证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2023-014
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号) ，本公司于 2021 年 4 月
9 日公开发行人民币普通股 (“A 股”) 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除相
关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资金
共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募集
资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金净
额为人民币 991,277,271.83 元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事
务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕马威华振验字第 2100640 号验资报告。
(二)2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的募集资金余额为人民币 644,604,264.47 元。
具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 1,031,047,506.42
减：募投项目累计使用金额 370,037,165.77
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 242,479,783.53
使用募集账户支付的募投项目款 127,557,382.24
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 39,770,234.59
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 23,364,158.41
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 644,604,264.47
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司在上市时制定了《募集资金管理
制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司于 2021
年 6 月 4 日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金
的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，
并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司和天
津南侨食品有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业
银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”) 。
本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、
实施地点的议案》，并于 2022 年 11 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022 年 11 月 28 日，本公司
及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司、重庆南侨食
品有限公司、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金
三方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相
关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议 (范本) 》不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
中国工商银行股份有限公司上海市漕河
南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 1001266329200587996
泾开发区支行
南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872
上海南侨食品有限公司 中国银行股份有限公司上海市金山支行 455981507893
上海南侨食品有限公司 富邦华一银行有限公司上海虹桥支行 50200002130279295
上海南侨食品有限公司 招商银行股份有限公司上海古北支行 121929690210558
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001425
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001433
广州南侨食品有限公司 玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001441
天津南侨食品有限公司 花旗银行 (中国) 有限公司上海分行 1736098225
天津南侨食品有限公司 星展银行 (中国) 有限公司上海分行 30018552388
中国银行股份有限公司天津滨海城市广
天津南侨食品有限公司 277892707070
场支行
天津吉好食品有限公司 富邦华一银行有限公司天津分行 70000070830053737
重庆南侨食品有限公司 星展银行（中国）有限公司上海分行 30020953388
重庆南侨食品有限公司 盘谷银行（中国）有限公司重庆分行 100500000001352
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金
时已严格遵照监管协议履行。三方监管协议、四方监管协议均得到了切实履行。
(三)募集资金的储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
644,604,264.47 元 (其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人
民币 23,364,158.41 元) 。各募集资金账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 截止日余额
富邦华一银行有限公司上海虹桥支行 50200002130279295 募集资金专户 3,808,565.00
富邦华一银行有限公司上海虹桥支行 50200002170279293-0010 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
富邦华一银行有限公司天津分行 70000070830053737 募集资金专户 -
富邦华一银行有限公司天津分行 700000708700537350001 募集资金专户-七天通知存款户 22,000,000.00
花旗银行 (中国) 有限公司上海分行 1736098225 募集资金专户 1,648,442.77
盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872 募集资金专户 895,499.81
盘谷银行 (中国) 有限公司上海分行 100100000012872-1 募集资金专户-七天通知存款户 2,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352 募集资金专户 8,744,569.67
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-1 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-2 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-3 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-4 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-5 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-6 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-7 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-8 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-9 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-10 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-11 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
盘谷银行 (中国) 有限公司重庆分行 100500000001352-12 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 30018552388 募集资金专户 827,059.59
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012206160064 募集资金专户-七天通知存款户 72,800,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012211280046 募集资金专户-七天通知存款户 1,100,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 30020953388 募集资金专户 22,822,598.82
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070082 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070091 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070107 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070116 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070125 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070134 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070143 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070152 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070161 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070170 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070189 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070198 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
