证券代码：605268         证券简称：王力安防         公告编号：2023-020




                     王力安防科技股份有限公司
        关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁

定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公

司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定

原材料价格，保证公司业务稳步发展。

    ● 交易品种：热轧卷板。

    ● 交易工具：期货合约。

    ● 交易场所：上海期货交易所。

    ● 交易金额：不超过 5,000 万元。

    ● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第三届董事会第五会议

和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本事项

需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    ● 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机

为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部

控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易情况概述
    （一）交易目的
    公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售，
原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动
较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利
润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，其中热轧卷板期货与钢材
关联性较高，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发
现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。
    （二）交易金额
    公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同
的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金
余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元，资金可循
环滚动使用。
    （三）资金来源
    从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金，不使用募集资金直接或
间接进行套保业务。
    （四）交易方式
    本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料
钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效控制钢
材价格波动风险敞口。
    （五）交易期限
    套期保值交易业务有效期为经过 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二
个月内有效。
    二、审议程序
    本事项已经过公司第三届董事会第五会议和第三届监事会第五次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、交易风险分析及风控措施
    （一）交易风险分析
    公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，为规避主要
原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，但进行期货套期保值交易仍可能存
在一定的风险：
    1、价格波动风险
    期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
    2、资金风险
    期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动
性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。
    3、技术风险
    存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或
无法下单的风险。
    4、内部控制风险
    期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风
险。
    5、信用风险
    交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相
关规定，取消合约，造成公司损失。
    6、政策风险
    期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，
从而带来风险。
       （二）风控措施
    1、选择合适的期货公司支持期货套期保值工作，选择的期货公司应在行业
综合排名、研究力量及专业品牌等方面具有优势。
    2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照
公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据审批权限进行
对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
    3、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的组织结
构、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做
出了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控
制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。
    4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，
定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进
行监督检查。
    5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整期
货套期保值思路与方案。
    四、交易对公司的影响及相关会计处理
    （一）对公司的影响
    在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行原
材料相关的产品套期保值业务，降低原材料价格波动对公司业绩造成的不确定影
响，增强生产经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，
投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子
公司正常经营业务。
    （二）相关会计处理
    开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布
的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 企业会计准则第 24 号——
套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定执行。开展期
货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从
而将增加或减少公司利润。
    五、独立董事意见
    公司开展期货套期保值业务，拟通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降
低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，相关原材料确与公司主营业
务相关，可实现公司稳健经营目标。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，
通过加强内部控制，规范业务流程、防范风险。公司对开展期货套期保值业务的
审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展期货套
期保值业务。
    六、风险提示
    公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货
套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及
子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。


                                   王力安防科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 26 日


● 上网公告文件
1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
● 备查文件
1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；
2、王力安防第三届监事会第五次会议决议。