目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕5690 号




王力安防科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供王力安防公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为王力安防公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、管理层的责任
    王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对王力安防公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。




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    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，王力安防公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了王力安防公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二三年四月二十五日




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                        王力安防科技股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的

规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网

下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证

市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

股票 6,700.00 万股，发行价为每股人民币 10.32 元，共计募集资金 69,144.00 万元，坐扣

承销和保荐费用 5,285.80 万元后的募集资金为 63,858.20 万元，已由主承销商海通证券股

份有限公司于 2021 年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说

明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

4,007.55 万元后，公司本次募集资金净额为 59,850.65 万元。天健会计师事务所（特殊普

通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕62 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                               金额单位：人民币万元

  项   目                                           序号             金   额

募集资金净额                                         A                    59,850.65

                      项目投入                       B1                   49,698.16
截至期初累计发生额
                      利息收入净额                   B2                        324.14

本期发生额            项目投入                       C1                    8,407.19


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  项     目                                              序号              金     额

                         利息收入净额                     C2                            95.24

                         项目投入                      D1=B1+C1                   58,105.35
截至期末累计发生额
                         利息收入净额                  D2=B2+C2                        419.39

应结余募集资金                                     E=A-D1+D2                       2,164.69

实际结余募集资金                                          F                        2,164.69

差异                                                    G=E-F



       二、募集资金管理情况

       (一) 募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《王力安防科技股份有限公

司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金

实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021

年2月9日、2021年2月22日分别与中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限

公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康支行、招商银行股份有限公司签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户募集资金存放情况如下：

                                                                       金额单位：人民币元

  开户银行                     银行账号           募集资金余额               备    注
中国农业银行股份有
                        19627201048899998              14,018,165.90            活期
限公司永康市支行
中国工商银行股份有
                        1208030029200588878             7,628,695.56            活期
限公司永康支行
  合     计                                            21,646,861.46




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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



附件：1. 募集资金使用情况对照表

      2. 变更募集资金投资项目情况表




                                                   王力安防科技股份有限公司

                                                       二〇二三年四月二十五日




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                                               截至 2021 年 2 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 29,454.59 万元，募集资金到位后，公司将
募集资金投资项目先期投入及置换情况             29,454.59 万元自募集资金专用账户转入其他银行账户。以上使用募集资金置换预先已投入自筹资金业经公司 2021
                                               年 3 月 1 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                                                     无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                     无

募集资金结余的金额及形成原因                                                                     无

募集资金其他使用情况                                                                             无




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