现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20419525 |
31591246 |
34345087 |
15662743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
388252173 |
1774231325 |
1252411345 |
768020552 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83892154 |
269886219 |
197172340 |
132498590 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
244255219 |
1070545392 |
741273350 |
461259498 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20640202 |
65872448 |
48277068 |
23750679 |
| 经营活动现金流出小计 |
399644811 |
1582327755 |
1121428460 |
723492242 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11392638 |
191903570 |
130982885 |
44528310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102080840 |
89315548 |
124141979 |
88641979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2499 |
235932 |
85840 |
85400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5973374 |
33223800 |
28115225 |
22022012 |
| 投资活动现金流入小计 |
108563609 |
126737591 |
155918267 |
114140063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71644116 |
125690308 |
99783503 |
63403694 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
133244116 |
585270001 |
827863196 |
331483387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24680507 |
-458532409 |
-671944929 |
-217343324 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35000000 |
145000000 |
145000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
67784262 |
145000000 |
145000000 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45000000 |
200000000 |
145000000 |
100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4055026 |
11303198 |
10758829 |
5695341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49440364 |
279040138 |
222483832 |
171675819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18343899 |
-134040138 |
-77483832 |
-71675819 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17729246 |
-400668977 |
-618445875 |
-244490833 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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219890834 |
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117124301 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34571403 |
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15582833 |
| 无形资产摊销 |
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3797776 |
-- |
2003654 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5566 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
609150 |
-- |
314769 |
| 财务费用 |
-- |
-32043550 |
-- |
-18258673 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3962313 |
-- |
-2610416 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17730166 |
-- |
-7931382 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17686025 |
-- |
-23968789 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12701685 |
-- |
-27396941 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
191903570 |
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44528310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
851156303 |
-- |
1007334448 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1251825281 |
-- |
1251825281 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-400668977 |
-- |
-244490833 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4185535 |
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4203842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
367832648 |
1731745808 |
1206910485 |
751985247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
10894271 |
11155773 |
372562 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
102080840 |
89315548 |
124141979 |
88641979 |
