.74
财务费用 22,669,280.54 9,910,554.31
其中：利息费用 19,804,801.83 9,889,816.74
利息收入 994,748.68 1,386,478.04
加：其他收益 1,651,320.23 2,931,798.00
投资收益（损失以“－”号填列） 374,794.52 -513,517.04
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
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2021 年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -2,359,177.82
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -810,396.74 -23,917,547.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -2,693.21 -22,286.04
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,819,778.24 72,418,299.53
加：营业外收入 38,800.00 607,832.09
减：营业外支出 450,000.00 635,939.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,408,578.24 72,390,191.63
减：所得税费用 28,588,776.37 18,178,729.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,819,801.87 54,211,462.19
（一）持续经营净利润（净亏损以 86,819,801.87 54,211,462.19
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 86,819,801.87 54,211,462.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,550,381,665.17 932,969,328.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 716,737.52 425,149.41
收到其他与经营活动有关的现金 38,543,941.81 18,267,441.20
经营活动现金流入小计 2,589,642,344.50 951,661,919.03
购买商品、接受劳务支付的现金 3,022,667,977.05 1,401,877,910.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 119,320,643.71 111,512,425.87
支付的各项税费 26,622,709.85 40,420,748.30
支付其他与经营活动有关的现金 167,532,201.03 62,737,993.56
经营活动现金流出小计 3,336,143,531.64 1,616,549,077.94
经营活动产生的现金流量净额 -746,501,187.14 -664,887,158.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 159,000.00 222,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,159,000.00 222,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 23,589,073.34 7,143,329.20
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2021 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 80,002,002.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,591,075.34 7,143,329.20
投资活动产生的现金流量净额 -63,432,075.34 -6,921,329.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 749,100,000.00 375,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,615,575.42
筹资活动现金流入小计 751,715,575.42 375,700,000.00
偿还债务支付的现金 403,230,238.89 117,573,645.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 51,422,395.94 10,539,481.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,812,948.82 16,379,755.73
筹资活动现金流出小计 473,465,583.65 144,492,882.59
筹资活动产生的现金流量净额 278,249,991.77 231,207,117.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 121,177.35 -82,566.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -531,562,093.36 -440,683,937.49
加：期初现金及现金等价物余额 605,437,413.89 590,174,151.63
六、期末现金及现金等价物余额 73,875,320.53 149,490,214.14
公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,509,517,870.50 967,565,934.05
收到的税费返还 708,338.62 425,149.41
收到其他与经营活动有关的现金 34,736,972.98 16,747,588.22
经营活动现金流入小计 2,544,963,182.10 984,738,671.68
购买商品、接受劳务支付的现金 3,037,418,302.26 1,404,853,819.07
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 88,672,971.83 97,971,451.30
支付的各项税费 17,263,669.28 30,151,489.65
支付其他与经营活动有关的现金 128,954,121.50 47,134,414.06
经营活动现金流出小计 3,272,309,064.87 1,580,111,174.08
经营活动产生的现金流量净额 -727,345,882.77 -595,372,502.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 159,000.00 222,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,159,000.00 222,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 3,036,405.25 1,570,863.99
期资产支付的现金
投资支付的现金 80,002,002.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,300,000.00
投资活动现金流出小计 85,338,407.25 1,570,863.99
投资活动产生的现金流量净额 -45,179,407.25 -1,348,863.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 609,100,000.00 225,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,615,575.42
筹资活动现金流入小计 611,715,575.42 225,700,000.00
偿还债务支付的现金 299,328,222.22 57,573,645.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 51,422,395.94 8,441,946.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,812,948.82 11,168,628.42
筹资活动现金流出小计 369,563,566.98 77,184,221.24
筹资活动产生的现金流量净额 242,152,008.44 148,515,778.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 121,177.35 -82,566.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -530,252,104.23 -448,288,154.42
加：期初现金及现金等价物余额 571,462,546.86 573,109,739.24
六、期末现金及现金等价物余额 41,210,442.63 124,821,584.82
公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 714,171,376.19 714,171,376.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 120,374,794.52 120,374,794.52
衍生金融资产
应收票据 190,162,412.09 190,162,412.09
应收账款 1,615,725,508.89 1,615,725,508.89
应收款项融资 212,833,745.47 212,833,745.47
预付款项 41,146,506.50 41,146,506.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,176,168.64 28,176,168.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,787,064,543.71 1,787,064,543.71
合同资产 212,070,013.68 212,070,013.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 909,827.21 909,827.21
