巴比食品：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告2022-04-09
证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2022-026
中饮巴比食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
●现金管理金额：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司拟使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
●现金管理产品类型：银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的
理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。
●现金管理的授权期限：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
●履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十四次
会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂
时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立
意见。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、委托理财概况
1、委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，
公司及子公司拟利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金使
用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。
2、资金来源
公司闲置的自有资金。
3、额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期
内，资金可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
4、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构
的风险较低的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
5、实施方式
在额度及期限内，授权公司及子公司管理层签署相关文件，并由公司财务部
门负责组织实施。授权期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个
月内。
6、信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的
会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进
行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、投资理财受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券公司或信托公司等金融机
构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项 目
（经审计） （经审计）
资产总额 2,532,173,246.11 1,991,142,948.26
负债总额 618,007,179.32 356,397,076.50
归属于母公司所有者权益合计 1,908,380,486.15 1,634,111,976.87
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月
项 目 31 日 31 日
（经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 159,048,275.84 249,897,169.00
1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金
的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更
多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 126,167.70 万元，交易性金
融资产为 8,518.60 万元，其他流动资产包含的理财产品金额为 0.00 万元。公司
本次申请委托理财额度为 150,000.00 万元，占最近一期期末货币资金、交易性
金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 111.37%，不会对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
3、公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产
负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在
利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润
表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行、证
券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2022 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，为提高公司自有资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提
下，公司及子公司拟利用最高不超过 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金
管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，提
高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使
用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次
授权额度生效后将覆盖前次授权。独立董事已发表了明确同意的独立意见，该事
项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
1、独立董事意见
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或
信托公司等金融机构的风险较低的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效
率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。因此，独立董事同意在保证不影
响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过150,000万元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个
月。我们一致同意使用部分暂时自有资金进行现金管理的议案。
2、监事会意见
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司利用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司的收
益，保障公司股东的利益，且该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用最高不超过
150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
实际投入金 实际收回本 尚未收回本金金
序号 理财产品类型 实际收益
额 金 额
-
1 结构性存款 5,000.00 5,000.00 44.42
乾元-惠众（日申周赎） -
2 300.00 300.00 0.87
开放式净值型理财产品
乾元-惠众(日申月赎)开
3 100.00 100.00
放式净值型理财产品
建信理财 “惠众”（日
4 申周赎）开放式净值型 100.00 100.00
人民币理财产品
建信理财“惠众”（日
5 申月赎）开放式净值型 200.00 200.00
人民币理财产品
工银理财法人“添利
6 450.00 450.00 0.96 -
宝”净值型理财产品
建信理财“天天利”按
7 100.00 100.00 0.33 -
日开放式理财产品
总计 6,250.00 5,850.00 46.58 400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.62
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.15
目前已使用的理财额度 400.00
尚未使用的理财额度 119,600.00
总理财额度 120,000.00
注：乾元-惠众（日申周赎）开放式净值型理财产品的理财投入金额，其中 100 万元本
金于 2022 年 2 月 9 日赎回，取得实际收益 0.62 万元。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
