国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司
           继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


       国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为中饮
巴比食品股份有限公司（以下简称“巴比食品”或“公司”）首次公开发行股票
的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对巴比食品拟继续使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2223号）核准，公司首次公开发行6,200万股
人民币普通股股票，发行价格为12.72元/股，股票发行募集资金总额为人民币
78,864.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,459.21万元后，实际募集资金净
额为人民币74,404.79万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月29
日 对 本 次 发 行 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 “ 容 诚 验 字 〔 2020 〕
230Z0189号”《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管
理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
       截至2022年10月25日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
                                                                               单位：万元
                                             募集资金计划使用规      募集资金实际投入金
 序号                项目名称
                                                     模                      额
   1         巴比食品智能化厂房项目                    18,000.00                15,341.85
   2            直营网络建设项目                           500.00                     8.89
   3               品牌推广项目                          6,000.00                2,913.48
   4             信息化建设项目                            600.00                   506.03
   5          电子商务平台建设项目                       6,524.79                   263.83
   6            补充流动资金项目                       15,000.00                15,000.00
   7        南京智能制造中心一期项目                   27,780.00                12,819.21
                  合计                                 74,404.79                46,853.29
                                              1
   截至2022年10月25日，公司募集资金余额为29,790.05万元（含募集资金累计
产生的利息净收入及理财收益）。

   二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

   2021年10月28日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司拟使用不超过3.68亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用暂时闲置募集
资金进行现金管理。安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
   截至2022年10月25日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期
的金额为12,700万元。

   三、拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

   为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》的相关规定，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金
投资项目正常进行，以及确保募集资金安全和公司现金流正常运转的前提下，继
续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以期提高闲置资金使用效率，为公
司和股东谋取更好的投资回报。

   公司拟使用最高不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知
存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等），使用期限不超过12个月。在
前述额度和期限范围内，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度
内循环滚动使用。

   四、投资风险的控制措施

   （一）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、
流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额
存单、定期存款、低风险理财产品等）进行投资。
   （二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，减少投资风险。


                                    2
    （三）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全
完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    （四）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查。
    （五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

   五、对公司日常经营的影响

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金
的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更
多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

   六、公司履行的审议程序

    公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超
过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事己就上述事项发
表了明确的同意意见。

   七、保荐机构核查意见

    国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查，查
阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件。经核查，国元证券认为：
巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项己经公司第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事己就上述事项
发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品
                                   3
满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使
用效益，符合公司和全体股东利益。国元证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理事项。

     （本页以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司继续使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                    牟晓挥                 王 钢




                                                   国元证券股份有限公司

                                                         年    月     日




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