其他流动资产 2,183,612.83 2,183,612.83
流动资产合计 4,924,818,509.73 4,924,818,509.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,234,127.60 5,234,127.60
固定资产 594,009,565.18 594,009,565.18
在建工程 57,668,567.45 57,668,567.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 106,845,545.86 106,845,545.86
21 / 26
2021 年第一季度报告
无形资产 90,301,100.13 90,301,100.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,445,152.91 4,445,152.91
递延所得税资产 35,067,930.96 35,067,930.96
其他非流动资产 69,604,925.92 69,604,925.92
非流动资产合计 856,331,370.15 963,176,916.01 106,845,545.86
资产总计 5,781,149,879.88 5,887,995,425.74 106,845,545.86
流动负债：
短期借款 1,637,021,530.59 1,637,021,530.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 523,959,641.00 523,959,641.00
预收款项
合同负债 178,653,486.11 178,653,486.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,146,805.81 53,146,805.81
应交税费 44,133,515.22 44,133,515.22
其他应付款 51,498,480.47 51,498,480.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,795,348.29 24,795,348.29
其他流动负债 193,962,176.93 193,962,176.93
流动负债合计 2,967,170,984.42 2,967,170,984.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 106,845,545.86 106,845,545.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益 8,588,574.73 8,588,574.73
递延所得税负债
其他非流动负债 16,875,354.04 16,875,354.04
非流动负债合计 43,463,928.77 150,309,474.63 106,845,545.86
负债合计 3,010,634,913.19 3,117,480,459.05 106,845,545.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,580,000.00 400,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,270,268.05 1,082,270,268.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 123,492,586.28 123,492,586.28
一般风险准备
未分配利润 1,164,172,112.36 1,164,172,112.36
归属于母公司所有者权益（或 2,770,514,966.69 2,770,514,966.69
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 2,770,514,966.69 2,770,514,966.69
合计
负债和所有者权益（或股 5,781,149,879.88 5,887,995,425.74 106,845,545.86
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会{2018}第 35 号），本集
团已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累计影响数，调整 2021 年年初财务报表
相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产为人民币
106,845,545.86 元，租赁负债为人民币 106,845,545.86 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 679,751,536.16 679,751,536.16
交易性金融资产 120,374,794.52 120,374,794.52
衍生金融资产
应收票据 190,162,412.09 190,162,412.09
应收账款 1,701,636,128.29 1,701,636,128.29
应收款项融资 200,300,956.54 200,300,956.54
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2021 年第一季度报告
预付款项 35,056,269.21 35,056,269.21
其他应收款 64,850,648.15 64,850,648.15
其中：应收利息
应收股利
存货 1,355,388,051.83 1,355,388,051.83
合同资产 212,070,013.68 212,070,013.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 909,827.21 909,827.21
其他流动资产 4,426,443.87 4,426,443.87
流动资产合计 4,564,927,081.55 4,564,927,081.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 100,480,000.00 100,480,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,234,127.60 5,234,127.60
固定资产 329,938,457.56 329,938,457.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 105,397,289.35 105,397,289.35
无形资产 65,686,986.39 65,686,986.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,457,084.91 3,457,084.91
递延所得税资产 32,271,837.74 32,271,837.74
其他非流动资产 13,971,523.13 13,971,523.13
非流动资产合计 551,040,017.33 656,437,306.68 105,397,289.35
资产总计 5,115,967,098.88 5,221,364,388.23 105,397,289.35
流动负债：
短期借款 1,476,807,086.15 1,476,807,086.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 357,916,126.81 357,916,126.81
预收款项
合同负债 160,107,474.25 160,107,474.25
应付职工薪酬 42,670,958.92 42,670,958.92
应交税费 13,582,453.50 13,582,453.50
其他应付款 50,606,945.64 50,606,945.64
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,795,348.29 13,795,348.29
其他流动负债 191,551,195.38 191,551,195.38
流动负债合计 2,567,037,588.94 2,567,037,588.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 105,397,289.35 105,397,289.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,718,265.73 5,718,265.73
递延所得税负债
其他非流动负债 5,507,613.42 5,507,613.42
非流动负债合计 11,225,879.15 116,623,168.50 105,397,289.35
负债合计 2,578,263,468.09 2,683,660,757.44 105,397,289.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,580,000.00 400,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,270,268.05 1,082,270,268.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 123,492,586.28 123,492,586.28
未分配利润 931,360,776.46 931,360,776.46
所有者权益（或股东权益） 2,537,703,630.79 2,537,703,630.79
合计
负债和所有者权益（或股 5,115,967,098.88 5,221,364,388.23 105,397,289.35
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会{2018}第 35 号），本公
司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累计影响数，调整 2021 年年初财务报表
相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产为人民币
105,397,289.35 元，租赁负债为人民币 105,397,289.35 元。
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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