银行名称 账号 账户类别 截止日余额
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070204 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070213 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070222 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
星展银行 (中国) 有限公司上海分行 012212070231 募集资金专户-七天通知存款户 10,000,000.00
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001425 募集资金专户 458,573.60
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001433 募集资金专户 3,189,459.42
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000581000001441 募集资金专户 424,646.31
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000585000002303 募集资金专户-七天通知存款户 22,000,000.00
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000585000002688 募集资金专户-七天通知存款户 109,000,000.00
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000585000002311 募集资金专户-七天通知存款户 13,300,000.00
玉山银行 (中国) 有限公司广州分行 000585000002327 募集资金专户-七天通知存款户 16,000,000.00
招商银行股份有限公司上海古北支行 121929690210558 募集资金专户 16,212,843.81
中国工商银行股份有限公司上海市漕河
1001266329200587996 募集资金专户 103,417.72
泾开发区支行
中国工商银行股份有限公司上海市漕河
1001266314200047553 募集资金专户-七天通知存款户 1,900,000.00
泾开发区支行
中国银行股份有限公司上海市金山支行 455981507893 募集资金专户 1,482,441.26
中国银行股份有限公司上海市金山支行 445563190318-00113 募集资金专户-七天通知存款户 6,700,000.00
中国银行股份有限公司天津滨海城市广
277892707070 募集资金专户 27,186,146.69
场支行
合计 644,604,264.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金
使用情况对照表”。
(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年度本公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。
(六)超募资金用于在建工程及新项目 (包括收购资产等) 的情况
本公司本次首次公开发行股票不存在超募资金。
(七)节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募
集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截止 2022 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行
了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为，本公司董事会编制的《对南侨
食品集团(上海)股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的
鉴证报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大
方面如实反映了本公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：南侨食品 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、 上网披露的公告附件
(一)保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
(二)毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)对本公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告出具的鉴证报告
(三)公司独立董事意见、公司董事会决议、公司监事会决议
特此公告。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2022 年度变更募集资金投资项目情况表》
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 991,277,271.83 本年度投入募集资金总额 82,227,506.78
变更用途的募集资金总额 311,530,114.83
已累计投入募集资金总额 370,037,165.77
变更用途的募集资金总额比例 31%
项目达 项目可
截至期末累计投入
已变更项目， 截至期末承诺投 截至期末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺 截至期末累计投入 金额与承诺投入金
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 入金额(1) 本年度投入金额 进度（%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
投资总额 金额(2) 额的差额(3)＝(2)-
(如有) （注 1） ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
(1)
期 化
扩产建设及技
是 587,971,271.83 382,624,757.00 382,624,757.00 69,018,609.67 155,279,974.38 -227,344,782.62 40.58% 不适用 不适用 不适用 否
改项目
冷链仓储系统
是 129,600,000.00 23,416,400.00 23,416,400.00 253,670.00 369,050.00 -23,047,350.00 1.58% 不适用 不适用 不适用 否
升级改造项目
研发中心升级
否 64,706,000.00 64,706,000.00 64,706,000.00 3,592,797.00 6,636,978.49 -58,069,021.51 10.26% 不适用 不适用 不适用 否
改造项目
客户服务中心
与信息化系统
否 209,000,000.00 209,000,000.00 209,000,000.00 9,362,430.11 207,751,162.90 -1,248,837.10 99.40% 不适用 不适用 不适用 否
建设及升级项
目
重庆生产基地 是 - 311,530,114.83 311,530,114.83 - - -311,530,114.83 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 991,277,271.83 991,277,271.83 991,277,271.83 82,227,506.78 370,037,165.77 -621,240,106.06 37.33% 不适用 不适用 不适用 否
7
附件 1
募集资金使用情况对照表 (续)
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年度，公司无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截止 2022 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件 2：变更募集资金
募集资金其他使用情况
投资项目情况表。
注 1： 由于本公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。
8
附件 2
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变 更 后
项目达到 的 项 目
本年度 是否达
变更后的 变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本 年 度实 际 投 实际累计投入金 投资进度（%） 预定可使 可 行 性
对应的原项目 实现的 到预计
项目 募集资金总额 投资金额(1) 入金额 额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 是 否 发
效益 效益
期 生 重 大
变化
扩产建设
扩产建设及技
及技改项 382,624,757.00 382,624,757.00 69,018,609.67 155,279,974.38 40.58% 不适用 不适用 不适用 否
改项目
目 (注 1)
扩产建设及技
重庆生产 改项目
基地 (注 311,530,114.83 311,530,114.83 - - 0% 不适用 不适用 不适用 否
2) 冷链仓储系统
升级改造项目
合计 694,154,871.83 694,154,871.83 69,018,609.67 155,279,974.38
9
注 1：本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同
意的意见。
本次变更原项目“扩产建设及技改项目”部分项目的实施主体由天津南侨食品有限公司变更为广州南侨食品有限公司及
天津吉好食品有限公司，相应的实施地点由天津经济技术开发区渤海路 52 号变更为广州市黄埔区东区街道联广路 333 号
(广州经济技术开发区) 。
本次变更仅涉及实施主体及实施地点的变更，募集投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
募投项目）
注 2：本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议, 2022 年 11 月
17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、
监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
本次涉及变更使用的募投项目包括原项目“扩产建设及技改项目”暂未使用的募集资金人民币 20,534.65 万元及原项
目 “冷链仓储系统升级改造项目” 暂未使用的募集资金人民币 10,618.36 万元，变更募集资金总额为人民币 31,153.01
万元，用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，该项目总投资约为 40,114.87 万元，不足部分由公司自筹资
金补足。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
10
