证券代码：605222            证券简称：起帆电缆            公告编号：2022-031
债券代码:111000             债券简称:起帆转债




                     上海起帆电缆股份有限公司
           关于可转换公司债券转股价格调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     调整前转股价格：20.10 元/股

     调整后转股价格：19.86 元/股

     转股价格调整起始日：2022 年 5 月 23 日




    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，并于 2021 年 6 月 17 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。起帆转
债存续期 6 年，自 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日，转股起止日期自 2021
年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日，初始转股价格为 20.53 元/股。截止本次转
股价格调整前，“起帆转债”因实施限制性股票激励事项，转股价已由初始的
20.53 元/股调整至 20.10 元/股

    一、转股价格调整依据

    2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度
利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每股派发现金红利 0.245 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次权益
分派的股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2022
年 5 月 23 日。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《上海起帆电
缆股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-030）。

    根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“起帆转债”本次发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按相关公式进行转
股价格的调整。因此，本次起帆转债转股价格的调整符合募集说明书的规定。

       二、转股价格调整公式

    根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。

    本次转股价格调整计算过程为：P1＝P0-D=20.10-0.245=19.86 元/股。

       “起帆转债”自 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 20 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自 2022 年 5 月 23 日（除息日）起恢复转股，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。




             上海起帆电缆股份有限公司董事会

                           2022 年 5 月 17 日