现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46320129 |
30434032 |
33130856 |
76777121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2213960004 |
1388948477 |
601693406 |
3159730695 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
375466526 |
240787387 |
112860223 |
453436599 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1654755536 |
1057327378 |
495356436 |
1969513233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140493854 |
88359900 |
55628863 |
210249171 |
| 经营活动现金流出小计 |
2378464705 |
1523068756 |
732550292 |
2867216395 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-164504701 |
-134120279 |
-130856887 |
292514300 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
39996092 |
39996092 |
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187628646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2354503 |
1059503 |
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5129828 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8008800 |
| 投资活动现金流入小计 |
42408333 |
41092333 |
-- |
202741970 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119839223 |
99154100 |
59162375 |
216362853 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4291017 |
1695220 |
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| 投资活动现金流出小计 |
191571770 |
168290850 |
131603905 |
227962853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149163436 |
-127198517 |
-131603905 |
-25220883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
548937849 |
316837849 |
141837849 |
681525989 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6256800 |
6256800 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
599205449 |
323094649 |
141837849 |
691325989 |
| 偿还债务所支付的现金 |
232000000 |
100000000 |
70000000 |
740312834 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19286544 |
9063003 |
421479 |
20168712 |
| 筹资活动现金流出小计 |
394159286 |
248133087 |
73874812 |
865762601 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
205046163 |
74961563 |
67963037 |
-174436612 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1702 |
-2439 |
-3658 |
59282 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108620272 |
-186359673 |
-194501412 |
92916087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54103049 |
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51126325 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
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57035478 |
-- |
89178695 |
| 无形资产摊销 |
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4639796 |
-- |
9105796 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-91291 |
-- |
568206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1367652 |
-- |
627317 |
| 财务费用 |
-- |
10515709 |
-- |
17312410 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
570851 |
-- |
2566237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54839526 |
-- |
-34532946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-215369165 |
-- |
-436728242 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5441396 |
-- |
437759318 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3050769 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-134120279 |
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292514300 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86990157 |
-- |
273349830 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
273349830 |
-- |
180433743 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-186359673 |
-- |
92916087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
166626 |
-- |
178113 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2167639875 |
1358514444 |
568553659 |
3082953575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
8891 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
39996092 |
39996092 |
-- |
187628646 |
